易方达中证软件服务ETF(软件30)基金净值查询(562930)

今天最新净值 0.6788 0.0037 0.55% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8757 0.0065 0.7425% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6788
成立日期：2023-05-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5280亿
最近资产：2.63亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：伍臣东

近一月易方达中证软件服务ETF|软件30基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证软件服务ETF(562930)基金累计收益率-8.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	562930	易方达中证软件服务ETF	0.6752	0.6752	0.6788	0.6788	-0.0036	-0.53%
2026-09-14	562930	易方达中证软件服务ETF	0.6788	0.6788	0.6751	0.6751	0.0037	0.55%
2026-09-11	562930	易方达中证软件服务ETF	0.6751	0.6751	0.6861	0.6861	-0.0110	-1.63%
2026-09-10	562930	易方达中证软件服务ETF	0.6861	0.6861	0.6926	0.6926	-0.0065	-0.94%
2026-09-09	562930	易方达中证软件服务ETF	0.6926	0.6926	0.7002	0.7002	-0.0076	-1.09%
2026-09-08	562930	易方达中证软件服务ETF	0.7002	0.7002	0.7068	0.7068	-0.0066	-0.94%
2026-09-07	562930	易方达中证软件服务ETF	0.7068	0.7068	0.7128	0.7128	-0.0060	-0.84%
2026-09-04	562930	易方达中证软件服务ETF	0.7128	0.7128	0.7053	0.7053	0.0075	1.06%
2026-09-03	562930	易方达中证软件服务ETF	0.7053	0.7053	0.7065	0.7065	-0.0012	-0.17%
2026-09-02	562930	易方达中证软件服务ETF	0.7065	0.7065	0.7250	0.7250	-0.0185	-2.62%

2026-09-01	562930	易方达中证软件服务ETF	0.7250	0.7250	0.7232	0.7232	0.0018	0.25%
2026-08-31	562930	易方达中证软件服务ETF	0.7232	0.7232	0.7135	0.7135	0.0097	1.34%
2026-08-28	562930	易方达中证软件服务ETF	0.7135	0.7135	0.7080	0.7080	0.0055	0.78%
2026-08-27	562930	易方达中证软件服务ETF	0.7080	0.7080	0.6927	0.6927	0.0153	2.16%
2026-08-26	562930	易方达中证软件服务ETF	0.6927	0.6927	0.6913	0.6913	0.0014	0.20%
2026-08-25	562930	易方达中证软件服务ETF	0.6913	0.6913	0.6871	0.6871	0.0042	0.61%
2026-08-24	562930	易方达中证软件服务ETF	0.6871	0.6871	0.7031	0.7031	-0.0160	-2.33%
2026-08-21	562930	易方达中证软件服务ETF	0.7031	0.7031	0.7076	0.7076	-0.0045	-0.64%
2026-08-20	562930	易方达中证软件服务ETF	0.7076	0.7076	0.7075	0.7075	0.0001	0.01%
2026-08-19	562930	易方达中证软件服务ETF	0.7075	0.7075	0.7388	0.7388	-0.0313	-4.42%
2026-08-18	562930	易方达中证软件服务ETF	0.7388	0.7388	0.7417	0.7417	-0.0029	-0.39%
2026-08-17	562930	易方达中证软件服务ETF	0.7417	0.7417	0.7399	0.7399	0.0018	0.24%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%