德邦新添利债券E基金净值查询(021912)

今天最新净值 1.1755 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1755
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.3695亿
最近资产：3.85亿
基金公司：
基金经理：夏金涛李荣兴张旭

近一年德邦新添利债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,德邦新添利债券E(021912)基金累计收益率1.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021912	德邦新添利债券E	1.1755	1.1755	1.1754	1.1754	0.0001	0.01%
2026-09-14	021912	德邦新添利债券E	1.1754	1.1754	1.1732	1.1732	0.0022	0.19%
2026-09-11	021912	德邦新添利债券E	1.1732	1.1732	1.1778	1.1778	-0.0046	-0.39%
2026-09-10	021912	德邦新添利债券E	1.1778	1.1778	1.1802	1.1802	-0.0024	-0.20%
2026-09-09	021912	德邦新添利债券E	1.1802	1.1802	1.1796	1.1796	0.0006	0.05%
2026-09-08	021912	德邦新添利债券E	1.1796	1.1796	1.1803	1.1803	-0.0007	-0.06%
2026-09-07	021912	德邦新添利债券E	1.1803	1.1803	1.1749	1.1749	0.0054	0.46%
2026-09-04	021912	德邦新添利债券E	1.1749	1.1749	1.1791	1.1791	-0.0042	-0.36%
2026-09-03	021912	德邦新添利债券E	1.1791	1.1791	1.1777	1.1777	0.0014	0.12%
2026-09-02	021912	德邦新添利债券E	1.1777	1.1777	1.1805	1.1805	-0.0028	-0.24%

2026-09-01	021912	德邦新添利债券E	1.1805	1.1805	1.1846	1.1846	-0.0041	-0.35%
2026-08-31	021912	德邦新添利债券E	1.1846	1.1846	1.1808	1.1808	0.0038	0.32%
2026-08-28	021912	德邦新添利债券E	1.1808	1.1808	1.1831	1.1831	-0.0023	-0.19%
2026-08-27	021912	德邦新添利债券E	1.1831	1.1831	1.1770	1.1770	0.0061	0.52%
2026-08-26	021912	德邦新添利债券E	1.1770	1.1770	1.1769	1.1769	0.0001	0.01%
2026-08-25	021912	德邦新添利债券E	1.1769	1.1769	1.1751	1.1751	0.0018	0.15%
2026-08-24	021912	德邦新添利债券E	1.1751	1.1751	1.1784	1.1784	-0.0033	-0.28%
2026-08-21	021912	德邦新添利债券E	1.1784	1.1784	1.1759	1.1759	0.0025	0.21%
2026-08-20	021912	德邦新添利债券E	1.1759	1.1759	1.1737	1.1737	0.0022	0.19%
2026-08-19	021912	德邦新添利债券E	1.1737	1.1737	1.1891	1.1891	-0.0154	-1.30%
2026-08-18	021912	德邦新添利债券E	1.1891	1.1891	1.1900	1.1900	-0.0009	-0.08%
2026-08-17	021912	德邦新添利债券E	1.1900	1.1900	1.1828	1.1828	0.0072	0.61%
2026-08-14	021912	德邦新添利债券E	1.1828	1.1828	1.1790	1.1790	0.0038	0.32%
2026-08-13	021912	德邦新添利债券E	1.1790	1.1790	1.1816	1.1816	-0.0026	-0.22%
2026-08-12	021912	德邦新添利债券E	1.1816	1.1816	1.1771	1.1771	0.0045	0.38%

2026-08-11	021912	德邦新添利债券E	1.1771	1.1771	1.1783	1.1783	-0.0012	-0.10%
2026-08-10	021912	德邦新添利债券E	1.1783	1.1783	1.1777	1.1777	0.0006	0.05%
2026-08-07	021912	德邦新添利债券E	1.1777	1.1777	1.1712	1.1712	0.0065	0.55%
2026-08-06	021912	德邦新添利债券E	1.1712	1.1712	1.1686	1.1686	0.0026	0.22%
2026-08-05	021912	德邦新添利债券E	1.1686	1.1686	1.1599	1.1599	0.0087	0.75%
