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德邦新添利债券E基金净值查询(021912)

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今天最新净值 1.1754 0.0022 0.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1754
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.3695亿
最近资产：3.85亿
基金公司：
基金经理：夏金涛李荣兴张旭

近一月德邦新添利债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,德邦新添利债券E(021912)基金累计收益率-0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021912	德邦新添利债券E	1.1755	1.1755	1.1754	1.1754	0.0001	0.01%
2026-09-14	021912	德邦新添利债券E	1.1754	1.1754	1.1732	1.1732	0.0022	0.19%
2026-09-11	021912	德邦新添利债券E	1.1732	1.1732	1.1778	1.1778	-0.0046	-0.39%
2026-09-10	021912	德邦新添利债券E	1.1778	1.1778	1.1802	1.1802	-0.0024	-0.20%
2026-09-09	021912	德邦新添利债券E	1.1802	1.1802	1.1796	1.1796	0.0006	0.05%
2026-09-08	021912	德邦新添利债券E	1.1796	1.1796	1.1803	1.1803	-0.0007	-0.06%
2026-09-07	021912	德邦新添利债券E	1.1803	1.1803	1.1749	1.1749	0.0054	0.46%
2026-09-04	021912	德邦新添利债券E	1.1749	1.1749	1.1791	1.1791	-0.0042	-0.36%
2026-09-03	021912	德邦新添利债券E	1.1791	1.1791	1.1777	1.1777	0.0014	0.12%
2026-09-02	021912	德邦新添利债券E	1.1777	1.1777	1.1805	1.1805	-0.0028	-0.24%

2026-09-01	021912	德邦新添利债券E	1.1805	1.1805	1.1846	1.1846	-0.0041	-0.35%
2026-08-31	021912	德邦新添利债券E	1.1846	1.1846	1.1808	1.1808	0.0038	0.32%
2026-08-28	021912	德邦新添利债券E	1.1808	1.1808	1.1831	1.1831	-0.0023	-0.19%
2026-08-27	021912	德邦新添利债券E	1.1831	1.1831	1.1770	1.1770	0.0061	0.52%
2026-08-26	021912	德邦新添利债券E	1.1770	1.1770	1.1769	1.1769	0.0001	0.01%
2026-08-25	021912	德邦新添利债券E	1.1769	1.1769	1.1751	1.1751	0.0018	0.15%
2026-08-24	021912	德邦新添利债券E	1.1751	1.1751	1.1784	1.1784	-0.0033	-0.28%
2026-08-21	021912	德邦新添利债券E	1.1784	1.1784	1.1759	1.1759	0.0025	0.21%
2026-08-20	021912	德邦新添利债券E	1.1759	1.1759	1.1737	1.1737	0.0022	0.19%
2026-08-19	021912	德邦新添利债券E	1.1737	1.1737	1.1891	1.1891	-0.0154	-1.30%
2026-08-18	021912	德邦新添利债券E	1.1891	1.1891	1.1900	1.1900	-0.0009	-0.08%
2026-08-17	021912	德邦新添利债券E	1.1900	1.1900	1.1828	1.1828	0.0072	0.61%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%