中加心享混合C基金净值查询(002533)
今天最新净值
1.3418
-0.0012 -0.09%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3443
0.0014 0.1042%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6150
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4227亿
- 最近资产：0.54亿
- 基金公司：
- 基金经理：钟伟 袁素
近一年,中加心享混合C(002533)基金累计收益率2.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3479 |
1.6211 |
1.3418 |
1.6150 |
0.0061 |
0.45% |
| 2026-09-15 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3418 |
1.6150 |
1.3430 |
1.6162 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3430 |
1.6162 |
1.3430 |
1.6162 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3430 |
1.6162 |
1.3457 |
1.6189 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3457 |
1.6189 |
1.3476 |
1.6208 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3476 |
1.6208 |
1.3468 |
1.6200 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3468 |
1.6200 |
1.3455 |
1.6187 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3455 |
1.6187 |
1.3444 |
1.6176 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3444 |
1.6176 |
1.3468 |
1.6200 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3468 |
1.6200 |
1.3454 |
1.6186 |
0.0014 |
0.10% |
|
|
| 2026-09-02 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3454 |
1.6186 |
1.3468 |
1.6200 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-09-01 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3468 |
1.6200 |
1.3487 |
1.6219 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3487 |
1.6219 |
1.3470 |
1.6202 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3470 |
1.6202 |
1.3474 |
1.6206 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3474 |
1.6206 |
1.3442 |
1.6174 |
0.0032 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3442 |
1.6174 |
1.3435 |
1.6167 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3435 |
1.6167 |
1.3430 |
1.6162 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3430 |
1.6162 |
1.3452 |
1.6184 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3452 |
1.6184 |
1.3446 |
1.6178 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3446 |
1.6178 |
1.3429 |
1.6161 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3429 |
1.6161 |
1.3509 |
1.6241 |
-0.0080 |
-0.59% |
| 2026-08-18 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3509 |
1.6241 |
1.3512 |
1.6244 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3512 |
1.6244 |
1.3473 |
1.6205 |
0.0039 |
0.29% |
| 2026-08-14 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3473 |
1.6205 |
1.3454 |
1.6186 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-08-13 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3454 |
1.6186 |
1.3468 |
1.6200 |
-0.0014 |
-0.10% |
|
|
| 2026-08-12 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3468 |
1.6200 |
1.3453 |
1.6185 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-08-11 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3453 |
1.6185 |
1.3460 |
1.6192 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3460 |
1.6192 |
1.3452 |
1.6184 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3452 |
1.6184 |
1.3420 |
1.6152 |
0.0032 |
0.24% |
| 2026-08-06 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3420 |
1.6152 |
1.3415 |
1.6147 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3415 |
1.6147 |
1.3376 |
1.6108 |
0.0039 |
0.29% |
| 2026-08-04 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3376 |
1.6108 |
1.3341 |
1.6073 |
0.0035 |
0.26% |
| 2026-08-03 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3341 |
1.6073 |
1.3338 |
1.6070 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3338 |
1.6070 |
1.3304 |
1.6036 |
0.0034 |
0.26% |
| 2026-07-30 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3304 |
1.6036 |
1.3333 |
1.6065 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-07-29 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3333 |
1.6065 |
1.3318 |
1.6050 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-07-28 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3318 |
1.6050 |
1.3366 |
1.6098 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2026-07-27 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3366 |
1.6098 |
1.3328 |
1.6060 |
0.0038 |
0.29% |
| 2026-07-24 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3328 |
1.6060 |
1.3373 |
1.6105 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2026-07-23 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3373 |
1.6105 |
1.3359 |
1.6091 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-07-22 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3359 |
1.6091 |
1.3369 |
1.6101 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-07-21 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3369 |
1.6101 |
1.3320 |
1.6052 |
0.0049 |
0.37% |
| 2026-07-20 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3320 |
1.6052 |
1.3331 |
1.6063 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-07-17 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3331 |
1.6063 |
1.3410 |
1.6142 |
-0.0079 |
-0.59% |
| 2026-07-16 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3410 |
1.6142 |
1.3448 |
1.6180 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2026-07-15 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3448 |
1.6180 |
1.3461 |
1.6193 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-07-14 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3461 |
1.6193 |
1.3422 |
1.6154 |
0.0039 |
0.29% |
| 2026-07-13 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3422 |
1.6154 |
1.3495 |
1.6227 |
-0.0073 |
-0.54% |
| 2026-07-10 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3495 |
1.6227 |
1.3519 |
1.6251 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-07-09 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3519 |
1.6251 |
1.3505 |
1.6237 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-07-08 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3505 |
1.6237 |
1.3521 |
1.6253 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-07-07 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3521 |
1.6253 |
1.3553 |
1.6285 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2026-07-06 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3553 |
1.6285 |
1.3549 |
1.6281 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3549 |
1.6281 |
1.3531 |
1.6263 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-07-02 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3531 |
1.6263 |
1.3559 |
1.6291 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2026-07-01 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3559 |
1.6291 |
1.3550 |
1.6282 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-06-30 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3550 |
1.6282 |
1.3529 |
1.6261 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-06-29 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3529 |
1.6261 |
1.3523 |
1.6255 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3523 |
1.6255 |
1.3575 |
1.6307 |
-0.0052 |
-0.38% |
| 2026-06-25 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3575 |
1.6307 |
1.3565 |
1.6297 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-06-24 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3565 |
1.6297 |
1.3543 |
1.6275 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-06-23 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3543 |
1.6275 |
