中加心享混合C基金净值查询(002533)
今天最新净值
1.3430
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3443
0.0014 0.1042%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6162
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4227亿
- 最近资产：0.54亿
- 基金公司：
- 基金经理：钟伟 袁素
近一月,中加心享混合C(002533)基金累计收益率-0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3418 |
1.6150 |
1.3430 |
1.6162 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3430 |
1.6162 |
1.3430 |
1.6162 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3430 |
1.6162 |
1.3457 |
1.6189 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3457 |
1.6189 |
1.3476 |
1.6208 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3476 |
1.6208 |
1.3468 |
1.6200 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3468 |
1.6200 |
1.3455 |
1.6187 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3455 |
1.6187 |
1.3444 |
1.6176 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3444 |
1.6176 |
1.3468 |
1.6200 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3468 |
1.6200 |
1.3454 |
1.6186 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3454 |
1.6186 |
1.3468 |
1.6200 |
-0.0014 |
-0.10% |
|
|
| 2026-09-01 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3468 |
1.6200 |
1.3487 |
1.6219 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3487 |
1.6219 |
1.3470 |
1.6202 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3470 |
1.6202 |
1.3474 |
1.6206 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3474 |
1.6206 |
1.3442 |
1.6174 |
0.0032 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3442 |
1.6174 |
1.3435 |
1.6167 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3435 |
1.6167 |
1.3430 |
1.6162 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3430 |
1.6162 |
1.3452 |
1.6184 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3452 |
1.6184 |
1.3446 |
1.6178 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3446 |
1.6178 |
1.3429 |
1.6161 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3429 |
1.6161 |
1.3509 |
1.6241 |
-0.0080 |
-0.59% |
| 2026-08-18 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3509 |
1.6241 |
1.3512 |
1.6244 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3512 |
1.6244 |
1.3473 |
1.6205 |
0.0039 |
0.29% |
