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百嘉百裕成长混合发起式C - 基金主页(代码:025091)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0311 0.0144 1.42% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0311
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：百嘉基金
基金经理：陈鹤明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.07%	-7.32%	2.80%	-	-	-	-
同类排名		1514/5419	4881/5423	680/5376				-

百嘉百裕成长混合发起式C(025091)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0333	0.21%
2026-09-16	1.0311	1.42%
2026-09-15	1.0167	-0.42%
2026-09-14	1.0210	1.63%
2026-09-11	1.0046	-1.57%
2026-09-10	1.0206	-1.09%

百嘉百裕成长混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	7.44%	6.71%
688777	中控技术	0.0000	7.21%	1.27%
688222	成都先导	0.0000	7.10%	4.36%
600276	恒瑞医药	0.0000	5.54%	1.63%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.27%	2.92%
600519	贵州茅台	0.0000	4.85%	-0.05%
002821	凯莱英	0.0000	3.71%	3.99%
601211	国泰海通	0.0000	3.53%	0.53%
600030	中信证券	0.0000	3.36%	0.29%
300438	鹏辉能源	0.0000	3.05%	-0.08%

百嘉百裕成长混合发起式C(025091)基金档案

基金代码	025091	基金简称	百嘉百裕成长混合发起式C	基金全称
发行日期	2025-12-18~2026-03-17	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈鹤明	基金托管人		基金公司	百嘉基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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百嘉基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉百瑞混合发起式C	1.7897	2.89%
百嘉百瑞混合发起式A	1.7977	2.88%
百嘉科技创新混合A	1.0338	2.10%
百嘉科技创新混合C	1.0304	2.10%
百嘉百裕成长混合发起式A	1.0511	1.57%
百嘉百裕成长混合发起式C	1.0495	1.57%
百嘉瑞丰量化选股混合A	0.9889	0.42%
百嘉瑞丰量化选股混合C	0.9836	0.42%
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.0444	0.05%
百嘉百臻利率债债券A	1.0956	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%