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百嘉百益债券A基金净值查询(015543)

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今天最新净值 1.1926 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2239 0.0003 0.0260% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6483
成立日期：2022-10-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.4149亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：百嘉基金管理
基金经理：李泉张路榆

近一周百嘉百益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,百嘉百益债券A(015543)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015543	百嘉百益债券A	1.1979	1.6536	1.1926	1.6483	0.0053	0.44%
2026-09-15	015543	百嘉百益债券A	1.1926	1.6483	1.1928	1.6485	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	015543	百嘉百益债券A	1.1928	1.6485	1.1941	1.6498	-0.0013	-0.11%
2026-09-11	015543	百嘉百益债券A	1.1941	1.6498	1.1956	1.6513	-0.0015	-0.13%
2026-09-10	015543	百嘉百益债券A	1.1956	1.6513	1.1978	1.6535	-0.0022	-0.18%

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百嘉基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉百盛混合	1.3460	2.85%
百嘉百益债券A	1.1979	0.44%
百嘉百益债券C	1.1904	0.44%
百嘉百兴纯债债券A	1.0621	0.03%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.0291	0.02%
百嘉百顺纯债债券A	1.0492	0.00%
百嘉百顺纯债债券C	1.0489	0.00%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%