百嘉百益债券C基金净值查询(015544)
今天最新净值
1.1852
-0.0002 -0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2178
0.0003 0.0260%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6400
- 成立日期：2022-10-19
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：4.4149亿
- 最近资产：0.62亿元
- 基金公司：百嘉基金管理
- 基金经理：李泉 张路榆
近一月,百嘉百益债券C(015544)基金累计收益率-1.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015544 |
百嘉百益债券C |
1.1904 |
1.6452 |
1.1852 |
1.6400 |
0.0052 |
0.44% |
| 2026-09-15 |
015544 |
百嘉百益债券C |
1.1852 |
1.6400 |
1.1854 |
1.6402 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
015544 |
百嘉百益债券C |
1.1854 |
1.6402 |
1.1866 |
1.6414 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
015544 |
百嘉百益债券C |
1.1866 |
1.6414 |
1.1882 |
1.6430 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
015544 |
百嘉百益债券C |
1.1882 |
1.6430 |
1.1904 |
1.6452 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
015544 |
百嘉百益债券C |
1.1904 |
1.6452 |
1.1902 |
1.6450 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
015544 |
百嘉百益债券C |
1.1902 |
1.6450 |
1.1943 |
1.6491 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
015544 |
百嘉百益债券C |
1.1943 |
1.6491 |
1.1901 |
1.6449 |
0.0042 |
0.35% |
| 2026-09-04 |
015544 |
百嘉百益债券C |
1.1901 |
1.6449 |
1.2001 |
1.6549 |
-0.0100 |
-0.83% |
| 2026-09-03 |
015544 |
百嘉百益债券C |
1.2001 |
1.6549 |
1.2009 |
1.6557 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
015544 |
百嘉百益债券C |
1.2009 |
1.6557 |
1.2040 |
1.6588 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
015544 |
百嘉百益债券C |
1.2040 |
1.6588 |
1.2069 |
1.6617 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
015544 |
百嘉百益债券C |
1.2069 |
1.6617 |
1.1996 |
1.6544 |
0.0073 |
0.61% |
| 2026-08-28 |
015544 |
百嘉百益债券C |
1.1996 |
1.6544 |
1.2014 |
1.6562 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
015544 |
百嘉百益债券C |
1.2014 |
1.6562 |
1.1932 |
1.6480 |
0.0082 |
0.69% |
| 2026-08-26 |
015544 |
百嘉百益债券C |
1.1932 |
1.6480 |
1.1941 |
1.6489 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-25 |
015544 |
百嘉百益债券C |
1.1941 |
1.6489 |
1.1925 |
1.6473 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
015544 |
百嘉百益债券C |
1.1925 |
1.6473 |
1.1975 |
1.6523 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2026-08-21 |
015544 |
百嘉百益债券C |
1.1975 |
1.6523 |
1.1962 |
1.6510 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
015544 |
百嘉百益债券C |
1.1962 |
1.6510 |
1.1942 |
1.6490 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
015544 |
百嘉百益债券C |
1.1942 |
1.6490 |
1.2118 |
1.6666 |
-0.0176 |
-1.45% |
| 2026-08-18 |
015544 |
百嘉百益债券C |
1.2118 |
1.6666 |
1.2161 |
1.6709 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
015544 |
百嘉百益债券C |
1.2161 |
1.6709 |
1.2087 |
1.6635 |
0.0074 |
0.61% |
