华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A(华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A)基金净值查询(020621)

今天最新净值 1.5764 0.0070 0.45% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5764
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.1720亿
最近资产：0.20亿
基金公司：
基金经理：华龙

近一年华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A|华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A(020621)基金累计收益率6.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5652	1.5652	1.5764	1.5764	-0.0112	-0.71%
2026-09-16	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5764	1.5764	1.5694	1.5694	0.0070	0.45%
2026-09-15	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5694	1.5694	1.5929	1.5929	-0.0235	-1.50%
2026-09-14	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5929	1.5929	1.5916	1.5916	0.0013	0.08%
2026-09-11	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5916	1.5916	1.6055	1.6055	-0.0139	-0.87%
2026-09-10	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.6055	1.6055	1.6044	1.6044	0.0011	0.07%
2026-09-09	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.6044	1.6044	1.6015	1.6015	0.0029	0.18%
2026-09-08	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.6015	1.6015	1.5973	1.5973	0.0042	0.26%
2026-09-07	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5973	1.5973	1.6185	1.6185	-0.0212	-1.33%
2026-09-04	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.6185	1.6185	1.6012	1.6012	0.0173	1.08%

2026-09-03	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.6012	1.6012	1.6087	1.6087	-0.0075	-0.47%
2026-09-02	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.6087	1.6087	1.6109	1.6109	-0.0022	-0.14%
2026-09-01	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.6109	1.6109	1.6100	1.6100	0.0009	0.06%
2026-08-31	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.6100	1.6100	1.5950	1.5950	0.0150	0.94%
2026-08-28	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5950	1.5950	1.5935	1.5935	0.0015	0.09%
2026-08-27	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5935	1.5935	1.5952	1.5952	-0.0017	-0.11%
2026-08-26	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5952	1.5952	1.5848	1.5848	0.0104	0.66%
2026-08-25	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5848	1.5848	1.5872	1.5872	-0.0024	-0.15%
2026-08-24	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5872	1.5872	1.5963	1.5963	-0.0091	-0.57%
2026-08-21	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5963	1.5963	1.5764	1.5764	0.0199	1.26%
2026-08-20	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5764	1.5764	1.5654	1.5654	0.0110	0.70%
2026-08-19	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5654	1.5654	1.5651	1.5651	0.0003	0.02%
2026-08-18	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5651	1.5651	1.5607	1.5607	0.0044	0.28%
2026-08-17	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5607	1.5607	1.5386	1.5386	0.0221	1.44%
2026-08-14	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5386	1.5386	1.5417	1.5417	-0.0031	-0.20%

2026-08-13	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5417	1.5417	1.5434	1.5434	-0.0017	-0.11%
2026-08-12	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5434	1.5434	1.5452	1.5452	-0.0018	-0.12%
2026-08-11	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5452	1.5452	1.5542	1.5542	-0.0090	-0.58%
2026-08-10	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5542	1.5542	1.5472	1.5472	0.0070	0.45%
2026-08-07	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5472	1.5472	1.5459	1.5459	0.0013	0.08%
2026-08-06	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5459	1.5459	1.5534	1.5534	-0.0075	-0.48%
2026-08-05	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5534	1.5534	1.5531	1.5531	0.0003	0.02%
2026-08-04	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5531	1.5531	1.5708	1.5708	-0.0177	-1.13%
2026-08-03	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5708	1.5708	1.5789	1.5789	-0.0081	-0.51%
2026-07-31	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5789	1.5789	1.5928	1.5928	-0.0139	-0.88%
2026-07-30	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5928	1.5928	1.5837	1.5837	0.0091	0.57%
2026-07-29	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5837	1.5837	1.5672	1.5672	0.0165	1.05%
2026-07-28	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5672	1.5672	1.5609	1.5609	0.0063	0.40%
2026-07-27	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5609	1.5609	1.5549	1.5549	0.0060	0.39%
2026-07-24	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5549	1.5549	1.5623	1.5623	-0.0074	-0.47%
2026-07-23	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5623	1.5623	1.5470	1.5470	0.0153	0.99%
2026-07-22	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5470	1.5470	1.5431	1.5431	0.0039	0.25%
2026-07-21	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5431	1.5431	1.5388	1.5388	0.0043	0.28%
2026-07-20	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5388	1.5388	1.4942	1.4942	0.0446	2.98%
2026-07-17	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4942	1.4942	1.5120	1.5120	-0.0178	-1.18%