2026-08-04	021912	德邦新添利债券E	1.1599	1.1599	1.1512	1.1512	0.0087	0.76%
2026-08-03	021912	德邦新添利债券E	1.1512	1.1512	1.1499	1.1499	0.0013	0.11%
2026-07-31	021912	德邦新添利债券E	1.1499	1.1499	1.1426	1.1426	0.0073	0.64%
2026-07-30	021912	德邦新添利债券E	1.1426	1.1426	1.1506	1.1506	-0.0080	-0.70%
2026-07-29	021912	德邦新添利债券E	1.1506	1.1506	1.1500	1.1500	0.0006	0.05%
2026-07-28	021912	德邦新添利债券E	1.1500	1.1500	1.1573	1.1573	-0.0073	-0.63%
2026-07-27	021912	德邦新添利债券E	1.1573	1.1573	1.1477	1.1477	0.0096	0.84%
2026-07-24	021912	德邦新添利债券E	1.1477	1.1477	1.1547	1.1547	-0.0070	-0.61%
2026-07-23	021912	德邦新添利债券E	1.1547	1.1547	1.1506	1.1506	0.0041	0.36%
2026-07-22	021912	德邦新添利债券E	1.1506	1.1506	1.1535	1.1535	-0.0029	-0.25%
2026-07-21	021912	德邦新添利债券E	1.1535	1.1535	1.1438	1.1438	0.0097	0.85%
2026-07-20	021912	德邦新添利债券E	1.1438	1.1438	1.1515	1.1515	-0.0077	-0.67%
2026-07-17	021912	德邦新添利债券E	1.1515	1.1515	1.1645	1.1645	-0.0130	-1.12%
2026-07-16	021912	德邦新添利债券E	1.1645	1.1645	1.1678	1.1678	-0.0033	-0.28%
2026-07-15	021912	德邦新添利债券E	1.1678	1.1678	1.1704	1.1704	-0.0026	-0.22%
2026-07-14	021912	德邦新添利债券E	1.1704	1.1704	1.1677	1.1677	0.0027	0.23%
2026-07-13	021912	德邦新添利债券E	1.1677	1.1677	1.1788	1.1788	-0.0111	-0.94%
2026-07-10	021912	德邦新添利债券E	1.1788	1.1788	1.1781	1.1781	0.0007	0.06%
2026-07-09	021912	德邦新添利债券E	1.1781	1.1781	1.1753	1.1753	0.0028	0.24%
2026-07-08	021912	德邦新添利债券E	1.1753	1.1753	1.1798	1.1798	-0.0045	-0.38%
2026-07-07	021912	德邦新添利债券E	1.1798	1.1798	1.1867	1.1867	-0.0069	-0.58%
2026-07-06	021912	德邦新添利债券E	1.1867	1.1867	1.1908	1.1908	-0.0041	-0.34%
2026-07-03	021912	德邦新添利债券E	1.1908	1.1908	1.1870	1.1870	0.0038	0.32%
2026-07-02	021912	德邦新添利债券E	1.1870	1.1870	1.1902	1.1902	-0.0032	-0.27%
2026-07-01	021912	德邦新添利债券E	1.1902	1.1902	1.1884	1.1884	0.0018	0.15%
2026-06-30	021912	德邦新添利债券E	1.1884	1.1884	1.1811	1.1811	0.0073	0.62%
2026-06-29	021912	德邦新添利债券E	1.1811	1.1811	1.1824	1.1824	-0.0013	-0.11%
2026-06-26	021912	德邦新添利债券E	1.1824	1.1824	1.1889	1.1889	-0.0065	-0.55%
2026-06-25	021912	德邦新添利债券E	1.1889	1.1889	1.1910	1.1910	-0.0021	-0.18%
2026-06-24	021912	德邦新添利债券E	1.1910	1.1910	1.1877	1.1877	0.0033	0.28%
2026-06-23	021912	德邦新添利债券E	1.1877	1.1877	1.1927	1.1927	-0.0050	-0.42%
2026-06-22	021912	德邦新添利债券E	1.1927	1.1927	1.1902	1.1902	0.0025	0.21%
2026-06-18	021912	德邦新添利债券E	1.1902	1.1902	1.1885	1.1885	0.0017	0.14%
2026-06-17	021912	德邦新添利债券E	1.1885	1.1885	1.1872	1.1872	0.0013	0.11%
2026-06-16	021912	德邦新添利债券E	1.1872	1.1872	1.1843	1.1843	0.0029	0.24%
