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德邦新添利债券E - 基金主页(代码:021912)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1805 0.0050 0.43% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1805
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.3695亿
最近资产：3.85亿
基金公司：
基金经理：夏金涛李荣兴张旭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.24%	0.19%	-0.84%	-0.72%	1.43%	2.82%	-	2.85%
同类排名	733/1517	210/1764	932/1766	837/1724	799/1389	1099/1149		-

德邦新添利债券E(021912)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1800	-0.04%
2026-09-16	1.1805	0.43%
2026-09-15	1.1755	0.01%
2026-09-14	1.1754	0.19%
2026-09-11	1.1732	-0.39%
2026-09-10	1.1778	-0.20%

德邦新添利债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300257	开山股份	0.0000	0.22%	0.47%
002518	科士达	0.0000	0.20%	1.26%
300693	盛弘股份	0.0000	0.20%	0.27%
301603	乔锋智能	0.0000	0.20%	2.87%
600577	精达股份	0.0000	0.20%	1.47%
002237	恒邦股份	0.0000	0.19%	4.30%
002402	和而泰	0.0000	0.19%	2.23%
300049	福瑞医科	0.0000	0.19%	7.72%
301171	易点天下	0.0000	0.19%	1.71%

德邦新添利债券E(021912)基金档案

基金代码	021912	基金简称	德邦新添利债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	夏金涛李荣兴张旭	基金托管人		基金公司
最近资产	3.85亿	最近份额	3.3695亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%