宝盈国证证券龙头指数发起C(宝盈国证证券龙头指数发起式C)基金净值查询(015860)

今天最新净值 1.1858 -0.0065 -0.55% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2315 -0.0031 -0.2520% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1858
成立日期：2022-07-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0880亿
最近资产：2.91亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：蔡丹

近一季宝盈国证证券龙头指数发起C|宝盈国证证券龙头指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宝盈国证证券龙头指数发起C(015860)基金累计收益率-2.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.1795	1.1795	1.1858	1.1858	-0.0063	-0.53%
2026-09-14	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.1858	1.1858	1.1923	1.1923	-0.0065	-0.55%
2026-09-11	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.1923	1.1923	1.2279	1.2279	-0.0356	-2.99%
2026-09-10	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.2279	1.2279	1.2189	1.2189	0.0090	0.74%
2026-09-09	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.2189	1.2189	1.2194	1.2194	-0.0005	-0.04%
2026-09-08	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.2194	1.2194	1.2251	1.2251	-0.0057	-0.47%
2026-09-07	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.2251	1.2251	1.2412	1.2412	-0.0161	-1.31%
2026-09-04	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.2412	1.2412	1.2347	1.2347	0.0065	0.53%
2026-09-03	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.2347	1.2347	1.2220	1.2220	0.0127	1.04%
2026-09-02	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.2220	1.2220	1.2463	1.2463	-0.0243	-1.99%

2026-09-01	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.2463	1.2463	1.2408	1.2408	0.0055	0.44%
2026-08-31	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.2408	1.2408	1.2385	1.2385	0.0023	0.19%
2026-08-28	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.2385	1.2385	1.2402	1.2402	-0.0017	-0.14%
2026-08-27	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.2402	1.2402	1.2298	1.2298	0.0104	0.85%
2026-08-26	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.2298	1.2298	1.1983	1.1983	0.0315	2.63%
2026-08-25	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.1983	1.1983	1.2016	1.2016	-0.0033	-0.27%
2026-08-24	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.2016	1.2016	1.1981	1.1981	0.0035	0.29%
2026-08-21	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.1981	1.1981	1.1942	1.1942	0.0039	0.33%
2026-08-20	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.1942	1.1942	1.1968	1.1968	-0.0026	-0.22%
2026-08-19	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.1968	1.1968	1.2141	1.2141	-0.0173	-1.42%
2026-08-18	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.2141	1.2141	1.2284	1.2284	-0.0143	-1.18%
2026-08-17	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.2284	1.2284	1.2210	1.2210	0.0074	0.61%
2026-08-14	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.2210	1.2210	1.2372	1.2372	-0.0162	-1.33%
2026-08-13	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.2372	1.2372	1.2299	1.2299	0.0073	0.59%
2026-08-12	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.2299	1.2299	1.2256	1.2256	0.0043	0.35%

2026-08-11	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.2256	1.2256	1.2333	1.2333	-0.0077	-0.62%
2026-08-10	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.2333	1.2333	1.2286	1.2286	0.0047	0.38%
2026-08-07	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.2286	1.2286	1.2286	1.2286	0.0000	0.00%
2026-08-06	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.2286	1.2286	1.2423	1.2423	-0.0137	-1.12%
2026-08-05	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.2423	1.2423	1.2340	1.2340	0.0083	0.67%
2026-08-04	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.2340	1.2340	1.2362	1.2362	-0.0022	-0.18%
2026-08-03	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.2362	1.2362	1.2389	1.2389	-0.0027	-0.22%
2026-07-31	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.2389	1.2389	1.2397	1.2397	-0.0008	-0.06%
2026-07-30	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.2397	1.2397	1.2436	1.2436	-0.0039	-0.31%
2026-07-29	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.2436	1.2436	1.2268	1.2268	0.0168	1.37%
2026-07-28	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.2268	1.2268	1.2436	1.2436	-0.0168	-1.35%
2026-07-27	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.2436	1.2436	1.2390	1.2390	0.0046	0.37%
2026-07-24	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.2390	1.2390	1.2712	1.2712	-0.0322	-2.53%
2026-07-23	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.2712	1.2712	1.2577	1.2577	0.0135	1.07%
2026-07-22	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.2577	1.2577	1.2652	1.2652	-0.0075	-0.59%
2026-07-21	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.2652	1.2652	1.2626	1.2626	0.0026	0.21%
2026-07-20	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.2626	1.2626	1.2356	1.2356	0.0270	2.19%
2026-07-17	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.2356	1.2356	1.2555	1.2555	-0.0199	-1.59%
2026-07-16	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.2555	1.2555	1.2755	1.2755	-0.0200	-1.57%
2026-07-15	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.2755	1.2755	1.2468	1.2468	0.0287	2.30%
2026-07-14	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.2468	1.2468	1.2411	1.2411	0.0057	0.46%
2026-07-13	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.2411	1.2411	1.2534	1.2534	-0.0123	-0.98%
2026-07-10	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.2534	1.2534	1.2776	1.2776	-0.0242	-1.89%
2026-07-09	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.2776	1.2776	1.2516	1.2516	0.0260	2.08%
2026-07-08	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.2516	1.2516	1.2702	1.2702	-0.0186	-1.46%
2026-07-07	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.2702	1.2702	1.3093	1.3093	-0.0391	-3.08%
2026-07-06	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.3093	1.3093	1.3025	1.3025	0.0068	0.52%
2026-07-03	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.3025	1.3025	1.2927	1.2927	0.0098	0.76%
2026-07-02	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.2927	1.2927	1.3274	1.3274	-0.0347	-2.61%
2026-07-01	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.3274	1.3274	1.2682	1.2682	0.0592	4.67%
2026-06-30	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.2682	1.2682	1.2672	1.2672	0.0010	0.08%
2026-06-29	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.2672	1.2672	1.2465	1.2465	0.0207	1.66%
2026-06-26	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.2465	1.2465	1.2901	1.2901	-0.0436	-3.38%
2026-06-25	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.2901	1.2901	1.2530	1.2530	0.0371	2.96%
2026-06-24	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.2530	1.2530	1.2769	1.2769	-0.0239	-1.91%
2026-06-23	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.2769	1.2769	1.2734	1.2734	0.0035	0.27%
2026-06-22	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.2734	1.2734	1.1835	1.1835	0.0899	7.60%
2026-06-18	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.1835	1.1835	1.2201	1.2201	-0.0366	-3.09%
2026-06-17	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.2201	1.2201	1.2227	1.2227	-0.0026	-0.21%
2026-06-16	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.2227	1.2227	1.2099	1.2099	0.0128	1.06%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈转型动力混合A	3.5031	4.46%
宝盈创新驱动股票A	2.4984	4.40%
宝盈创新驱动股票C	2.4229	4.40%
宝盈科技30	7.3810	3.65%
宝盈策略增长混合	1.8629	3.40%
宝盈人工智能股票A	5.4973	3.13%
宝盈人工智能股票C	5.1526	3.13%
宝盈优势产业A	3.1923	2.11%
宝盈研究精选混合A	1.4456	1.86%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%