2026-06-15	021912	德邦新添利债券E	1.1843	1.1843	1.1763	1.1763	0.0080	0.68%
2026-06-12	021912	德邦新添利债券E	1.1763	1.1763	1.1731	1.1731	0.0032	0.27%
2026-06-11	021912	德邦新添利债券E	1.1731	1.1731	1.1740	1.1740	-0.0009	-0.08%
2026-06-10	021912	德邦新添利债券E	1.1740	1.1740	1.1774	1.1774	-0.0034	-0.29%
2026-06-09	021912	德邦新添利债券E	1.1774	1.1774	1.1725	1.1725	0.0049	0.42%
2026-06-08	021912	德邦新添利债券E	1.1725	1.1725	1.1804	1.1804	-0.0079	-0.67%
2026-06-05	021912	德邦新添利债券E	1.1804	1.1804	1.1814	1.1814	-0.0010	-0.08%
2026-06-04	021912	德邦新添利债券E	1.1814	1.1814	1.1821	1.1821	-0.0007	-0.06%
2026-06-03	021912	德邦新添利债券E	1.1821	1.1821	1.1816	1.1816	0.0005	0.04%
2026-06-02	021912	德邦新添利债券E	1.1816	1.1816	1.1819	1.1819	-0.0003	-0.03%
2026-06-01	021912	德邦新添利债券E	1.1819	1.1819	1.1821	1.1821	-0.0002	-0.02%
2026-05-29	021912	德邦新添利债券E	1.1821	1.1821	1.1881	1.1881	-0.0060	-0.51%
2026-05-28	021912	德邦新添利债券E	1.1881	1.1881	1.1867	1.1867	0.0014	0.12%
2026-05-27	021912	德邦新添利债券E	1.1867	1.1867	1.1910	1.1910	-0.0043	-0.36%
2026-05-26	021912	德邦新添利债券E	1.1910	1.1910	1.1923	1.1923	-0.0013	-0.11%
2026-05-25	021912	德邦新添利债券E	1.1923	1.1923	1.1910	1.1910	0.0013	0.11%
2026-05-22	021912	德邦新添利债券E	1.1910	1.1910	1.1860	1.1860	0.0050	0.42%
2026-05-21	021912	德邦新添利债券E	1.1860	1.1860	1.1930	1.1930	-0.0070	-0.59%
2026-05-20	021912	德邦新添利债券E	1.1930	1.1930	1.1935	1.1935	-0.0005	-0.04%
2026-05-19	021912	德邦新添利债券E	1.1935	1.1935	1.1911	1.1911	0.0024	0.20%
2026-05-18	021912	德邦新添利债券E	1.1911	1.1911	1.1894	1.1894	0.0017	0.14%
2026-05-15	021912	德邦新添利债券E	1.1894	1.1894	1.1916	1.1916	-0.0022	-0.18%
2026-05-14	021912	德邦新添利债券E	1.1916	1.1916	1.1967	1.1967	-0.0051	-0.43%
2026-05-13	021912	德邦新添利债券E	1.1967	1.1967	1.1937	1.1937	0.0030	0.25%
2026-05-12	021912	德邦新添利债券E	1.1937	1.1937	1.1952	1.1952	-0.0015	-0.13%
2026-05-11	021912	德邦新添利债券E	1.1952	1.1952	1.1924	1.1924	0.0028	0.23%
2026-05-08	021912	德邦新添利债券E	1.1924	1.1924	1.1911	1.1911	0.0013	0.11%
2026-04-30	021912	德邦新添利债券E	1.1826	1.1826	1.1823	1.1823	0.0003	0.03%
2026-04-29	021912	德邦新添利债券E	1.1823	1.1823	1.1791	1.1791	0.0032	0.27%
2026-04-28	021912	德邦新添利债券E	1.1791	1.1791	1.1816	1.1816	-0.0025	-0.21%
2026-04-27	021912	德邦新添利债券E	1.1816	1.1816	1.1811	1.1811	0.0005	0.04%
2026-04-24	021912	德邦新添利债券E	1.1811	1.1811	1.1824	1.1824	-0.0013	-0.11%
2026-04-23	021912	德邦新添利债券E	1.1824	1.1824	1.1854	1.1854	-0.0030	-0.25%
2026-04-22	021912	德邦新添利债券E	1.1854	1.1854	1.1832	1.1832	0.0022	0.19%
2026-04-21	021912	德邦新添利债券E	1.1832	1.1832	1.1837	1.1837	-0.0005	-0.04%
