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百嘉百盈纯债债券(016765)基金分红送配

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今天最新净值 1.0382 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0890
成立日期：2023-02-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9981亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：百嘉基金
基金经理：李泉

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-01-07	2025-01-07	2025-01-08	每份派现金0.0508元

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百嘉基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉瑞丰量化选股混合A	0.9848	0.72%
百嘉瑞丰量化选股混合C	0.9795	0.71%
百嘉百瑞混合发起式A	1.7473	0.59%
百嘉百瑞混合发起式C	1.7395	0.58%
百嘉百裕成长混合发起式A	1.0349	0.21%
百嘉百裕成长混合发起式C	1.0333	0.21%
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.0439	0.02%
百嘉百臻利率债债券A	1.0953	0.02%