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华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A(华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A)基金净值查询(020621)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.5764 0.0070 0.45% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.5764
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1720亿
  • 最近资产：0.20亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：华龙
近一周华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A|华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一周,华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A(020621)基金累计收益率-1.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 1.5652 1.5652 1.5764 1.5764 -0.0112 -0.71%
2026-09-16 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 1.5764 1.5764 1.5694 1.5694 0.0070 0.45%
2026-09-15 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 1.5694 1.5694 1.5929 1.5929 -0.0235 -1.50%
2026-09-14 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 1.5929 1.5929 1.5916 1.5916 0.0013 0.08%
2026-09-11 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 1.5916 1.5916 1.6055 1.6055 -0.0139 -0.87%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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