中加心享混合C - 基金主页(代码:002533)

今天最新净值 1.3479 0.0061 0.45% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3443 0.0014 0.1042% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6211
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4227亿
最近资产：0.54亿
基金公司：
基金经理：钟伟袁素

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.31%	0.31%	-0.10%	-0.32%	2.23%	10.41%	8.60%	72.43%
同类排名	1232/2282	657/2314	190/2307	602/2292	1288/2265	1883/2173	1518/2101	-

中加心享混合C(002533)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3499	0.15%
2026-09-16	1.3479	0.45%
2026-09-15	1.3418	-0.09%
2026-09-14	1.3430	0.00%
2026-09-11	1.3430	-0.20%
2026-09-10	1.3457	-0.14%

中加心享混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-10	2020-12-10	2020-12-11	分红	每份派现金0.0206元
2019-12-06	2019-12-06	2019-12-09	分红	每份派现金0.0310元
2019-04-17	2019-04-17	2019-04-18	分红	每份派现金0.0205元
2018-02-12	2018-02-12	2018-02-13	分红	每份派现金0.0410元
2017-12-25	2017-12-25	2017-12-26	分红	每份派现金0.1101元

中加心享混合C基金动态

中加心享混合C 前2月超九成混基跑输大盘金鹰国投瑞银中邮等垫底

从上述这些基金的前十大重仓股看，一种情况是创业板与中小板占比巨大，另一种是单个行业集中度过大，且行业表现差劲。看来，成长股俨然已经成为当下基金的业绩杀手了。
标签：国投瑞银关联基金：工银信息产业混合A 国投瑞银医疗保健混合A 宝盈睿丰创新混合A/B 宝盈睿丰创新混合C 鹏华消费优选混合金鹰主题优势混合金鹰核心资源混合A 工银稳健成长混合A
中加心享混合C 股基今年以来平均上涨2.88% 沪港深成亮点

嘉实沪港深精选股票基金四季度末通过沪港通交易机制投资的港股占基金资产净值的比例为54.74%；通过深港通交易机制投资的港股占基金资产净值的比例为6.39%。基金经理称，由于估值逐渐变得更有吸引力，去年四季度在港股上的配置有所增加。
标签：今年以来关联基金：博时大中华亚太精选中加心享混合A 中加心享混合C 华安稳固收益债券A 嘉实沪港深精选股票广发沪港深新起点股票A
中加心享混合C 股票型基金今年来平均上涨2.88% 沪港深基金成亮点

嘉实沪港深精选股票基金四季度末通过沪港通交易机制投资的港股占基金资产净值的比例为54.74%；通过深港通交易机制投资的港股占基金资产净值的比例为6.39%。基金经理称，由于估值逐渐变得更有吸引力，去年四季度在港股上的配置有所增加。
标签：股票型基金关联基金：博时大中华亚太精选中加心享混合A 中加心享混合C 华安稳固收益债券A 嘉实沪港深精选股票广发沪港深新起点股票A

中加心享混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600320	振华重工	0.0000	0.29%	5.48%
002396	星网锐捷	0.0000	0.26%	2.52%
300308	中际旭创	0.0000	0.23%	0.60%
002922	伊戈尔	0.0000	0.22%	4.01%
688469	芯联集成-U	0.0000	0.19%	3.06%
300857	协创数据	0.0000	0.18%	-0.52%
600150	中国船舶	0.0000	0.18%	1.45%
001309	德明利	0.0000	0.17%	8.92%
002947	恒铭达	0.0000	0.15%	4.06%

中加心享混合C(002533)基金档案

基金代码	002533	基金简称	中加心享混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	钟伟袁素	基金托管人		基金公司
最近资产	0.54亿	最近份额	0.4227亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%