嘉实成长共享混合C基金净值查询(025831)

今天最新净值 1.1311 -0.0126 -1.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0163 0.0029 0.2861% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1311
成立日期：2025-10-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：14.94亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：孟夏

近一季嘉实成长共享混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实成长共享混合C(025831)基金累计收益率6.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025831	嘉实成长共享混合C	1.1361	1.1361	1.1311	1.1311	0.0050	0.44%
2026-09-15	025831	嘉实成长共享混合C	1.1311	1.1311	1.1437	1.1437	-0.0126	-1.11%
2026-09-14	025831	嘉实成长共享混合C	1.1437	1.1437	1.1441	1.1441	-0.0004	-0.03%
2026-09-11	025831	嘉实成长共享混合C	1.1441	1.1441	1.1574	1.1574	-0.0133	-1.15%
2026-09-10	025831	嘉实成长共享混合C	1.1574	1.1574	1.1691	1.1691	-0.0117	-1.00%
2026-09-09	025831	嘉实成长共享混合C	1.1691	1.1691	1.1697	1.1697	-0.0006	-0.05%
2026-09-08	025831	嘉实成长共享混合C	1.1697	1.1697	1.1723	1.1723	-0.0026	-0.22%
2026-09-07	025831	嘉实成长共享混合C	1.1723	1.1723	1.1489	1.1489	0.0234	2.04%
2026-09-04	025831	嘉实成长共享混合C	1.1489	1.1489	1.1505	1.1505	-0.0016	-0.14%
2026-09-03	025831	嘉实成长共享混合C	1.1505	1.1505	1.1451	1.1451	0.0054	0.47%

2026-09-02	025831	嘉实成长共享混合C	1.1451	1.1451	1.1683	1.1683	-0.0232	-2.03%
2026-09-01	025831	嘉实成长共享混合C	1.1683	1.1683	1.1593	1.1593	0.0090	0.78%
2026-08-31	025831	嘉实成长共享混合C	1.1593	1.1593	1.1447	1.1447	0.0146	1.28%
2026-08-28	025831	嘉实成长共享混合C	1.1447	1.1447	1.1535	1.1535	-0.0088	-0.76%
2026-08-27	025831	嘉实成长共享混合C	1.1535	1.1535	1.1374	1.1374	0.0161	1.42%
2026-08-26	025831	嘉实成长共享混合C	1.1374	1.1374	1.1393	1.1393	-0.0019	-0.17%
2026-08-25	025831	嘉实成长共享混合C	1.1393	1.1393	1.1357	1.1357	0.0036	0.32%
2026-08-24	025831	嘉实成长共享混合C	1.1357	1.1357	1.1590	1.1590	-0.0233	-2.01%
2026-08-21	025831	嘉实成长共享混合C	1.1590	1.1590	1.1603	1.1603	-0.0013	-0.11%
2026-08-20	025831	嘉实成长共享混合C	1.1603	1.1603	1.1500	1.1500	0.0103	0.90%
2026-08-19	025831	嘉实成长共享混合C	1.1500	1.1500	1.1858	1.1858	-0.0358	-3.02%
2026-08-18	025831	嘉实成长共享混合C	1.1858	1.1858	1.1795	1.1795	0.0063	0.53%
2026-08-17	025831	嘉实成长共享混合C	1.1795	1.1795	1.1437	1.1437	0.0358	3.13%
2026-08-14	025831	嘉实成长共享混合C	1.1437	1.1437	1.1386	1.1386	0.0051	0.45%
2026-08-13	025831	嘉实成长共享混合C	1.1386	1.1386	1.1488	1.1488	-0.0102	-0.89%