2026-04-20	021912	德邦新添利债券E	1.1837	1.1837	1.1816	1.1816	0.0021	0.18%
2026-04-17	021912	德邦新添利债券E	1.1816	1.1816	1.1794	1.1794	0.0022	0.19%
2026-04-16	021912	德邦新添利债券E	1.1794	1.1794	1.1752	1.1752	0.0042	0.36%
2026-04-15	021912	德邦新添利债券E	1.1752	1.1752	1.1762	1.1762	-0.0010	-0.09%
2026-04-14	021912	德邦新添利债券E	1.1762	1.1762	1.1730	1.1730	0.0032	0.27%
2026-04-13	021912	德邦新添利债券E	1.1730	1.1730	1.1725	1.1725	0.0005	0.04%
2026-04-10	021912	德邦新添利债券E	1.1725	1.1725	1.1704	1.1704	0.0021	0.18%
2026-04-09	021912	德邦新添利债券E	1.1704	1.1704	1.1719	1.1719	-0.0015	-0.13%
2026-04-08	021912	德邦新添利债券E	1.1719	1.1719	1.1598	1.1598	0.0121	1.04%
2026-04-07	021912	德邦新添利债券E	1.1598	1.1598	1.1581	1.1581	0.0017	0.15%
2026-04-03	021912	德邦新添利债券E	1.1581	1.1581	1.1614	1.1614	-0.0033	-0.28%
2026-04-02	021912	德邦新添利债券E	1.1614	1.1614	1.1657	1.1657	-0.0043	-0.37%
2026-04-01	021912	德邦新添利债券E	1.1657	1.1657	1.1612	1.1612	0.0045	0.39%
2026-03-31	021912	德邦新添利债券E	1.1612	1.1612	1.1643	1.1643	-0.0031	-0.27%
2026-03-30	021912	德邦新添利债券E	1.1643	1.1643	1.1624	1.1624	0.0019	0.16%
2026-03-27	021912	德邦新添利债券E	1.1624	1.1624	1.1587	1.1587	0.0037	0.32%
2026-03-26	021912	德邦新添利债券E	1.1587	1.1587	1.1616	1.1616	-0.0029	-0.25%
2026-03-25	021912	德邦新添利债券E	1.1616	1.1616	1.1568	1.1568	0.0048	0.41%
2026-03-24	021912	德邦新添利债券E	1.1568	1.1568	1.1507	1.1507	0.0061	0.53%
2026-03-23	021912	德邦新添利债券E	1.1507	1.1507	1.1622	1.1622	-0.0115	-0.99%
2026-03-20	021912	德邦新添利债券E	1.1622	1.1622	1.1664	1.1664	-0.0042	-0.36%
2026-03-19	021912	德邦新添利债券E	1.1664	1.1664	1.1726	1.1726	-0.0062	-0.53%
2026-03-18	021912	德邦新添利债券E	1.1726	1.1726	1.1692	1.1692	0.0034	0.29%
2026-03-17	021912	德邦新添利债券E	1.1692	1.1692	1.1743	1.1743	-0.0051	-0.43%
2026-03-16	021912	德邦新添利债券E	1.1743	1.1743	1.1747	1.1747	-0.0004	-0.03%
2026-03-13	021912	德邦新添利债券E	1.1747	1.1747	1.1780	1.1780	-0.0033	-0.28%
2026-03-12	021912	德邦新添利债券E	1.1780	1.1780	1.1795	1.1795	-0.0015	-0.13%
2026-03-11	021912	德邦新添利债券E	1.1795	1.1795	1.1795	1.1795	0.0000	0.00%
2026-03-10	021912	德邦新添利债券E	1.1795	1.1795	1.1747	1.1747	0.0048	0.41%
2026-03-09	021912	德邦新添利债券E	1.1747	1.1747	1.1768	1.1768	-0.0021	-0.18%
2026-03-06	021912	德邦新添利债券E	1.1768	1.1768	1.1744	1.1744	0.0024	0.20%
2026-03-05	021912	德邦新添利债券E	1.1744	1.1744	1.1721	1.1721	0.0023	0.20%
2026-03-04	021912	德邦新添利债券E	1.1721	1.1721	1.1729	1.1729	-0.0008	-0.07%
2026-03-03	021912	德邦新添利债券E	1.1729	1.1729	1.1808	1.1808	-0.0079	-0.67%
2026-03-02	021912	德邦新添利债券E	1.1808	1.1808	1.1811	1.1811	-0.0003	-0.03%
