百嘉百悦一年定开纯债债券发起式基金净值查询(018110)
今天最新净值
1.0432
0.0003 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0841
- 成立日期：2023-06-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：15.18亿元
- 基金公司：百嘉基金
- 基金经理：李泉
近一月,百嘉百悦一年定开纯债债券发起式(018110)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018110 |
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 |
1.0435 |
1.0844 |
1.0432 |
1.0841 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
018110 |
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 |
1.0432 |
1.0841 |
1.0429 |
1.0838 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
018110 |
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 |
1.0429 |
1.0838 |
1.0430 |
1.0839 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
018110 |
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 |
1.0430 |
1.0839 |
1.0431 |
1.0840 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
018110 |
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 |
1.0431 |
1.0840 |
1.0430 |
1.0839 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
018110 |
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 |
1.0430 |
1.0839 |
1.0431 |
1.0840 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
018110 |
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 |
1.0431 |
1.0840 |
1.0428 |
1.0837 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
018110 |
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 |
1.0428 |
1.0837 |
1.0427 |
1.0836 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
018110 |
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 |
1.0427 |
1.0836 |
1.0422 |
1.0831 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
018110 |
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 |
1.0422 |
1.0831 |
1.0423 |
1.0832 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
018110 |
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 |
1.0423 |
1.0832 |
1.0418 |
1.0827 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
018110 |
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 |
1.0418 |
1.0827 |
1.0415 |
1.0824 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
018110 |
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 |
1.0415 |
1.0824 |
1.0414 |
1.0823 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
018110 |
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 |
1.0414 |
1.0823 |
1.0419 |
1.0828 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
018110 |
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 |
1.0419 |
1.0828 |
1.0423 |
1.0832 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
018110 |
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 |
1.0423 |
1.0832 |
1.0423 |
1.0832 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
018110 |
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 |
1.0423 |
1.0832 |
1.0419 |
1.0828 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
018110 |
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 |
1.0419 |
1.0828 |
1.0421 |
1.0830 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
018110 |
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 |
1.0421 |
1.0830 |
1.0423 |
1.0832 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
018110 |
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 |
1.0423 |
1.0832 |
1.0429 |
1.0838 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
018110 |
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 |
1.0429 |
1.0838 |
1.0423 |
1.0832 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
018110 |
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 |
1.0423 |
1.0832 |
1.0418 |
1.0827 |
0.0005 |
0.05% |
