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中欧真益稳健一年混合A - 基金主页(代码:009515)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1694 0.0050 0.43% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1626 0.0005 0.0415% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1694
成立日期：2020-06-04
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.0643亿
最近资产：2.15亿
基金公司：中欧基金
基金经理：李波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.62%	-0.04%	-1.51%	-2.06%	3.26%	17.00%	15.92%	17.20%
同类排名	594/1272	312/1337	986/1341	1024/1324	388/1238	376/1182	361/1136	-

中欧真益稳健一年混合A(009515)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1677	-0.15%
2026-09-16	1.1694	0.43%
2026-09-15	1.1644	0.03%
2026-09-14	1.1640	-0.07%
2026-09-11	1.1648	-0.29%
2026-09-10	1.1682	-0.09%

中欧真益稳健一年混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.38%	0.60%
688777	中控技术	0.0000	1.18%	1.27%
601665	齐鲁银行	0.0000	0.91%	2.91%
002371	北方华创	0.0000	0.75%	-0.09%
300604	长川科技	0.0000	0.74%	3.35%
688630	芯碁微装	0.0000	0.73%	8.33%
603259	药明康德	0.0000	0.68%	6.71%
600919	江苏银行	0.0000	0.62%	2.88%
688256	寒武纪	0.0000	0.58%	5.89%
300750	宁德时代	0.0000	0.57%	-1.24%

中欧真益稳健一年混合A(009515)基金档案

基金代码	009515	基金简称	中欧真益稳健一年混合A	基金全称
发行日期	2020-05-25~2020-05-29	成立日期	2020-06-04	基金类型	混合型-偏债
基金经理	李波	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	2.15亿	最近份额	2.0643亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%