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百嘉百益债券C基金盘中实时估值(015544)

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今天最新净值 1.1854 -0.0012 -0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6402
成立日期：2022-10-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.4149亿
最近资产：0.62亿元
基金公司：百嘉基金管理
基金经理：李泉张路榆

百嘉百益债券C基金015544重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300223	君正股份	0.0000	1.74%	0.47%	0.0082%
688503	聚和材料	0.0000	1.49%	-1.72%	-0.0256%
002979	雷赛智能	0.0000	1.17%	1.49%	0.0174%
601211	国泰海通	0.0000	1.15%	0.53%	0.0061%
603019	中科曙光	0.0000	1.05%	1.38%	0.0145%
300972	万辰集团	0.0000	0.97%	-0.17%	-0.0016%
600522	中天科技	0.0000	0.93%	3.98%	0.0370%
600030	中信证券	0.0000	0.92%	0.29%	0.0027%
605117	德业股份	0.0000	0.89%	-1.39%	-0.0124%
605358	立昂微	0.0000	0.87%	1.36%	0.0118%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
11.18%		0.0581%		14.74%

百嘉百益债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.02%	0.09%
2026-09-14	-0.10%	0.09%
2026-09-11	-0.13%	0.09%
2026-09-10	-0.18%	0.09%
2026-09-09	0.02%	0.09%
2026-09-08	-0.34%	0.09%
2026-09-07	0.35%	0.09%
2026-09-04	-0.83%	0.09%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

百嘉百益债券C基金015544实时估值图

百嘉百益债券C基金015544实时估值图

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百嘉基金管理旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉百盛混合	1.1869	1.5164%
百嘉百益债券A	1.2239	0.0260%
百嘉百益债券C	1.2178	0.0260%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%