百嘉基金管理旗下基金

百嘉基金管理旗下基金

基金类型	基金代码	基金名称	基金经理	净值日期	最新净值	累计净值	最新增长值	最新增长率	链接
债券型-长债	012947	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	李泉	2026-09-16	1.0291	1.1596	0.0002	0.02%	基金资料净值查询
混合型-偏股	013739	百嘉聚利混合A	王宇	混合型-偏股					基金资料净值查询
混合型-偏股	013740	百嘉聚利混合C	王宇	混合型-偏股					基金资料净值查询
债券型-长债	014259	百嘉百兴纯债债券A	李泉	2026-09-16	1.0621	1.0980	0.0003	0.03%	基金资料净值查询
混合型-偏股	015056	百嘉百盛混合	黄艺明	2026-09-16	1.3460	1.3460	0.0373	2.85%	基金资料净值查询
债券型-长债	015106	百嘉百顺纯债债券A	李泉	2026-09-16	1.0492	2.7371	0.0000	0.00%	基金资料净值查询
债券型-长债	015107	百嘉百顺纯债债券C	李泉	2026-09-16	1.0489	2.7515	0.0000	0.00%	基金资料净值查询
债券型-混合二级	015543	百嘉百益债券A	李泉	2026-09-16	1.1979	1.6536	0.0053	0.44%	基金资料净值查询
债券型-混合二级	015544	百嘉百益债券C	李泉	2026-09-16	1.1904	1.6452	0.0052	0.44%	基金资料净值查询
债券型-长债	016765	百嘉百盈纯债债券	李泉	2026-09-16	1.0382	1.0890	0.0001	0.01%	基金资料净值查询

指数型-固收	017725	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	李泉	2026-09-16	1.0471	1.0471	0.0000	0.00%	基金资料净值查询
债券型-长债	018110	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	李泉	2026-09-16	1.0437	1.0846	0.0002	0.02%	基金资料净值查询
混合型-偏股	018148	百嘉百瑞混合发起式A	黄艺明	2026-09-16	1.7371	2.0371	0.0539	3.20%	基金资料净值查询
债券型-长债	021262	百嘉百臻利率债债券A	李泉	2026-09-16	1.0951	1.5467	0.0002	0.02%	基金资料净值查询
债券型-长债	021263	百嘉百臻利率债债券C	李泉	2026-09-16	1.0942	1.5458	0.0002	0.02%	基金资料净值查询
混合型-偏股	023751	百嘉百瑞混合发起式C	黄艺明	2026-09-16	1.7294	2.0294	0.0536	3.20%	基金资料净值查询
混合型-偏股	024087	百嘉科技创新混合A	陈鹤明	2026-09-16	1.0137	1.0137	0.0209	2.11%	基金资料净值查询
混合型-偏股	024088	百嘉科技创新混合C	陈鹤明	2026-09-16	1.0104	1.0104	0.0208	2.10%	基金资料净值查询
混合型-偏股	025090	百嘉百裕成长混合发起式A	陈鹤明	2026-09-16	1.0327	1.0327	0.0146	1.43%	基金资料净值查询
混合型-偏股	025091	百嘉百裕成长混合发起式C	陈鹤明	2026-09-16	1.0311	1.0311	0.0144	1.42%	基金资料净值查询

混合型-偏股	025466	百嘉瑞丰量化选股混合A	陈鹤明	2026-09-16	0.9778	0.9778	0.0099	1.02%	基金资料净值查询
混合型-偏股	025467	百嘉瑞丰量化选股混合C	陈鹤明	2026-09-16	0.9726	0.9726	0.0099	1.03%	基金资料净值查询
债券型-长债	026776	百嘉百泽60天持有纯债债券A	林峰	债券型-长债					基金资料净值查询
债券型-长债	026777	百嘉百泽60天持有纯债债券C	林峰	债券型-长债					基金资料净值查询