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嘉实成长共享混合C - 基金主页(代码:025831)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1361 0.0050 0.44% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0163 0.0029 0.2861% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1361
成立日期：2025-10-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：14.94亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：孟夏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.62%	-2.43%	-4.26%	4.90%	-	-	-	1.99%
同类排名	1209/4615	4103/5011	1661/5015	389/4975				-

嘉实成长共享混合C(025831)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1293	-0.60%
2026-09-16	1.1361	0.44%
2026-09-15	1.1311	-1.11%
2026-09-14	1.1437	-0.03%
2026-09-11	1.1441	-1.15%
2026-09-10	1.1574	-1.00%

嘉实成长共享混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300012	华测检测	0.0000	8.21%	1.16%
688696	极米科技	0.0000	7.65%	7.01%
002271	东方雨虹	0.0000	6.41%	8.26%
300308	中际旭创	0.0000	5.99%	0.60%
002916	深南电路	0.0000	5.59%	0.66%
002353	杰瑞股份	0.0000	5.29%	5.54%
000703	恒逸石化	0.0000	5.08%	2.53%
603345	安井食品	0.0000	4.64%	1.49%
09858	优然牧业	0.0000	4.57%	1.80%
688361	中科飞测	0.0000	4.53%	1.86%

嘉实成长共享混合C(025831)基金档案

基金代码	025831	基金简称	嘉实成长共享混合C	基金全称
发行日期	2025-10-20~2025-10-24	成立日期	2025-10-28	基金类型	混合型-偏股
基金经理	孟夏	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	14.94亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%