1.3572 |
1.6304 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-06-22 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3572 |
1.6304 |
1.3545 |
1.6277 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-06-18 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3545 |
1.6277 |
1.3543 |
1.6275 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3543 |
1.6275 |
1.3521 |
1.6253 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-06-16 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3521 |
1.6253 |
1.3508 |
1.6240 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-06-15 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3508 |
1.6240 |
1.3457 |
1.6189 |
0.0051 |
0.38% |
| 2026-06-12 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3457 |
1.6189 |
1.3425 |
1.6157 |
0.0032 |
0.24% |
| 2026-06-11 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3425 |
1.6157 |
1.3441 |
1.6173 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-06-10 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3441 |
1.6173 |
1.3453 |
1.6185 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-06-09 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3453 |
1.6185 |
1.3421 |
1.6153 |
0.0032 |
0.24% |
| 2026-06-08 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3421 |
1.6153 |
1.3474 |
1.6206 |
-0.0053 |
-0.39% |
| 2026-06-05 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3474 |
1.6206 |
1.3493 |
1.6225 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-06-04 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3493 |
1.6225 |
1.3497 |
1.6229 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-03 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3497 |
1.6229 |
1.3497 |
1.6229 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3497 |
1.6229 |
1.3495 |
1.6227 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3495 |
1.6227 |
1.3497 |
1.6229 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-05-29 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3497 |
1.6229 |
1.3517 |
1.6249 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-05-28 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3517 |
1.6249 |
1.3514 |
1.6246 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3514 |
1.6246 |
1.3527 |
1.6259 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-05-26 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3527 |
1.6259 |
1.3525 |
1.6257 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3525 |
1.6257 |
1.3505 |
1.6237 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-05-22 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3505 |
1.6237 |
1.3475 |
1.6207 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-05-21 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3475 |
1.6207 |
1.3511 |
1.6243 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2026-05-20 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3511 |
1.6243 |
1.3509 |
1.6241 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3509 |
1.6241 |
1.3495 |
1.6227 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-05-18 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3495 |
1.6227 |
1.3487 |
1.6219 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-05-15 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3487 |
1.6219 |
1.3505 |
1.6237 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-05-14 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3505 |
1.6237 |
1.3529 |
1.6261 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-05-13 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3529 |
1.6261 |
1.3503 |
1.6235 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-05-12 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3503 |
1.6235 |
1.3511 |
1.6243 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-05-11 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3511 |
1.6243 |
1.3492 |
1.6224 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-05-08 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3492 |
1.6224 |
1.3493 |
1.6225 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-30 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3458 |
1.6190 |
1.3469 |
1.6201 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-04-29 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3469 |
1.6201 |
1.3449 |
1.6181 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-04-28 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3449 |
1.6181 |
1.3451 |
1.6183 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-04-27 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3451 |
1.6183 |
1.3453 |
1.6185 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3453 |
1.6185 |
1.3463 |
1.6195 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-04-23 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3463 |
1.6195 |
1.3485 |
1.6217 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-04-22 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3485 |
1.6217 |
1.3471 |
1.6203 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-04-21 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3471 |
1.6203 |
1.3470 |
1.6202 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3470 |
1.6202 |
1.3467 |
1.6199 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3467 |
1.6199 |
1.3457 |
1.6189 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3457 |
1.6189 |
1.3436 |
1.6168 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-04-15 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3436 |
1.6168 |
1.3439 |
1.6171 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-04-14 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3439 |
1.6171 |
1.3415 |
1.6147 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-04-13 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3415 |
1.6147 |
1.3408 |
1.6140 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3408 |
1.6140 |
1.3396 |
1.6128 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-04-09 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3396 |
1.6128 |
1.3409 |
1.6141 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-04-08 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3409 |
1.6141 |
1.3353 |
1.6085 |
0.0056 |
0.42% |
| 2026-04-07 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3353 |
1.6085 |
1.3337 |
1.6069 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3337 |
1.6069 |
1.3349 |
1.6081 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-04-02 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3349 |
1.6081 |
1.3369 |
1.6101 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-04-01 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3369 |
1.6101 |
1.3347 |
1.6079 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-03-31 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3347 |
1.6079 |
1.3369 |
1.6101 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-03-30 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3369 |
1.6101 |
1.3362 |
1.6094 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3362 |
1.6094 |
1.3339 |
1.6071 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-03-26 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3339 |
1.6071 |
1.3360 |
1.6092 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-03-25 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3360 |
1.6092 |
1.3326 |
1.6058 |
0.0034 |
0.26% |
