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百嘉百盈纯债债券 - 基金主页(代码:016765)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0381 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0889
成立日期：2023-02-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9981亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：百嘉基金
基金经理：李泉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.45%	0.01%	0.05%	0.12%	2.47%	3.80%	7.59%	8.70%
同类排名	2452/2496	1579/2527	2159/2523	2441/2510	1153/2462	1583/2176	1299/1727	-

百嘉百盈纯债债券(016765)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0382	0.01%
2026-09-15	1.0381	0.00%
2026-09-14	1.0381	0.00%
2026-09-11	1.0381	0.00%
2026-09-10	1.0381	0.01%
2026-09-09	1.0380	0.00%

百嘉百盈纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-07	2025-01-07	2025-01-08	分红	每份派现金0.0508元

百嘉百盈纯债债券(016765)基金档案

基金代码	016765	基金简称	百嘉百盈纯债债券	基金全称
发行日期	2023-02-14~2023-02-20	成立日期	2023-02-22	基金类型	债券型-长债
基金经理	李泉	基金托管人		基金公司	百嘉基金
最近资产	0.05亿元	最近份额	9.9981亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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百嘉基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉瑞丰量化选股混合A	0.9848	0.72%
百嘉瑞丰量化选股混合C	0.9795	0.71%
百嘉百瑞混合发起式A	1.7473	0.59%
百嘉百瑞混合发起式C	1.7395	0.58%
百嘉百裕成长混合发起式A	1.0349	0.21%
百嘉百裕成长混合发起式C	1.0333	0.21%
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.0439	0.02%
百嘉百臻利率债债券A	1.0953	0.02%
百嘉百臻利率债债券C	1.0944	0.02%
百嘉百盈纯债债券	1.0382	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%