| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 4.99% | -1.07% | 0.82% | -5.03% | 12.89% | - | - | 16.09% |
| 同类排名 | 1399/4776 | 1906/5469 | 2059/5402 | 2313/5194 | 1512/4331 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 1.9365 | -0.93% |
| 2026-09-14 | 1.9546 | -0.48% |
| 2026-09-11 | 1.9641 | -0.91% |
| 2026-09-10 | 1.9821 | -0.26% |
| 2026-09-09 | 1.9872 | 0.45% |
| 2026-09-08 | 1.9783 | -0.27% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 5.79% | 0.60% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 3.67% | -1.24% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 3.23% | 1.64% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 3.11% | 0.13% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 2.64% | 5.89% |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 2.06% | 6.71% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 1.83% | -0.09% |
| 002463 | 沪电股份 | 0.0000 | 1.69% | 2.55% |
| 688012 | 中微公司 | 0.0000 | 1.66% | 0.99% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 1.61% | 1.17% |
| 基金代码 | 025008 | 基金简称 | 宏利沪深300指数Y | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 指数型-股票 | ||
| 基金经理 | 李婷婷 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 0.00亿元 | 最近份额 | 成立份额 | ||
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.99% |
| 新华优选分红混合C | 1.6369 | 6.77% |
| 金信行业优选混合发起式C | 4.2221 | 6.28% |
| 金信稳健策略混合C | 3.5634 | 6.25% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.83% |
| 长城久祥混合C | 2.5591 | 5.56% |
| 银华互联网主题灵活配置混合C | 3.2730 | 5.24% |
| 银华集成电路混合A | 3.0563 | 5.14% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.2708 | 5.09% |
| 广发新兴成长混合C | 2.6394 | 5.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 3.4720 | 4.86% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A | 2.8162 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.2358 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.2210 | 4.85% |
