百嘉百裕成长混合发起式C基金净值查询(025091)
今天最新净值
1.0210
0.0164 1.63%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0210
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：--亿元
- 基金公司：百嘉基金
- 基金经理：陈鹤明
近一月,百嘉百裕成长混合发起式C(025091)基金累计收益率-8.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025091 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
025091 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0164 |
1.63% |
| 2026-09-11 |
025091 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0160 |
-1.57% |
| 2026-09-10 |
025091 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0112 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
025091 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0057 |
-0.55% |
| 2026-09-08 |
025091 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
025091 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
025091 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0083 |
-0.79% |
| 2026-09-03 |
025091 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0032 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
025091 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0085 |
-0.81% |
|
|
| 2026-09-01 |
025091 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0088 |
-0.83% |
| 2026-08-31 |
025091 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
025091 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0578 |
1.0578 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0092 |
-0.86% |
| 2026-08-27 |
025091 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0670 |
1.0670 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0042 |
0.40% |
| 2026-08-26 |
025091 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0628 |
1.0628 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
025091 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0133 |
1.27% |
| 2026-08-24 |
025091 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0299 |
-2.77% |
| 2026-08-21 |
025091 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0779 |
1.0779 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0204 |
-1.89% |
| 2026-08-20 |
025091 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0983 |
1.0983 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0133 |
1.23% |
| 2026-08-19 |
025091 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.0850 |
1.0850 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0402 |
-3.57% |
| 2026-08-18 |
025091 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.1252 |
1.1252 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
025091 |
百嘉百裕成长混合发起式C |
1.1251 |
1.1251 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0126 |
1.13% |
