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中欧真益稳健一年混合A基金盘中实时估值(009515)

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今天最新净值 1.1644 0.0004 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1644
成立日期：2020-06-04
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.0643亿
最近资产：2.15亿
基金公司：中欧基金
基金经理：李波

中欧真益稳健一年混合A基金009515重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	1.38%	0.60%	0.0083%
688777	中控技术	0.0000	1.18%	1.27%	0.0150%
601665	齐鲁银行	0.0000	0.91%	2.91%	0.0265%
002371	北方华创	0.0000	0.75%	-0.09%	-0.0007%
300604	长川科技	0.0000	0.74%	3.35%	0.0248%
688630	芯碁微装	0.0000	0.73%	8.33%	0.0608%
603259	药明康德	0.0000	0.68%	6.71%	0.0456%
600919	江苏银行	0.0000	0.62%	2.88%	0.0179%
688256	寒武纪	0.0000	0.58%	5.89%	0.0342%
300750	宁德时代	0.0000	0.57%	-1.24%	-0.0071%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
8.14%		0.2253%		16.35%

中欧真益稳健一年混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.03%	0.39%
2026-09-14	-0.07%	0.39%
2026-09-11	-0.29%	0.39%
2026-09-10	-0.09%	0.39%
2026-09-09	-0.03%	0.39%
2026-09-08	-0.12%	0.39%
2026-09-07	0.59%	0.39%
2026-09-04	-0.33%	0.39%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧真益稳健一年混合A基金009515实时估值图

中欧真益稳健一年混合A基金009515实时估值图

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧数字经济混合发起A	3.0783	3.4901%
中欧数字经济混合发起C	3.0327	3.4901%
中欧明睿新起点混合	1.7585	3.1594%
中欧中证人工智能主题指数发起A	1.5907	2.7392%
中欧中证人工智能主题指数发起C	1.5869	2.7392%
中欧信息科技混合发起A	2.1342	2.7056%
中欧信息科技混合发起C	2.1190	2.7056%
中欧洞见一年持有混合	1.3439	2.4226%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%