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百嘉百瑞混合发起式C - 基金主页(代码:023751)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6828 0.0375 2.28% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4911 0.0250 1.7020% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9828
成立日期：2025-03-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1388亿
最近资产：0.20亿
基金公司：百嘉基金
基金经理：黄艺明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	15.88%	-1.21%	-4.50%	2.04%	12.88%	-	-	24.96%
同类排名	927/4982	851/5417	2668/5423	606/5358	1389/4733			-

百嘉百瑞混合发起式C(023751)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.6758	-0.42%
2026-09-14	1.6828	2.28%
2026-09-11	1.6453	-1.19%
2026-09-10	1.6651	-1.77%
2026-09-09	1.6946	-0.10%
2026-09-08	1.6963	0.65%

百嘉百瑞混合发起式C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-08	2025-09-08	2025-09-09	分红	每份派现金0.1000元

百嘉百瑞混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002979	雷赛智能	0.0000	5.92%	1.49%
603019	中科曙光	0.0000	5.05%	1.38%
300223	君正股份	0.0000	4.48%	0.47%
600872	中炬高新	0.0000	4.44%	1.35%
603259	药明康德	0.0000	4.20%	6.71%
300438	鹏辉能源	0.0000	4.13%	-0.08%
605358	立昂微	0.0000	3.96%	1.36%
603345	安井食品	0.0000	3.17%	1.49%
300953	震裕科技	0.0000	3.09%	1.25%
688235	百济神州	0.0000	3.02%	2.60%
002821	凯莱英	0.0000	2.86%	3.99%

百嘉百瑞混合发起式C(023751)基金档案

基金代码	023751	基金简称	百嘉百瑞混合发起式C	基金全称
发行日期	2025-03-26~2025-03-26	成立日期	2025-03-27	基金类型	混合型-偏股
基金经理	黄艺明	基金托管人		基金公司	百嘉基金
最近资产	0.20亿	最近份额	0.1388亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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百嘉基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉百瑞混合发起式A	1.7371	3.20%
百嘉百瑞混合发起式C	1.7294	3.20%
百嘉科技创新混合A	1.0137	2.11%
百嘉科技创新混合C	1.0104	2.10%
百嘉百裕成长混合发起式A	1.0327	1.43%
百嘉百裕成长混合发起式C	1.0311	1.42%
百嘉瑞丰量化选股混合C	0.9726	1.03%
百嘉瑞丰量化选股混合A	0.9778	1.02%
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.0437	0.02%
百嘉百臻利率债债券A	1.0951	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%