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中欧行业成长混合(LOF)E(中欧成长E) - 基金主页(代码:001886)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3720 0.0103 0.44% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.3476 0.0230 0.9875% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7475
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：17.7393亿
最近资产：0.53亿元
基金公司：
基金经理：王培尹为醇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.86%	-2.26%	-5.64%	-6.31%	6.88%	75.69%	53.49%	201.63%
同类排名	2093/4981	4260/5421	2554/5424	2159/5380	1872/4741	1432/4207	1049/3662	-

中欧行业成长混合(LOF)E(001886)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.3607	-0.48%
2026-09-16	2.3720	0.44%
2026-09-15	2.3617	-1.18%
2026-09-14	2.3898	0.31%
2026-09-11	2.3823	-1.37%
2026-09-10	2.4154	-0.36%

中欧行业成长混合(LOF)E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-28	分红	每份派现金0.0585元
2017-09-11	2017-09-11	2017-09-13	分红	每份派现金0.1530元
2016-11-07	2016-11-07	2016-11-09	分红	每份派现金0.1140元

中欧行业成长混合(LOF)E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	7.85%	6.71%
300308	中际旭创	0.0000	7.70%	0.60%
600519	贵州茅台	0.0000	6.45%	-0.05%
600176	中国巨石	0.0000	5.36%	3.07%
002142	宁波银行	0.0000	4.65%	1.83%
600919	江苏银行	0.0000	4.22%	2.88%
300750	宁德时代	0.0000	4.09%	-1.24%
688347	华虹宏力	0.0000	4.06%	4.17%
601138	工业富联	0.0000	4.05%	2.61%
000333	美的集团	0.0000	3.96%	1.17%

中欧行业成长混合(LOF)E(001886)基金档案

基金代码	001886	基金简称	中欧行业成长混合(LOF)E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	王培尹为醇	基金托管人		基金公司
最近资产	0.53亿元	最近份额	17.7393亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
华宝万物互联混合C	2.5470	3.03%
浦银新经济结构混合C	2.4080	2.99%
富国国安C	0.9220	2.90%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7320	2.85%
华宝新兴成长混合C	2.2523	2.60%
富国低碳新经济混合C	4.1510	2.57%
富国高端制造行业股票C	5.3300	2.56%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
华安景气领航混合A	1.2827	3.29%
华安景气领航混合C	1.2568	3.29%
富国国安A	0.9510	2.92%