鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C基金净值查询(015677)
今天最新净值
1.8426
-0.0201 -1.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8903
0.0273 1.4656%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8426
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.4091亿
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王力
近一月鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C基金净值查询
近一月,鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C(015677)基金累计收益率-2.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015677 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C |
1.8332 |
1.8332 |
1.8426 |
1.8426 |
-0.0094 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
015677 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C |
1.8426 |
1.8426 |
1.8627 |
1.8627 |
-0.0201 |
-1.08% |
| 2026-09-11 |
015677 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C |
1.8627 |
1.8627 |
1.8867 |
1.8867 |
-0.0240 |
-1.27% |
| 2026-09-10 |
015677 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C |
1.8867 |
1.8867 |
1.9011 |
1.9011 |
-0.0144 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
015677 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C |
1.9011 |
1.9011 |
1.8753 |
1.8753 |
0.0258 |
1.38% |
| 2026-09-08 |
015677 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C |
1.8753 |
1.8753 |
1.8635 |
1.8635 |
0.0118 |
0.63% |
| 2026-09-07 |
015677 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C |
1.8635 |
1.8635 |
1.8465 |
1.8465 |
0.0170 |
0.92% |
| 2026-09-04 |
015677 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C |
1.8465 |
1.8465 |
1.8483 |
1.8483 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
015677 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C |
1.8483 |
1.8483 |
1.8408 |
1.8408 |
0.0075 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
015677 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C |
1.8408 |
1.8408 |
1.8747 |
1.8747 |
-0.0339 |
-1.84% |
|
|
| 2026-09-01 |
015677 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C |
1.8747 |
1.8747 |
1.8769 |
1.8769 |
-0.0022 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
015677 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C |
1.8769 |
1.8769 |
1.8831 |
1.8831 |
-0.0062 |
-0.33% |
| 2026-08-28 |
015677 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C |
1.8831 |
1.8831 |
1.8859 |
1.8859 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
015677 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C |
1.8859 |
1.8859 |
1.8670 |
1.8670 |
0.0189 |
1.01% |
| 2026-08-26 |
015677 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C |
1.8670 |
1.8670 |
1.8528 |
1.8528 |
0.0142 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
015677 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C |
1.8528 |
1.8528 |
1.8552 |
1.8552 |
-0.0024 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
015677 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C |
1.8552 |
1.8552 |
1.8840 |
1.8840 |
-0.0288 |
-1.53% |
| 2026-08-21 |
015677 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C |
1.8840 |
1.8840 |
1.8653 |
1.8653 |
0.0187 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
015677 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C |
1.8653 |
1.8653 |
1.8561 |
1.8561 |
0.0092 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
015677 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C |
1.8561 |
1.8561 |
1.9149 |
1.9149 |
-0.0588 |
-3.07% |
| 2026-08-18 |
015677 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C |
1.9149 |
1.9149 |
1.9216 |
1.9216 |
-0.0067 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
015677 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C |
1.9216 |
1.9216 |
1.8755 |
1.8755 |
0.0461 |
2.46% |