2026-07-16	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5120	1.5120	1.5079	1.5079	0.0041	0.27%
2026-07-15	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5079	1.5079	1.5117	1.5117	-0.0038	-0.25%
2026-07-14	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5117	1.5117	1.4990	1.4990	0.0127	0.85%
2026-07-13	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4990	1.4990	1.4956	1.4956	0.0034	0.23%
2026-07-10	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4956	1.4956	1.4993	1.4993	-0.0037	-0.25%
2026-07-09	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4993	1.4993	1.5036	1.5036	-0.0043	-0.29%
2026-07-08	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5036	1.5036	1.4619	1.4619	0.0417	2.85%
2026-07-07	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4619	1.4619	1.4727	1.4727	-0.0108	-0.73%
2026-07-06	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4727	1.4727	1.4613	1.4613	0.0114	0.78%
2026-07-03	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4613	1.4613	1.4527	1.4527	0.0086	0.59%
2026-07-02	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4527	1.4527	1.4597	1.4597	-0.0070	-0.48%
2026-07-01	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4597	1.4597	1.4609	1.4609	-0.0012	-0.08%
2026-06-30	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4609	1.4609	1.4785	1.4785	-0.0176	-1.20%
2026-06-29	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4785	1.4785	1.4629	1.4629	0.0156	1.07%
2026-06-26	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4629	1.4629	1.4829	1.4829	-0.0200	-1.35%
2026-06-25	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4829	1.4829	1.5066	1.5066	-0.0237	-1.60%
2026-06-24	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5066	1.5066	1.5078	1.5078	-0.0012	-0.08%
2026-06-23	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5078	1.5078	1.5227	1.5227	-0.0149	-0.98%
2026-06-22	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5227	1.5227	1.5189	1.5189	0.0038	0.25%
2026-06-18	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5189	1.5189	1.5505	1.5505	-0.0316	-2.08%
2026-06-17	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5505	1.5505	1.5693	1.5693	-0.0188	-1.21%
2026-06-16	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5693	1.5693	1.5861	1.5861	-0.0168	-1.06%
2026-06-15	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5861	1.5861	1.5797	1.5797	0.0064	0.41%
2026-06-12	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5797	1.5797	1.5513	1.5513	0.0284	1.83%
2026-06-11	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5513	1.5513	1.5563	1.5563	-0.0050	-0.32%
2026-06-10	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5563	1.5563	1.5611	1.5611	-0.0048	-0.31%
2026-06-09	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5611	1.5611	1.5659	1.5659	-0.0048	-0.31%
2026-06-08	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5659	1.5659	1.5677	1.5677	-0.0018	-0.11%
2026-06-05	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5677	1.5677	1.5776	1.5776	-0.0099	-0.63%
2026-06-04	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5776	1.5776	1.5870	1.5870	-0.0094	-0.59%
2026-06-03	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5870	1.5870	1.5956	1.5956	-0.0086	-0.54%
2026-06-02	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5956	1.5956	1.5768	1.5768	0.0188	1.19%
2026-06-01	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5768	1.5768	1.5717	1.5717	0.0051	0.32%
2026-05-29	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5717	1.5717	1.5695	1.5695	0.0022	0.14%
2026-05-28	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5695	1.5695	1.5801	1.5801	-0.0106	-0.67%
2026-05-27	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5801	1.5801	1.5928	1.5928	-0.0127	-0.80%
2026-05-26	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5928	1.5928	1.5871	1.5871	0.0057	0.36%
2026-05-25	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5871	1.5871	1.5882	1.5882	-0.0011	-0.07%
2026-05-22	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5882	1.5882	1.5769	1.5769	0.0113	0.72%
2026-05-21	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5769	1.5769	1.5943	1.5943	-0.0174	-1.09%
2026-05-20	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5943	1.5943	1.5925	1.5925	0.0018	0.11%
2026-05-19	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5925	1.5925	1.5867	1.5867	0.0058	0.37%
2026-05-18	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5867	1.5867	1.5929	1.5929	-0.0062	-0.39%
2026-05-15	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5929	1.5929	1.6121	1.6121	-0.0192	-1.19%
2026-05-14	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.6121	1.6121	1.6214	1.6214	-0.0093	-0.57%
2026-05-13	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.6214	1.6214	1.6301	1.6301	-0.0087	-0.53%
2026-05-12	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.6301	1.6301	1.6241	1.6241	0.0060	0.37%
2026-05-11	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.6241	1.6241	1.6097	1.6097	0.0144	0.89%
2026-05-08	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.6097	1.6097	1.6195	1.6195	-0.0098	-0.61%
