百嘉百益债券A基金净值查询(015543)
今天最新净值
1.1928
-0.0013 -0.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2239
0.0003 0.0260%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6485
- 成立日期：2022-10-19
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：4.4149亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：百嘉基金管理
- 基金经理：李泉 张路榆
近一月,百嘉百益债券A(015543)基金累计收益率-1.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015543 |
百嘉百益债券A |
1.1926 |
1.6483 |
1.1928 |
1.6485 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
015543 |
百嘉百益债券A |
1.1928 |
1.6485 |
1.1941 |
1.6498 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
015543 |
百嘉百益债券A |
1.1941 |
1.6498 |
1.1956 |
1.6513 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
015543 |
百嘉百益债券A |
1.1956 |
1.6513 |
1.1978 |
1.6535 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
015543 |
百嘉百益债券A |
1.1978 |
1.6535 |
1.1977 |
1.6534 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
015543 |
百嘉百益债券A |
1.1977 |
1.6534 |
1.2017 |
1.6574 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
015543 |
百嘉百益债券A |
1.2017 |
1.6574 |
1.1975 |
1.6532 |
0.0042 |
0.35% |
| 2026-09-04 |
015543 |
百嘉百益债券A |
1.1975 |
1.6532 |
1.2076 |
1.6633 |
-0.0101 |
-0.84% |
| 2026-09-03 |
015543 |
百嘉百益债券A |
1.2076 |
1.6633 |
1.2084 |
1.6641 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
015543 |
百嘉百益债券A |
1.2084 |
1.6641 |
1.2115 |
1.6672 |
-0.0031 |
-0.26% |
|
|
| 2026-09-01 |
015543 |
百嘉百益债券A |
1.2115 |
1.6672 |
1.2144 |
1.6701 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
015543 |
百嘉百益债券A |
1.2144 |
1.6701 |
1.2070 |
1.6627 |
0.0074 |
0.61% |
| 2026-08-28 |
015543 |
百嘉百益债券A |
1.2070 |
1.6627 |
1.2088 |
1.6645 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
015543 |
百嘉百益债券A |
1.2088 |
1.6645 |
1.2005 |
1.6562 |
0.0083 |
0.69% |
| 2026-08-26 |
015543 |
百嘉百益债券A |
1.2005 |
1.6562 |
1.2015 |
1.6572 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-25 |
015543 |
百嘉百益债券A |
1.2015 |
1.6572 |
1.1998 |
1.6555 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
015543 |
百嘉百益债券A |
1.1998 |
1.6555 |
1.2048 |
1.6605 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2026-08-21 |
015543 |
百嘉百益债券A |
1.2048 |
1.6605 |
1.2035 |
1.6592 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
015543 |
百嘉百益债券A |
1.2035 |
1.6592 |
1.2015 |
1.6572 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
015543 |
百嘉百益债券A |
1.2015 |
1.6572 |
1.2192 |
1.6749 |
-0.0177 |
-1.45% |
| 2026-08-18 |
015543 |
百嘉百益债券A |
1.2192 |
1.6749 |
1.2235 |
1.6792 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
015543 |
百嘉百益债券A |
1.2235 |
1.6792 |
1.2160 |
1.6717 |
0.0075 |
0.62% |
