富国盛利增强债券发起式C基金净值查询(020812)

今天最新净值 1.1093 0.0008 0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1066 0.0024 0.2129% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1093
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.5360亿
最近资产：1.56亿
基金公司：
基金经理：陈斯扬

近一月富国盛利增强债券发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国盛利增强债券发起式C(020812)基金累计收益率-0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020812	富国盛利增强债券发起式C	1.1088	1.1088	1.1093	1.1093	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	020812	富国盛利增强债券发起式C	1.1093	1.1093	1.1085	1.1085	0.0008	0.07%
2026-09-11	020812	富国盛利增强债券发起式C	1.1085	1.1085	1.1129	1.1129	-0.0044	-0.40%
2026-09-10	020812	富国盛利增强债券发起式C	1.1129	1.1129	1.1149	1.1149	-0.0020	-0.18%
2026-09-09	020812	富国盛利增强债券发起式C	1.1149	1.1149	1.1144	1.1144	0.0005	0.04%
2026-09-08	020812	富国盛利增强债券发起式C	1.1144	1.1144	1.1143	1.1143	0.0001	0.01%
2026-09-07	020812	富国盛利增强债券发起式C	1.1143	1.1143	1.1111	1.1111	0.0032	0.29%
2026-09-04	020812	富国盛利增强债券发起式C	1.1111	1.1111	1.1138	1.1138	-0.0027	-0.24%
2026-09-03	020812	富国盛利增强债券发起式C	1.1138	1.1138	1.1128	1.1128	0.0010	0.09%
2026-09-02	020812	富国盛利增强债券发起式C	1.1128	1.1128	1.1148	1.1148	-0.0020	-0.18%

2026-09-01	020812	富国盛利增强债券发起式C	1.1148	1.1148	1.1171	1.1171	-0.0023	-0.21%
2026-08-31	020812	富国盛利增强债券发起式C	1.1171	1.1171	1.1143	1.1143	0.0028	0.25%
2026-08-28	020812	富国盛利增强债券发起式C	1.1143	1.1143	1.1158	1.1158	-0.0015	-0.13%
2026-08-27	020812	富国盛利增强债券发起式C	1.1158	1.1158	1.1118	1.1118	0.0040	0.36%
2026-08-26	020812	富国盛利增强债券发起式C	1.1118	1.1118	1.1123	1.1123	-0.0005	-0.04%
2026-08-25	020812	富国盛利增强债券发起式C	1.1123	1.1123	1.1116	1.1116	0.0007	0.06%
2026-08-24	020812	富国盛利增强债券发起式C	1.1116	1.1116	1.1140	1.1140	-0.0024	-0.22%
2026-08-21	020812	富国盛利增强债券发起式C	1.1140	1.1140	1.1130	1.1130	0.0010	0.09%
2026-08-20	020812	富国盛利增强债券发起式C	1.1130	1.1130	1.1115	1.1115	0.0015	0.13%
2026-08-19	020812	富国盛利增强债券发起式C	1.1115	1.1115	1.1236	1.1236	-0.0121	-1.08%
2026-08-18	020812	富国盛利增强债券发起式C	1.1236	1.1236	1.1233	1.1233	0.0003	0.03%
2026-08-17	020812	富国盛利增强债券发起式C	1.1233	1.1233	1.1179	1.1179	0.0054	0.48%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%