2026-04-30	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.6029	1.6029	1.6131	1.6131	-0.0102	-0.63%
2026-04-29	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.6131	1.6131	1.5918	1.5918	0.0213	1.34%
2026-04-28	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5918	1.5918	1.5955	1.5955	-0.0037	-0.23%
2026-04-27	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5955	1.5955	1.5950	1.5950	0.0005	0.03%
2026-04-24	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5950	1.5950	1.5777	1.5777	0.0173	1.10%
2026-04-23	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5777	1.5777	1.5725	1.5725	0.0052	0.33%
2026-04-22	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5725	1.5725	1.5849	1.5849	-0.0124	-0.78%
2026-04-21	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5849	1.5849	1.5697	1.5697	0.0152	0.97%
2026-04-20	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5697	1.5697	1.5607	1.5607	0.0090	0.58%
2026-04-17	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5607	1.5607	1.5634	1.5634	-0.0027	-0.17%
2026-04-16	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5634	1.5634	1.5536	1.5536	0.0098	0.63%
2026-04-15	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5536	1.5536	1.5571	1.5571	-0.0035	-0.22%
2026-04-14	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5571	1.5571	1.5459	1.5459	0.0112	0.72%
2026-04-13	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5459	1.5459	1.5474	1.5474	-0.0015	-0.10%
2026-04-10	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5474	1.5474	1.5387	1.5387	0.0087	0.57%
2026-04-09	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5387	1.5387	1.5378	1.5378	0.0009	0.06%
2026-04-08	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5378	1.5378	1.5259	1.5259	0.0119	0.78%
2026-04-07	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5259	1.5259	1.5274	1.5274	-0.0015	-0.10%
2026-04-03	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5274	1.5274	1.5264	1.5264	0.0010	0.07%
2026-04-02	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5264	1.5264	1.5277	1.5277	-0.0013	-0.09%
2026-04-01	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5277	1.5277	1.5194	1.5194	0.0083	0.55%
2026-03-31	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5194	1.5194	1.5211	1.5211	-0.0017	-0.11%
2026-03-30	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5211	1.5211	1.5188	1.5188	0.0023	0.15%
2026-03-27	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5188	1.5188	1.5135	1.5135	0.0053	0.35%
2026-03-26	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5135	1.5135	1.5254	1.5254	-0.0119	-0.78%
2026-03-25	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5254	1.5254	1.5154	1.5154	0.0100	0.66%
2026-03-24	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5154	1.5154	1.4965	1.4965	0.0189	1.26%
2026-03-23	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4965	1.4965	1.5359	1.5359	-0.0394	-2.57%
2026-03-20	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5359	1.5359	1.5398	1.5398	-0.0039	-0.25%
2026-03-19	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5398	1.5398	1.5481	1.5481	-0.0083	-0.54%
2026-03-18	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5481	1.5481	1.5506	1.5506	-0.0025	-0.16%
2026-03-17	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5506	1.5506	1.5509	1.5509	-0.0003	-0.02%
2026-03-16	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5509	1.5509	1.5412	1.5412	0.0097	0.63%
2026-03-13	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5412	1.5412	1.5457	1.5457	-0.0045	-0.29%
2026-03-12	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5457	1.5457	1.5356	1.5356	0.0101	0.66%
2026-03-11	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5356	1.5356	1.5330	1.5330	0.0026	0.17%
2026-03-10	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5330	1.5330	1.5314	1.5314	0.0016	0.10%
2026-03-09	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5314	1.5314	1.5344	1.5344	-0.0030	-0.20%
2026-03-06	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5344	1.5344	1.5236	1.5236	0.0108	0.71%
2026-03-05	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5236	1.5236	1.5281	1.5281	-0.0045	-0.29%
2026-03-04	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5281	1.5281	1.5506	1.5506	-0.0225	-1.45%
2026-03-03	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5506	1.5506	1.5545	1.5545	-0.0039	-0.25%
2026-03-02	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5545	1.5545	1.5661	1.5661	-0.0116	-0.74%
2026-02-27	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5661	1.5661	1.5579	1.5579	0.0082	0.53%
2026-02-26	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5579	1.5579	1.5823	1.5823	-0.0244	-1.54%
2026-02-25	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5823	1.5823	1.5801	1.5801	0.0022	0.14%
2026-02-24	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5801	1.5801	1.5578	1.5578	0.0223	1.43%
2026-02-13	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5578	1.5578	1.5881	1.5881	-0.0303	-1.91%
2026-02-12	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5881	1.5881	1.5872	1.5872	0.0009	0.06%
