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鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C - 基金主页(代码:015677)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8332 -0.0094 -0.51% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8903 0.0273 1.4656% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8332
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.4091亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：
基金经理：王力

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.03%	-2.24%	-2.26%	-9.30%	22.80%	83.17%	75.26%	93.44%
同类排名	781/4773	1570/5462	1224/5421	3162/5209	337/4366	764/2954	252/2253	-

鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C(015677)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.8413	0.44%
2026-09-15	1.8332	-0.51%
2026-09-14	1.8426	-1.08%
2026-09-11	1.8627	-1.27%
2026-09-10	1.8867	-0.76%
2026-09-09	1.9011	1.38%

鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600176	中国巨石	0.0000	3.63%	3.07%
600522	中天科技	0.0000	3.39%	3.98%
300502	新易盛	0.0000	3.24%	1.64%
600487	亨通光电	0.0000	3.17%	7.28%
300308	中际旭创	0.0000	3.03%	0.60%
603993	洛阳钼业	0.0000	2.88%	5.34%
300394	天孚通信	0.0000	2.77%	0.07%
600150	中国船舶	0.0000	2.69%	1.45%
600309	万华化学	0.0000	2.67%	0.16%
002281	光迅科技	0.0000	2.58%	1.09%

鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C(015677)基金档案

基金代码	015677	基金简称	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	王力	基金托管人		基金公司
最近资产	0.21亿元	最近份额	3.4091亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%