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百嘉百臻利率债债券C - 基金主页(代码:021263)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0940 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5456
成立日期：2024-04-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.7687亿
最近资产：10.17亿
基金公司：百嘉基金
基金经理：李泉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.38%	0.02%	0.09%	0.47%	1.76%	3.12%	-	53.77%
同类排名	1999/2496	1169/2527	1705/2523	1853/2510	2024/2462	1927/2176		-

百嘉百臻利率债债券C(021263)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0942	0.02%
2026-09-15	1.0940	0.02%
2026-09-14	1.0938	0.02%
2026-09-11	1.0936	-0.01%
2026-09-10	1.0937	-0.01%
2026-09-09	1.0938	0.00%

百嘉百臻利率债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	分红	每份派现金0.0553元
2025-09-26	2025-09-26	2025-09-29	分红	每份派现金0.0580元
2025-07-30	2025-07-30	2025-07-31	分红	每份派现金0.0612元
2025-05-26	2025-05-26	2025-05-27	分红	每份派现金0.0642元
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-20	分红	每份派现金0.0707元

百嘉百臻利率债债券C(021263)基金档案

基金代码	021263	基金简称	百嘉百臻利率债债券C	基金全称
发行日期	2024-04-22~2024-04-24	成立日期	2024-04-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	李泉	基金托管人		基金公司	百嘉基金
最近资产	10.17亿	最近份额	6.7687亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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百嘉基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉瑞丰量化选股混合A	0.9848	0.72%
百嘉瑞丰量化选股混合C	0.9795	0.71%
百嘉百瑞混合发起式A	1.7473	0.59%
百嘉百瑞混合发起式C	1.7395	0.58%
百嘉百裕成长混合发起式A	1.0349	0.21%
百嘉百裕成长混合发起式C	1.0333	0.21%
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.0439	0.02%
百嘉百臻利率债债券A	1.0953	0.02%
百嘉百臻利率债债券C	1.0944	0.02%
百嘉百盈纯债债券	1.0382	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%