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百嘉百瑞混合发起式A - 基金主页(代码:018148)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6832 -0.0070 -0.41% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4951 0.0246 1.6763% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9832
成立日期：2023-08-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1065亿
最近资产：0.12亿
基金公司：百嘉基金
基金经理：黄艺明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	16.12%	-1.21%	-4.48%	2.12%	13.21%	129.41%	112.06%	81.88%
同类排名	919/4982	853/5419	2652/5423	592/5358	1361/4733	556/4208	302/3661	-

百嘉百瑞混合发起式A(018148)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.7371	3.20%
2026-09-15	1.6832	-0.41%
2026-09-14	1.6902	2.28%
2026-09-11	1.6525	-1.19%
2026-09-10	1.6724	-1.77%
2026-09-09	1.7020	-0.11%

百嘉百瑞混合发起式A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-08	2025-09-08	2025-09-09	分红	每份派现金0.1000元

百嘉百瑞混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002979	雷赛智能	0.0000	5.92%	1.49%
603019	中科曙光	0.0000	5.05%	1.38%
300223	君正股份	0.0000	4.48%	0.47%
600872	中炬高新	0.0000	4.44%	1.35%
603259	药明康德	0.0000	4.20%	6.71%
300438	鹏辉能源	0.0000	4.13%	-0.08%
605358	立昂微	0.0000	3.96%	1.36%
603345	安井食品	0.0000	3.17%	1.49%
300953	震裕科技	0.0000	3.09%	1.25%
688235	百济神州	0.0000	3.02%	2.60%
002821	凯莱英	0.0000	2.86%	3.99%

百嘉百瑞混合发起式A(018148)基金档案

基金代码	018148	基金简称	百嘉百瑞混合发起式	基金全称
发行日期	2023-08-07~2023-08-25	成立日期	2023-08-29	基金类型	混合型-偏股
基金经理	黄艺明	基金托管人		基金公司	百嘉基金
最近资产	0.12亿	最近份额	0.1065亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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百嘉基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉瑞丰量化选股混合A	0.9848	0.72%
百嘉瑞丰量化选股混合C	0.9795	0.71%
百嘉百瑞混合发起式A	1.7473	0.59%
百嘉百瑞混合发起式C	1.7395	0.58%
百嘉百裕成长混合发起式A	1.0349	0.21%
百嘉百裕成长混合发起式C	1.0333	0.21%
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.0439	0.02%
百嘉百臻利率债债券A	1.0953	0.02%
百嘉百臻利率债债券C	1.0944	0.02%
百嘉百盈纯债债券	1.0382	0.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%