2026-02-11	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5872	1.5872	1.5877	1.5877	-0.0005	-0.03%
2026-02-10	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5877	1.5877	1.5784	1.5784	0.0093	0.59%
2026-02-09	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5784	1.5784	1.5643	1.5643	0.0141	0.90%
2026-02-06	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5643	1.5643	1.5635	1.5635	0.0008	0.05%
2026-02-05	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5635	1.5635	1.5644	1.5644	-0.0009	-0.06%
2026-02-04	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5644	1.5644	1.5514	1.5514	0.0130	0.84%
2026-02-03	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5514	1.5514	1.5489	1.5489	0.0025	0.16%
2026-02-02	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5489	1.5489	1.5888	1.5888	-0.0399	-2.51%
2026-01-30	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5888	1.5888	1.6271	1.6271	-0.0383	-2.35%
2026-01-29	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.6271	1.6271	1.6142	1.6142	0.0129	0.80%
2026-01-28	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.6142	1.6142	1.5688	1.5688	0.0454	2.89%
2026-01-27	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5688	1.5688	1.5513	1.5513	0.0175	1.13%
2026-01-26	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5513	1.5513	1.5390	1.5390	0.0123	0.80%
2026-01-23	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5390	1.5390	1.5455	1.5455	-0.0065	-0.42%
2026-01-22	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5455	1.5455	1.5451	1.5451	0.0004	0.03%
2026-01-21	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5451	1.5451	1.5417	1.5417	0.0034	0.22%
2026-01-20	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5417	1.5417	1.5411	1.5411	0.0006	0.04%
2026-01-19	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5411	1.5411	1.5493	1.5493	-0.0082	-0.53%
2026-01-16	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5493	1.5493	1.5534	1.5534	-0.0041	-0.26%
2026-01-15	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5534	1.5534	1.5481	1.5481	0.0053	0.34%
2026-01-14	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5481	1.5481	1.5478	1.5478	0.0003	0.02%
2026-01-13	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5478	1.5478	1.5371	1.5371	0.0107	0.70%
2026-01-12	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5371	1.5371	1.5270	1.5270	0.0101	0.66%
2026-01-09	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5270	1.5270	1.5260	1.5260	0.0010	0.07%
2026-01-08	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5260	1.5260	1.5354	1.5354	-0.0094	-0.61%
2026-01-07	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5354	1.5354	1.5475	1.5475	-0.0121	-0.78%
2026-01-06	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5475	1.5475	1.5334	1.5334	0.0141	0.92%
2026-01-05	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5334	1.5334	1.5164	1.5164	0.0170	1.12%
2025-12-31	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5164	1.5164	1.5275	1.5275	-0.0111	-0.73%
2025-12-30	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5275	1.5275	1.5099	1.5099	0.0176	1.17%
2025-12-29	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5099	1.5099	1.5136	1.5136	-0.0037	-0.24%
2025-12-26	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5136	1.5136	1.5142	1.5142	-0.0006	-0.04%
2025-12-25	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5142	1.5142	1.5158	1.5158	-0.0016	-0.11%
2025-12-24	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5158	1.5158	1.5151	1.5151	0.0007	0.05%
2025-12-23	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5151	1.5151	1.5144	1.5144	0.0007	0.05%
2025-12-22	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5144	1.5144	1.5030	1.5030	0.0114	0.76%
2025-12-19	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5030	1.5030	1.5011	1.5011	0.0019	0.13%
2025-12-18	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5011	1.5011	1.4920	1.4920	0.0091	0.61%
2025-12-17	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4920	1.4920	1.4806	1.4806	0.0114	0.77%
2025-12-16	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4806	1.4806	1.5089	1.5089	-0.0283	-1.88%
2025-12-15	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5089	1.5089	1.5219	1.5219	-0.0130	-0.85%
2025-12-12	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5219	1.5219	1.5083	1.5083	0.0136	0.90%
2025-12-11	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5083	1.5083	1.5125	1.5125	-0.0042	-0.28%
2025-12-10	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5125	1.5125	1.5191	1.5191	-0.0066	-0.43%
2025-12-09	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5191	1.5191	1.5415	1.5415	-0.0224	-1.45%
2025-12-08	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5415	1.5415	1.5650	1.5650	-0.0235	-1.52%
2025-12-05	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5650	1.5650	1.5505	1.5505	0.0145	0.94%
2025-12-04	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5505	1.5505	1.5392	1.5392	0.0113	0.73%
2025-12-03	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5392	1.5392	1.5596	1.5596	-0.0204	-1.31%
