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鹏华稳健增利债券A - 基金主页(代码:016889)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1114 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0853 0.0001 0.0047% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1114
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.2871亿
最近资产：7.30亿元
基金公司：
基金经理：杨雅洁王石千

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.35%	-0.30%	-0.85%	-1.45%	3.54%	6.37%	8.50%	8.90%
同类排名	210/1519	660/1760	1186/1766	1131/1709	368/1388	879/1151	701/963	-

鹏华稳健增利债券A(016889)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1162	0.43%
2026-09-15	1.1114	-0.01%
2026-09-14	1.1115	-0.02%
2026-09-11	1.1117	-0.18%
2026-09-10	1.1137	-0.27%
2026-09-09	1.1167	0.18%

鹏华稳健增利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.12%	0.60%
688256	寒武纪	0.0000	1.09%	5.89%
601872	招商轮船	0.0000	1.03%	6.47%
000776	广发证券	0.0000	0.75%	0.55%
000811	冰轮环境	0.0000	0.67%	10.02%
688629	华丰科技	0.0000	0.49%	0.83%
688627	精智达	0.0000	0.48%	4.39%
688362	甬矽电子	0.0000	0.41%	3.42%
300408	三环集团	0.0000	0.40%	6.10%
688072	拓荆科技	0.0000	0.39%	2.26%

鹏华稳健增利债券A(016889)基金档案

基金代码	016889	基金简称	鹏华稳健增利债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	杨雅洁王石千	基金托管人		基金公司
最近资产	7.30亿元	最近份额	0.2871亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
华安成长创新混合C	2.4316	2.99%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华安安心债B	0.9740	0.21%
天弘永利兴宁债券C	1.0246	0.20%
华安安心债A	0.9940	0.20%
天弘永利兴宁债券A	1.0320	0.19%
江信祺福A	1.5507	0.18%
江信祺福C	1.4792	0.18%
易方达丰华债券A	1.4544	0.17%
易方达丰华债券C	1.4131	0.16%