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兴业机遇债券C - 基金主页(代码:008222)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6592 0.0073 0.44% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6318 0.0014 0.0859% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7592
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.7203亿
最近资产：1.02亿
基金公司：
基金经理：丁进

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.76%	-0.50%	-1.86%	-1.73%	4.07%	32.72%	24.13%	68.97%
同类排名	337/1517	1333/1760	1660/1766	1266/1724	314/1389	119/1149	123/961	-

兴业机遇债券C(008222)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6563	-0.17%
2026-09-16	1.6592	0.44%
2026-09-15	1.6519	-0.13%
2026-09-14	1.6541	-0.28%
2026-09-11	1.6587	-0.19%
2026-09-10	1.6619	-0.34%

兴业机遇债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-23	分红	每份派现金0.0600元
2020-01-15	2020-01-15	2020-01-16	分红	每份派现金0.0400元

兴业机遇债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	3.11%	0.09%
603019	中科曙光	0.0000	3.07%	1.38%
000977	浪潮信息	0.0000	2.00%	4.18%
688608	恒玄科技	0.0000	1.61%	2.61%
601677	明泰铝业	0.0000	1.26%	3.49%
688041	海光信息	0.0000	1.25%	3.01%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.10%	1.63%
601985	中国核电	0.0000	1.02%	1.11%
002241	歌尔股份	0.0000	0.99%	0.76%
002460	赣锋锂业	0.0000	0.73%	2.41%

兴业机遇债券C(008222)基金档案

基金代码	008222	基金简称	兴业机遇债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	丁进	基金托管人		基金公司
最近资产	1.02亿	最近份额	0.7203亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%