2025-12-02	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5596	1.5596	1.5534	1.5534	0.0062	0.40%
2025-12-01	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5534	1.5534	1.5457	1.5457	0.0077	0.50%
2025-11-28	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5457	1.5457	1.5560	1.5560	-0.0103	-0.66%
2025-11-27	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5560	1.5560	1.5527	1.5527	0.0033	0.21%
2025-11-26	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5527	1.5527	1.5535	1.5535	-0.0008	-0.05%
2025-11-25	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5535	1.5535	1.5460	1.5460	0.0075	0.49%
2025-11-24	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5460	1.5460	1.5361	1.5361	0.0099	0.64%
2025-11-21	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5361	1.5361	1.5698	1.5698	-0.0337	-2.15%
2025-11-20	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5698	1.5698	1.5628	1.5628	0.0070	0.45%
2025-11-19	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5628	1.5628	1.5603	1.5603	0.0025	0.16%
2025-11-18	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5603	1.5603	1.5810	1.5810	-0.0207	-1.31%
2025-11-17	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5810	1.5810	1.5911	1.5911	-0.0101	-0.63%
2025-11-14	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5911	1.5911	1.6100	1.6100	-0.0189	-1.17%
2025-11-13	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.6100	1.6100	1.6063	1.6063	0.0037	0.23%
2025-11-12	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.6063	1.6063	1.5873	1.5873	0.0190	1.20%
2025-11-11	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5873	1.5873	1.5857	1.5857	0.0016	0.10%
2025-11-10	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5857	1.5857	1.5599	1.5599	0.0258	1.65%
2025-11-07	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5599	1.5599	1.5586	1.5586	0.0013	0.08%
2025-11-06	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5586	1.5586	1.5312	1.5312	0.0274	1.79%
2025-11-05	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5312	1.5312	1.5280	1.5280	0.0032	0.21%
2025-11-04	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5280	1.5280	1.5280	1.5280	0.0000	0.00%
2025-11-03	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5280	1.5280	1.5091	1.5091	0.0189	1.25%
2025-10-31	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5091	1.5091	1.5295	1.5295	-0.0204	-1.33%
2025-10-30	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5295	1.5295	1.5324	1.5324	-0.0029	-0.19%
2025-10-29	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5324	1.5324	1.5328	1.5328	-0.0004	-0.03%
2025-10-28	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5328	1.5328	1.5429	1.5429	-0.0101	-0.65%
2025-10-27	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5429	1.5429	1.5349	1.5349	0.0080	0.52%
2025-10-24	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5349	1.5349	1.5228	1.5228	0.0121	0.79%
2025-10-23	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5228	1.5228	1.5104	1.5104	0.0124	0.82%
2025-10-22	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5104	1.5104	1.5140	1.5140	-0.0036	-0.24%
2025-10-21	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5140	1.5140	1.5019	1.5019	0.0121	0.81%
2025-10-20	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5019	1.5019	1.4788	1.4788	0.0231	1.56%
2025-10-17	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4788	1.4788	1.5019	1.5019	-0.0231	-1.54%
2025-10-16	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5019	1.5019	1.4875	1.4875	0.0144	0.97%
2025-10-15	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4875	1.4875	1.4670	1.4670	0.0205	1.40%
2025-10-14	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4670	1.4670	1.4745	1.4745	-0.0075	-0.51%
2025-10-13	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4745	1.4745	1.4747	1.4747	-0.0002	-0.01%
2025-10-10	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4747	1.4747	1.4834	1.4834	-0.0087	-0.59%
2025-10-09	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4834	1.4834	1.4760	1.4760	0.0074	0.50%
2025-09-30	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4760	1.4760	1.4738	1.4738	0.0022	0.15%
2025-09-29	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4738	1.4738	1.4520	1.4520	0.0218	1.50%
2025-09-26	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4520	1.4520	1.4528	1.4528	-0.0008	-0.06%
2025-09-25	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4528	1.4528	1.4667	1.4667	-0.0139	-0.95%
2025-09-24	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4667	1.4667	1.4609	1.4609	0.0058	0.40%
2025-09-23	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4609	1.4609	1.4659	1.4659	-0.0050	-0.34%
2025-09-22	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4659	1.4659	1.4777	1.4777	-0.0118	-0.80%
2025-09-19	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4777	1.4777	1.4760	1.4760	0.0017	0.12%
2025-09-18	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4760	1.4760	1.4930	1.4930	-0.0170	-1.14%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%