2026-02-27	021912	德邦新添利债券E	1.1811	1.1811	1.1790	1.1790	0.0021	0.18%
2026-02-26	021912	德邦新添利债券E	1.1790	1.1790	1.1782	1.1782	0.0008	0.07%
2026-02-25	021912	德邦新添利债券E	1.1782	1.1782	1.1756	1.1756	0.0026	0.22%
2026-02-24	021912	德邦新添利债券E	1.1756	1.1756	1.1742	1.1742	0.0014	0.12%
2026-02-13	021912	德邦新添利债券E	1.1742	1.1742	1.1758	1.1758	-0.0016	-0.14%
2026-02-12	021912	德邦新添利债券E	1.1758	1.1758	1.1749	1.1749	0.0009	0.08%
2026-02-11	021912	德邦新添利债券E	1.1749	1.1749	1.1750	1.1750	-0.0001	-0.01%
2026-02-10	021912	德邦新添利债券E	1.1750	1.1750	1.1748	1.1748	0.0002	0.02%
2026-02-09	021912	德邦新添利债券E	1.1748	1.1748	1.1722	1.1722	0.0026	0.22%
2026-02-06	021912	德邦新添利债券E	1.1722	1.1722	1.1719	1.1719	0.0003	0.03%
2026-02-05	021912	德邦新添利债券E	1.1719	1.1719	1.1738	1.1738	-0.0019	-0.16%
2026-02-04	021912	德邦新添利债券E	1.1738	1.1738	1.1733	1.1733	0.0005	0.04%
2026-02-03	021912	德邦新添利债券E	1.1733	1.1733	1.1699	1.1699	0.0034	0.29%
2026-02-02	021912	德邦新添利债券E	1.1699	1.1699	1.1737	1.1737	-0.0038	-0.32%
2026-01-30	021912	德邦新添利债券E	1.1737	1.1737	1.1743	1.1743	-0.0006	-0.05%
2026-01-29	021912	德邦新添利债券E	1.1743	1.1743	1.1755	1.1755	-0.0012	-0.10%
2026-01-28	021912	德邦新添利债券E	1.1755	1.1755	1.1750	1.1750	0.0005	0.04%
2026-01-27	021912	德邦新添利债券E	1.1750	1.1750	1.1749	1.1749	0.0001	0.01%
2026-01-26	021912	德邦新添利债券E	1.1749	1.1749	1.1759	1.1759	-0.0010	-0.09%
2026-01-23	021912	德邦新添利债券E	1.1759	1.1759	1.1740	1.1740	0.0019	0.16%
2026-01-22	021912	德邦新添利债券E	1.1740	1.1740	1.1743	1.1743	-0.0003	-0.02%
2026-01-21	021912	德邦新添利债券E	1.1743	1.1743	1.1732	1.1732	0.0011	0.09%
2026-01-20	021912	德邦新添利债券E	1.1732	1.1732	1.1737	1.1737	-0.0005	-0.04%
2026-01-19	021912	德邦新添利债券E	1.1737	1.1737	1.1728	1.1728	0.0009	0.08%
2026-01-16	021912	德邦新添利债券E	1.1728	1.1728	1.1723	1.1723	0.0005	0.04%
2026-01-15	021912	德邦新添利债券E	1.1723	1.1723	1.1718	1.1718	0.0005	0.04%
2026-01-14	021912	德邦新添利债券E	1.1718	1.1718	1.1712	1.1712	0.0006	0.05%
2026-01-13	021912	德邦新添利债券E	1.1712	1.1712	1.1723	1.1723	-0.0011	-0.09%
2026-01-12	021912	德邦新添利债券E	1.1723	1.1723	1.1717	1.1717	0.0006	0.05%
2026-01-09	021912	德邦新添利债券E	1.1717	1.1717	1.1716	1.1716	0.0001	0.01%
2026-01-08	021912	德邦新添利债券E	1.1716	1.1716	1.1712	1.1712	0.0004	0.03%
2026-01-07	021912	德邦新添利债券E	1.1712	1.1712	1.1707	1.1707	0.0005	0.04%
2026-01-06	021912	德邦新添利债券E	1.1707	1.1707	1.1681	1.1681	0.0026	0.22%
2026-01-05	021912	德邦新添利债券E	1.1681	1.1681	1.1655	1.1655	0.0026	0.22%
2025-12-31	021912	德邦新添利债券E	1.1655	1.1655	1.1656	1.1656	-0.0001	-0.01%
