百嘉百瑞混合发起式C基金净值查询(023751)
今天最新净值
1.6828
0.0375 2.28%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4911
0.0250 1.7020%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9828
- 成立日期：2025-03-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1388亿
- 最近资产：0.20亿
- 基金公司：百嘉基金
- 基金经理：黄艺明
近一月,百嘉百瑞混合发起式C(023751)基金累计收益率-4.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023751 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.6758 |
1.9758 |
1.6828 |
1.9828 |
-0.0070 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
023751 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.6828 |
1.9828 |
1.6453 |
1.9453 |
0.0375 |
2.28% |
| 2026-09-11 |
023751 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.6453 |
1.9453 |
1.6651 |
1.9651 |
-0.0198 |
-1.19% |
| 2026-09-10 |
023751 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.6651 |
1.9651 |
1.6946 |
1.9946 |
-0.0295 |
-1.77% |
| 2026-09-09 |
023751 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.6946 |
1.9946 |
1.6963 |
1.9963 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
023751 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.6963 |
1.9963 |
1.6854 |
1.9854 |
0.0109 |
0.65% |
| 2026-09-07 |
023751 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.6854 |
1.9854 |
1.6594 |
1.9594 |
0.0260 |
1.57% |
| 2026-09-04 |
023751 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.6594 |
1.9594 |
1.6989 |
1.9989 |
-0.0395 |
-2.38% |
| 2026-09-03 |
023751 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.6989 |
1.9989 |
1.6869 |
1.9869 |
0.0120 |
0.71% |
| 2026-09-02 |
023751 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.6869 |
1.9869 |
1.7029 |
2.0029 |
-0.0160 |
-0.94% |
|
|
| 2026-09-01 |
023751 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.7029 |
2.0029 |
1.7218 |
2.0218 |
-0.0189 |
-1.10% |
| 2026-08-31 |
023751 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.7218 |
2.0218 |
1.7009 |
2.0009 |
0.0209 |
1.23% |
| 2026-08-28 |
023751 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.7009 |
2.0009 |
1.7210 |
2.0210 |
-0.0201 |
-1.17% |
| 2026-08-27 |
023751 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.7210 |
2.0210 |
1.6929 |
1.9929 |
0.0281 |
1.66% |
| 2026-08-26 |
023751 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.6929 |
1.9929 |
1.6933 |
1.9933 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
023751 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.6933 |
1.9933 |
1.6792 |
1.9792 |
0.0141 |
0.84% |
| 2026-08-24 |
023751 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.6792 |
1.9792 |
1.7160 |
2.0160 |
-0.0368 |
-2.14% |
| 2026-08-21 |
023751 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.7160 |
2.0160 |
1.7250 |
2.0250 |
-0.0090 |
-0.52% |
| 2026-08-20 |
023751 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.7250 |
2.0250 |
1.7117 |
2.0117 |
0.0133 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
023751 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.7117 |
2.0117 |
1.7860 |
2.0860 |
-0.0743 |
-4.16% |
| 2026-08-18 |
023751 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.7860 |
2.0860 |
1.7885 |
2.0885 |
-0.0025 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
023751 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.7885 |
2.0885 |
1.7548 |
2.0548 |
0.0337 |
1.92% |
