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华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A(华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A) - 基金主页(代码:020621)

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今天最新净值 1.5652 -0.0112 -0.71% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5652
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.1720亿
最近资产：0.20亿
基金公司：
基金经理：华龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.22%	-2.51%	0.29%	0.95%	4.84%	52.48%	-	54.12%
同类排名	31/147	137/153	24/153	38/153	18/144	31/119		-

华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A(020621)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5656	0.03%
2026-09-17	1.5652	-0.71%
2026-09-16	1.5764	0.45%
2026-09-15	1.5694	-1.50%
2026-09-14	1.5929	0.08%
2026-09-11	1.5916	-0.87%

华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A(020621)基金档案

基金代码	020621	基金简称	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-海外股票
基金经理	华龙	基金托管人		基金公司
最近资产	0.20亿	最近份额	0.1720亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%