宝盈国证证券龙头指数发起C(宝盈国证证券龙头指数发起式C)基金净值查询(015860)
今天最新净值
1.1858
-0.0065 -0.55%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2315
-0.0031 -0.2520%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1858
- 成立日期：2022-07-12
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.0880亿
- 最近资产：2.91亿元
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：蔡丹
近一月宝盈国证证券龙头指数发起C|宝盈国证证券龙头指数发起式C基金净值查询
近一月,宝盈国证证券龙头指数发起C(015860)基金累计收益率-3.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015860 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.1795 |
1.1795 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0063 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
015860 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.1858 |
1.1858 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0065 |
-0.55% |
| 2026-09-11 |
015860 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.1923 |
1.1923 |
1.2279 |
1.2279 |
-0.0356 |
-2.99% |
| 2026-09-10 |
015860 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.2279 |
1.2279 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0090 |
0.74% |
| 2026-09-09 |
015860 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.2189 |
1.2189 |
1.2194 |
1.2194 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
015860 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.2194 |
1.2194 |
1.2251 |
1.2251 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
015860 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.2251 |
1.2251 |
1.2412 |
1.2412 |
-0.0161 |
-1.31% |
| 2026-09-04 |
015860 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.2412 |
1.2412 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0065 |
0.53% |
| 2026-09-03 |
015860 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.2347 |
1.2347 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0127 |
1.04% |
| 2026-09-02 |
015860 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.2220 |
1.2220 |
1.2463 |
1.2463 |
-0.0243 |
-1.99% |
|
|
| 2026-09-01 |
015860 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.2463 |
1.2463 |
1.2408 |
1.2408 |
0.0055 |
0.44% |
| 2026-08-31 |
015860 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.2408 |
1.2408 |
1.2385 |
1.2385 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
015860 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.2385 |
1.2385 |
1.2402 |
1.2402 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
015860 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.2402 |
1.2402 |
1.2298 |
1.2298 |
0.0104 |
0.85% |
| 2026-08-26 |
015860 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.2298 |
1.2298 |
1.1983 |
1.1983 |
0.0315 |
2.63% |
| 2026-08-25 |
015860 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.1983 |
1.1983 |
1.2016 |
1.2016 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
015860 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.2016 |
1.2016 |
1.1981 |
1.1981 |
0.0035 |
0.29% |
| 2026-08-21 |
015860 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.1981 |
1.1981 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0039 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
015860 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.1942 |
1.1942 |
1.1968 |
1.1968 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-08-19 |
015860 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.1968 |
1.1968 |
1.2141 |
1.2141 |
-0.0173 |
-1.42% |
| 2026-08-18 |
015860 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.2141 |
1.2141 |
1.2284 |
1.2284 |
-0.0143 |
-1.18% |
| 2026-08-17 |
015860 |
宝盈国证证券龙头指数发起C |
1.2284 |
1.2284 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0074 |
0.61% |
