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百嘉瑞丰量化选股混合A - 基金主页(代码:025466)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9848 0.0070 0.72% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0406 0.0001 0.0142% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9848
成立日期：2025-10-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：百嘉基金
基金经理：陈鹤明张路榆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.23%	-2.61%	-1.28%	5.54%	-	-	-	5.87%
同类排名	2843/4981	4584/5421	574/5424	385/5380				-

百嘉瑞丰量化选股混合A(025466)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9889	0.42%
2026-09-17	0.9848	0.72%
2026-09-16	0.9778	1.02%
2026-09-15	0.9679	-2.66%
2026-09-14	0.9936	0.80%
2026-09-11	0.9857	-2.59%

百嘉瑞丰量化选股混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300406	九强生物	0.0000	0.68%	2.36%
600398	海澜之家	0.0000	0.58%	3.10%
603508	思维列控	0.0000	0.56%	1.97%
603879	永悦科技	0.0000	0.52%	5.89%
689009	九号公司-	0.0000	0.52%	-3.56%
600861	北京人力	0.0000	0.49%	0.88%

百嘉瑞丰量化选股混合A(025466)基金档案

基金代码	025466	基金简称	百嘉瑞丰量化选股混合A	基金全称
发行日期	2025-10-20~2025-10-29	成立日期	2025-10-31	基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈鹤明张路榆	基金托管人		基金公司	百嘉基金
最近资产	0.01亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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百嘉基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉百瑞混合发起式C	1.7897	2.89%
百嘉百瑞混合发起式A	1.7977	2.88%
百嘉科技创新混合A	1.0338	2.10%
百嘉科技创新混合C	1.0304	2.10%
百嘉百裕成长混合发起式A	1.0511	1.57%
百嘉百裕成长混合发起式C	1.0495	1.57%
百嘉瑞丰量化选股混合A	0.9889	0.42%
百嘉瑞丰量化选股混合C	0.9836	0.42%
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.0444	0.05%
百嘉百臻利率债债券A	1.0956	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%