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宝盈国证证券龙头指数发起C(宝盈国证证券龙头指数发起式C) - 基金主页(代码:015860)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1849 0.0054 0.46% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2315 -0.0031 -0.2520% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1849
成立日期：2022-07-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0880亿
最近资产：2.91亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：蔡丹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.97%	-4.56%	-4.60%	-3.95%	-14.62%	33.46%	12.77%	22.56%
同类排名	3934/4772	5245/5464	1829/5418	1536/5236	3660/4399	2143/2954	1677/2253	-

宝盈国证证券龙头指数发起C(015860)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1719	-1.10%
2026-09-16	1.1849	0.46%
2026-09-15	1.1795	-0.53%
2026-09-14	1.1858	-0.55%
2026-09-11	1.1923	-2.99%
2026-09-10	1.2279	0.74%

宝盈国证证券龙头指数发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300059	东方财富	0.0000	14.29%	0.82%
601688	华泰证券	0.0000	13.67%	0.99%
600030	中信证券	0.0000	10.98%	0.29%
601211	国泰海通	0.0000	7.89%	0.53%
600999	招商证券	0.0000	7.71%	1.33%
000776	广发证券	0.0000	7.58%	0.55%
600958	东方证券	0.0000	5.56%	1.11%
601377	兴业证券	0.0000	4.55%	1.00%
601108	财通证券	0.0000	3.34%	0.93%
601788	光大证券	0.0000	2.62%	1.05%

宝盈国证证券龙头指数发起C(015860)基金档案

基金代码	015860	基金简称	宝盈国证证券龙头指数发起C	基金全称
发行日期	2022-07-04~2022-07-08	成立日期	2022-07-12	基金类型	指数型-股票
基金经理	蔡丹	基金托管人		基金公司	宝盈基金
最近资产	2.91亿元	最近份额	1.0880亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%
宝盈医疗健康沪港深股票A	2.0020	0.86%
宝盈创新医疗混合发起式A	0.9245	0.72%
宝盈创新医疗混合发起式C	0.9176	0.72%
宝盈先进A	2.1450	0.52%
宝盈核心A	0.7035	0.27%
宝盈核心C	0.6540	0.26%
宝盈消费主题灵活配置混合	2.0494	0.25%
宝盈研究精选混合A	1.4490	0.24%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%