| 2026-03-24 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3326 |
1.6058 |
1.3283 |
1.6015 |
0.0043 |
0.32% |
| 2026-03-23 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3283 |
1.6015 |
1.3364 |
1.6096 |
-0.0081 |
-0.61% |
| 2026-03-20 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3364 |
1.6096 |
1.3393 |
1.6125 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-03-19 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3393 |
1.6125 |
1.3440 |
1.6172 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2026-03-18 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3440 |
1.6172 |
1.3429 |
1.6161 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-03-17 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3429 |
1.6161 |
1.3457 |
1.6189 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2026-03-16 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3457 |
1.6189 |
1.3466 |
1.6198 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-03-13 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3466 |
1.6198 |
1.3478 |
1.6210 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-03-12 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3478 |
1.6210 |
1.3479 |
1.6211 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-11 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3479 |
1.6211 |
1.3468 |
1.6200 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-03-10 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3468 |
1.6200 |
1.3447 |
1.6179 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-03-09 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3447 |
1.6179 |
1.3463 |
1.6195 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-03-06 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3463 |
1.6195 |
1.3449 |
1.6181 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-03-05 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3449 |
1.6181 |
1.3428 |
1.6160 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-03-04 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3428 |
1.6160 |
1.3437 |
1.6169 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-03-03 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3437 |
1.6169 |
1.3492 |
1.6224 |
-0.0055 |
-0.41% |
| 2026-03-02 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3492 |
1.6224 |
1.3502 |
1.6234 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-02-27 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3502 |
1.6234 |
1.3489 |
1.6221 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-02-26 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3489 |
1.6221 |
1.3477 |
1.6209 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-02-25 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3477 |
1.6209 |
1.3456 |
1.6188 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-02-24 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3456 |
1.6188 |
1.3431 |
1.6163 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-02-13 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3431 |
1.6163 |
1.3450 |
1.6182 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-02-12 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3450 |
1.6182 |
1.3439 |
1.6171 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-02-11 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3439 |
1.6171 |
1.3434 |
1.6166 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3434 |
1.6166 |
1.3428 |
1.6160 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3428 |
1.6160 |
1.3399 |
1.6131 |
0.0029 |
0.22% |
| 2026-02-06 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3399 |
1.6131 |
1.3397 |
1.6129 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3397 |
1.6129 |
1.3422 |
1.6154 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-02-04 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3422 |
1.6154 |
1.3409 |
1.6141 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-02-03 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3409 |
1.6141 |
1.3372 |
1.6104 |
0.0037 |
0.28% |
| 2026-02-02 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3372 |
1.6104 |
1.3420 |
1.6152 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2026-01-30 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3420 |
1.6152 |
1.3433 |
1.6165 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-01-29 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3433 |
1.6165 |
1.3444 |
1.6176 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-01-28 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3444 |
1.6176 |
1.3441 |
1.6173 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3441 |
1.6173 |
1.3443 |
1.6175 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3443 |
1.6175 |
1.3450 |
1.6182 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-01-23 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3450 |
1.6182 |
1.3429 |
1.6161 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-01-22 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3429 |
1.6161 |
1.3424 |
1.6156 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-21 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3424 |
1.6156 |
1.3413 |
1.6145 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-01-20 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3413 |
1.6145 |
1.3413 |
1.6145 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-19 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3413 |
1.6145 |
1.3404 |
1.6136 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-01-16 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3404 |
1.6136 |
1.3401 |
1.6133 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3401 |
1.6133 |
1.3395 |
1.6127 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3395 |
1.6127 |
1.3389 |
1.6121 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3389 |
1.6121 |
1.3401 |
1.6133 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-01-12 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3401 |
1.6133 |
1.3385 |
1.6117 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-01-09 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3385 |
1.6117 |
1.3375 |
1.6107 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-01-08 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3375 |
1.6107 |
1.3368 |
1.6100 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3368 |
1.6100 |
1.3370 |
1.6102 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3370 |
1.6102 |
1.3349 |
1.6081 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-01-05 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3349 |
1.6081 |
1.3324 |
1.6056 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-12-31 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3324 |
1.6056 |
1.3323 |
1.6055 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3323 |
1.6055 |
1.3317 |
1.6049 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3317 |
1.6049 |
1.3320 |
1.6052 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3320 |
1.6052 |
1.3306 |
1.6038 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-12-25 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3306 |
1.6038 |
1.3295 |
1.6027 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-12-24 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3295 |
1.6027 |
1.3280 |
1.6012 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-12-23 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3280 |