2026-08-12	025831	嘉实成长共享混合C	1.1488	1.1488	1.1446	1.1446	0.0042	0.37%
2026-08-11	025831	嘉实成长共享混合C	1.1446	1.1446	1.1505	1.1505	-0.0059	-0.51%
2026-08-10	025831	嘉实成长共享混合C	1.1505	1.1505	1.1244	1.1244	0.0261	2.32%
2026-08-07	025831	嘉实成长共享混合C	1.1244	1.1244	1.1119	1.1119	0.0125	1.12%
2026-08-06	025831	嘉实成长共享混合C	1.1119	1.1119	1.1160	1.1160	-0.0041	-0.37%
2026-08-05	025831	嘉实成长共享混合C	1.1160	1.1160	1.0882	1.0882	0.0278	2.55%
2026-08-04	025831	嘉实成长共享混合C	1.0882	1.0882	1.0733	1.0733	0.0149	1.39%
2026-08-03	025831	嘉实成长共享混合C	1.0733	1.0733	1.0860	1.0860	-0.0127	-1.17%
2026-07-31	025831	嘉实成长共享混合C	1.0860	1.0860	1.0718	1.0718	0.0142	1.32%
2026-07-30	025831	嘉实成长共享混合C	1.0718	1.0718	1.0896	1.0896	-0.0178	-1.63%
2026-07-29	025831	嘉实成长共享混合C	1.0896	1.0896	1.0603	1.0603	0.0293	2.76%
2026-07-28	025831	嘉实成长共享混合C	1.0603	1.0603	1.0880	1.0880	-0.0277	-2.55%
2026-07-27	025831	嘉实成长共享混合C	1.0880	1.0880	1.0529	1.0529	0.0351	3.33%
2026-07-24	025831	嘉实成长共享混合C	1.0529	1.0529	1.0707	1.0707	-0.0178	-1.66%
2026-07-23	025831	嘉实成长共享混合C	1.0707	1.0707	1.0535	1.0535	0.0172	1.63%
2026-07-22	025831	嘉实成长共享混合C	1.0535	1.0535	1.0677	1.0677	-0.0142	-1.33%
2026-07-21	025831	嘉实成长共享混合C	1.0677	1.0677	1.0273	1.0273	0.0404	3.93%
2026-07-20	025831	嘉实成长共享混合C	1.0273	1.0273	1.0224	1.0224	0.0049	0.48%
2026-07-17	025831	嘉实成长共享混合C	1.0224	1.0224	1.0653	1.0653	-0.0429	-4.03%
2026-07-16	025831	嘉实成长共享混合C	1.0653	1.0653	1.0734	1.0734	-0.0081	-0.75%
2026-07-15	025831	嘉实成长共享混合C	1.0734	1.0734	1.0700	1.0700	0.0034	0.32%
2026-07-14	025831	嘉实成长共享混合C	1.0700	1.0700	1.0524	1.0524	0.0176	1.67%
2026-07-13	025831	嘉实成长共享混合C	1.0524	1.0524	1.0844	1.0844	-0.0320	-2.95%
2026-07-10	025831	嘉实成长共享混合C	1.0844	1.0844	1.1009	1.1009	-0.0165	-1.50%
2026-07-09	025831	嘉实成长共享混合C	1.1009	1.1009	1.0814	1.0814	0.0195	1.80%
2026-07-08	025831	嘉实成长共享混合C	1.0814	1.0814	1.0951	1.0951	-0.0137	-1.25%
2026-07-07	025831	嘉实成长共享混合C	1.0951	1.0951	1.1191	1.1191	-0.0240	-2.14%
2026-07-06	025831	嘉实成长共享混合C	1.1191	1.1191	1.1112	1.1112	0.0079	0.71%
2026-07-03	025831	嘉实成长共享混合C	1.1112	1.1112	1.0995	1.0995	0.0117	1.06%
2026-07-02	025831	嘉实成长共享混合C	1.0995	1.0995	1.1404	1.1404	-0.0409	-3.59%
2026-07-01	025831	嘉实成长共享混合C	1.1404	1.1404	1.1322	1.1322	0.0082	0.72%
2026-06-30	025831	嘉实成长共享混合C	1.1322	1.1322	1.1242	1.1242	0.0080	0.71%
2026-06-29	025831	嘉实成长共享混合C	1.1242	1.1242	1.1221	1.1221	0.0021	0.19%
2026-06-26	025831	嘉实成长共享混合C	1.1221	1.1221	1.1368	1.1368	-0.0147	-1.29%
2026-06-25	025831	嘉实成长共享混合C	1.1368	1.1368	1.1212	1.1212	0.0156	1.39%
2026-06-24	025831	嘉实成长共享混合C	1.1212	1.1212	1.1012	1.1012	0.0200	1.82%
2026-06-23	025831	嘉实成长共享混合C	1.1012	1.1012	1.1089	1.1089	-0.0077	-0.69%
2026-06-22	025831	嘉实成长共享混合C	1.1089	1.1089	1.0881	1.0881	0.0208	1.91%
2026-06-18	025831	嘉实成长共享混合C	1.0881	1.0881	1.0766	1.0766	0.0115	1.07%
2026-06-17	025831	嘉实成长共享混合C	1.0766	1.0766	1.0595	1.0595	0.0171	1.61%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%