华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A(华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A)基金净值查询(020621)
今天最新净值
1.5694
-0.0235 -1.50%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5694
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1720亿
- 最近资产：0.20亿
- 基金公司：
- 基金经理：华龙
近一月华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A|华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A基金净值查询
近一月,华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A(020621)基金累计收益率2.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020621 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5764 |
1.5764 |
1.5694 |
1.5694 |
0.0070 |
0.45% |
| 2026-09-15 |
020621 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5694 |
1.5694 |
1.5929 |
1.5929 |
-0.0235 |
-1.50% |
| 2026-09-14 |
020621 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5929 |
1.5929 |
1.5916 |
1.5916 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
020621 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5916 |
1.5916 |
1.6055 |
1.6055 |
-0.0139 |
-0.87% |
| 2026-09-10 |
020621 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.6055 |
1.6055 |
1.6044 |
1.6044 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-09-09 |
020621 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.6044 |
1.6044 |
1.6015 |
1.6015 |
0.0029 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
020621 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.6015 |
1.6015 |
1.5973 |
1.5973 |
0.0042 |
0.26% |
| 2026-09-07 |
020621 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5973 |
1.5973 |
1.6185 |
1.6185 |
-0.0212 |
-1.33% |
| 2026-09-04 |
020621 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.6185 |
1.6185 |
1.6012 |
1.6012 |
0.0173 |
1.08% |
| 2026-09-03 |
020621 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.6012 |
1.6012 |
1.6087 |
1.6087 |
-0.0075 |
-0.47% |
|
|
| 2026-09-02 |
020621 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.6087 |
1.6087 |
1.6109 |
1.6109 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
020621 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.6109 |
1.6109 |
1.6100 |
1.6100 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
020621 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.6100 |
1.6100 |
1.5950 |
1.5950 |
0.0150 |
0.94% |
| 2026-08-28 |
020621 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5950 |
1.5950 |
1.5935 |
1.5935 |
0.0015 |
0.09% |
| 2026-08-27 |
020621 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5935 |
1.5935 |
1.5952 |
1.5952 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
020621 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5952 |
1.5952 |
1.5848 |
1.5848 |
0.0104 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
020621 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5848 |
1.5848 |
1.5872 |
1.5872 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
020621 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5872 |
1.5872 |
1.5963 |
1.5963 |
-0.0091 |
-0.57% |
| 2026-08-21 |
020621 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5963 |
1.5963 |
1.5764 |
1.5764 |
0.0199 |
1.26% |
| 2026-08-20 |
020621 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5764 |
1.5764 |
1.5654 |
1.5654 |
0.0110 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
020621 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5654 |
1.5654 |
1.5651 |
1.5651 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-18 |
020621 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5651 |
1.5651 |
1.5607 |
1.5607 |
0.0044 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
020621 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5607 |
1.5607 |
1.5386 |
1.5386 |
0.0221 |
1.44% |