1.6012 |
1.3275 |
1.6007 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3275 |
1.6007 |
1.3259 |
1.5991 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-12-19 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3259 |
1.5991 |
1.3240 |
1.5972 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-12-18 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3240 |
1.5972 |
1.3245 |
1.5977 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-17 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3245 |
1.5977 |
1.3221 |
1.5953 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-12-16 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3221 |
1.5953 |
1.3242 |
1.5974 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-12-15 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3242 |
1.5974 |
1.3248 |
1.5980 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3248 |
1.5980 |
1.3232 |
1.5964 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-12-11 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3232 |
1.5964 |
1.3250 |
1.5982 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-12-10 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3250 |
1.5982 |
1.3245 |
1.5977 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3245 |
1.5977 |
1.3251 |
1.5983 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3251 |
1.5983 |
1.3238 |
1.5970 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3238 |
1.5970 |
1.3220 |
1.5952 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3220 |
1.5952 |
1.3219 |
1.5951 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3219 |
1.5951 |
1.3223 |
1.5955 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3223 |
1.5955 |
1.3234 |
1.5966 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3234 |
1.5966 |
1.3216 |
1.5948 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-11-28 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3216 |
1.5948 |
1.3198 |
1.5930 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3198 |
1.5930 |
1.3195 |
1.5927 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3195 |
1.5927 |
1.3195 |
1.5927 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3195 |
1.5927 |
1.3176 |
1.5908 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-11-24 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3176 |
1.5908 |
1.3157 |
1.5889 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3157 |
1.5889 |
1.3205 |
1.5937 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2025-11-20 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3205 |
1.5937 |
1.3216 |
1.5948 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3216 |
1.5948 |
1.3224 |
1.5956 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3224 |
1.5956 |
1.3235 |
1.5967 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3235 |
1.5967 |
1.3243 |
1.5975 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-14 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3243 |
1.5975 |
1.3262 |
1.5994 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-11-13 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3262 |
1.5994 |
1.3242 |
1.5974 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-11-12 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3242 |
1.5974 |
1.3252 |
1.5984 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-11 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3252 |
1.5984 |
1.3259 |
1.5991 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3259 |
1.5991 |
1.3255 |
1.5987 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3255 |
1.5987 |
1.3256 |
1.5988 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3256 |
1.5988 |
1.3233 |
1.5965 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-11-05 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3233 |
1.5965 |
1.3226 |
1.5958 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3226 |
1.5958 |
1.3249 |
1.5981 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-11-03 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3249 |
1.5981 |
1.3246 |
1.5978 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3246 |
1.5978 |
1.3256 |
1.5988 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-10-30 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3256 |
1.5988 |
1.3276 |
1.6008 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-10-29 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3276 |
1.6008 |
1.3249 |
1.5981 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-10-28 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3249 |
1.5981 |
1.3256 |
1.5988 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-10-27 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3256 |
1.5988 |
1.3235 |
1.5967 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-10-24 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3235 |
1.5967 |
1.3224 |
1.5956 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-10-23 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3224 |
1.5956 |
1.3216 |
1.5948 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3216 |
1.5948 |
1.3223 |
1.5955 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-10-21 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3223 |
1.5955 |
1.3198 |
1.5930 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-10-20 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3198 |
1.5930 |
1.3190 |
1.5922 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3190 |
1.5922 |
1.3218 |
1.5950 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-10-16 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3218 |
1.5950 |
1.3229 |
1.5961 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3229 |
1.5961 |
1.3210 |
1.5942 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-10-14 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3210 |
1.5942 |
1.3227 |
1.5959 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-10-13 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3227 |
1.5959 |
1.3229 |
1.5961 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-10 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3229 |
1.5961 |
1.3242 |
1.5974 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-10-09 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3242 |
1.5974 |
1.3220 |
1.5952 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-09-30 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3220 |
1.5952 |
1.3211 |
1.5943 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3211 |
1.5943 |
1.3184 |
1.5916 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-09-26 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3184 |
1.5916 |
1.3197 |
1.5929 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-09-25 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3197 |
1.5929 |
1.3194 |
1.5926 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3194 |
1.5926 |
1.3164 |
1.5896 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-09-23 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3164 |
1.5896 |
1.3178 |
1.5910 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3178 |
1.5910 |
1.3172 |
1.5904 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3172 |
1.5904 |
1.3178 |
1.5910 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3178 |
1.5910 |
1.3204 |
1.5936 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-09-17 |
002533 |
中加心享混合C |
1.3204 |
1.5936 |
1.3194 |
1.5926 |
0.0010 |
0.08% |