2025-12-30	021912	德邦新添利债券E	1.1656	1.1656	1.1657	1.1657	-0.0001	-0.01%
2025-12-29	021912	德邦新添利债券E	1.1657	1.1657	1.1688	1.1688	-0.0031	-0.27%
2025-12-26	021912	德邦新添利债券E	1.1688	1.1688	1.1683	1.1683	0.0005	0.04%
2025-12-25	021912	德邦新添利债券E	1.1683	1.1683	1.1684	1.1684	-0.0001	-0.01%
2025-12-24	021912	德邦新添利债券E	1.1684	1.1684	1.1666	1.1666	0.0018	0.15%
2025-12-23	021912	德邦新添利债券E	1.1666	1.1666	1.1649	1.1649	0.0017	0.15%
2025-12-22	021912	德邦新添利债券E	1.1649	1.1649	1.1660	1.1660	-0.0011	-0.09%
2025-12-19	021912	德邦新添利债券E	1.1660	1.1660	1.1627	1.1627	0.0033	0.28%
2025-12-18	021912	德邦新添利债券E	1.1627	1.1627	1.1633	1.1633	-0.0006	-0.05%
2025-12-17	021912	德邦新添利债券E	1.1633	1.1633	1.1588	1.1588	0.0045	0.39%
2025-12-16	021912	德邦新添利债券E	1.1588	1.1588	1.1595	1.1595	-0.0007	-0.06%
2025-12-15	021912	德邦新添利债券E	1.1595	1.1595	1.1620	1.1620	-0.0025	-0.22%
2025-12-12	021912	德邦新添利债券E	1.1620	1.1620	1.1645	1.1645	-0.0025	-0.21%
2025-12-11	021912	德邦新添利债券E	1.1645	1.1645	1.1632	1.1632	0.0013	0.11%
2025-12-10	021912	德邦新添利债券E	1.1632	1.1632	1.1615	1.1615	0.0017	0.15%
2025-12-09	021912	德邦新添利债券E	1.1615	1.1615	1.1608	1.1608	0.0007	0.06%
2025-12-08	021912	德邦新添利债券E	1.1608	1.1608	1.1609	1.1609	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	021912	德邦新添利债券E	1.1609	1.1609	1.1570	1.1570	0.0039	0.34%
2025-12-04	021912	德邦新添利债券E	1.1570	1.1570	1.1624	1.1624	-0.0054	-0.46%
2025-12-03	021912	德邦新添利债券E	1.1624	1.1624	1.1663	1.1663	-0.0039	-0.33%
2025-12-02	021912	德邦新添利债券E	1.1663	1.1663	1.1691	1.1691	-0.0028	-0.24%
2025-12-01	021912	德邦新添利债券E	1.1691	1.1691	1.1691	1.1691	0.0000	0.00%
2025-11-28	021912	德邦新添利债券E	1.1691	1.1691	1.1662	1.1662	0.0029	0.25%
2025-11-27	021912	德邦新添利债券E	1.1662	1.1662	1.1682	1.1682	-0.0020	-0.17%
2025-11-26	021912	德邦新添利债券E	1.1682	1.1682	1.1715	1.1715	-0.0033	-0.28%
2025-11-25	021912	德邦新添利债券E	1.1715	1.1715	1.1732	1.1732	-0.0017	-0.14%
2025-11-24	021912	德邦新添利债券E	1.1732	1.1732	1.1731	1.1731	0.0001	0.01%
2025-11-21	021912	德邦新添利债券E	1.1731	1.1731	1.1754	1.1754	-0.0023	-0.20%
2025-11-20	021912	德邦新添利债券E	1.1754	1.1754	1.1761	1.1761	-0.0007	-0.06%
2025-11-19	021912	德邦新添利债券E	1.1761	1.1761	1.1766	1.1766	-0.0005	-0.04%
2025-11-18	021912	德邦新添利债券E	1.1766	1.1766	1.1766	1.1766	0.0000	0.00%
2025-11-17	021912	德邦新添利债券E	1.1766	1.1766	1.1760	1.1760	0.0006	0.05%
2025-11-14	021912	德邦新添利债券E	1.1760	1.1760	1.1781	1.1781	-0.0021	-0.18%
2025-11-13	021912	德邦新添利债券E	1.1781	1.1781	1.1773	1.1773	0.0008	0.07%
2025-11-12	021912	德邦新添利债券E	1.1773	1.1773	1.1780	1.1780	-0.0007	-0.06%
2025-11-11	021912	德邦新添利债券E	1.1780	1.1780	1.1788	1.1788	-0.0008	-0.07%
2025-11-10	021912	德邦新添利债券E	1.1788	1.1788	1.1760	1.1760	0.0028	0.24%
2025-11-07	021912	德邦新添利债券E	1.1760	1.1760	1.1750	1.1750	0.0010	0.09%
2025-11-06	021912	德邦新添利债券E	1.1750	1.1750	1.1772	1.1772	-0.0022	-0.19%
2025-11-05	021912	德邦新添利债券E	1.1772	1.1772	1.1733	1.1733	0.0039	0.33%
2025-11-04	021912	德邦新添利债券E	1.1733	1.1733	1.1760	1.1760	-0.0027	-0.23%
2025-11-03	021912	德邦新添利债券E	1.1760	1.1760	1.1738	1.1738	0.0022	0.19%
2025-10-31	021912	德邦新添利债券E	1.1738	1.1738	1.1707	1.1707	0.0031	0.26%
2025-10-30	021912	德邦新添利债券E	1.1707	1.1707	1.1696	1.1696	0.0011	0.09%
2025-10-29	021912	德邦新添利债券E	1.1696	1.1696	1.1674	1.1674	0.0022	0.19%
2025-10-28	021912	德邦新添利债券E	1.1674	1.1674	1.1636	1.1636	0.0038	0.33%
2025-10-27	021912	德邦新添利债券E	1.1636	1.1636	1.1605	1.1605	0.0031	0.27%
2025-10-24	021912	德邦新添利债券E	1.1605	1.1605	1.1617	1.1617	-0.0012	-0.10%
2025-10-23	021912	德邦新添利债券E	1.1617	1.1617	1.1624	1.1624	-0.0007	-0.06%
2025-10-22	021912	德邦新添利债券E	1.1624	1.1624	1.1632	1.1632	-0.0008	-0.07%
2025-10-21	021912	德邦新添利债券E	1.1632	1.1632	1.1592	1.1592	0.0040	0.35%
2025-10-20	021912	德邦新添利债券E	1.1592	1.1592	1.1610	1.1610	-0.0018	-0.16%
2025-10-17	021912	德邦新添利债券E	1.1610	1.1610	1.1585	1.1585	0.0025	0.22%
2025-10-16	021912	德邦新添利债券E	1.1585	1.1585	1.1573	1.1573	0.0012	0.10%
2025-10-15	021912	德邦新添利债券E	1.1573	1.1573	1.1553	1.1553	0.0020	0.17%
2025-10-14	021912	德邦新添利债券E	1.1553	1.1553	1.1560	1.1560	-0.0007	-0.06%
2025-10-13	021912	德邦新添利债券E	1.1560	1.1560	1.1553	1.1553	0.0007	0.06%
2025-10-10	021912	德邦新添利债券E	1.1553	1.1553	1.1585	1.1585	-0.0032	-0.28%
2025-10-09	021912	德邦新添利债券E	1.1585	1.1585	1.1571	1.1571	0.0014	0.12%
2025-09-30	021912	德邦新添利债券E	1.1571	1.1571	1.1544	1.1544	0.0027	0.23%
2025-09-29	021912	德邦新添利债券E	1.1544	1.1544	1.1553	1.1553	-0.0009	-0.08%
2025-09-26	021912	德邦新添利债券E	1.1553	1.1553	1.1525	1.1525	0.0028	0.24%
2025-09-25	021912	德邦新添利债券E	1.1525	1.1525	1.1511	1.1511	0.0014	0.12%
2025-09-24	021912	德邦新添利债券E	1.1511	1.1511	1.1522	1.1522	-0.0011	-0.10%
2025-09-23	021912	德邦新添利债券E	1.1522	1.1522	1.1551	1.1551	-0.0029	-0.25%
2025-09-22	021912	德邦新添利债券E	1.1551	1.1551	1.1558	1.1558	-0.0007	-0.06%
2025-09-19	021912	德邦新添利债券E	1.1558	1.1558	1.1605	1.1605	-0.0047	-0.40%
2025-09-18	021912	德邦新添利债券E	1.1605	1.1605	1.1634	1.1634	-0.0029	-0.25%
2025-09-17	021912	德邦新添利债券E	1.1634	1.1634	1.1598	1.1598	0.0036	0.31%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%