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百嘉百盈纯债债券基金净值查询(016765)

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今天最新净值 1.0381 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0889
成立日期：2023-02-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9981亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：百嘉基金
基金经理：李泉

近一周百嘉百盈纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,百嘉百盈纯债债券(016765)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016765	百嘉百盈纯债债券	1.0382	1.0890	1.0381	1.0889	0.0001	0.01%
2026-09-15	016765	百嘉百盈纯债债券	1.0381	1.0889	1.0381	1.0889	0.0000	0.00%
2026-09-14	016765	百嘉百盈纯债债券	1.0381	1.0889	1.0381	1.0889	0.0000	0.00%
2026-09-11	016765	百嘉百盈纯债债券	1.0381	1.0889	1.0381	1.0889	0.0000	0.00%
2026-09-10	016765	百嘉百盈纯债债券	1.0381	1.0889	1.0380	1.0888	0.0001	0.01%

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百嘉基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉百瑞混合发起式A	1.7371	3.20%
百嘉百瑞混合发起式C	1.7294	3.20%
百嘉科技创新混合A	1.0137	2.11%
百嘉科技创新混合C	1.0104	2.10%
百嘉百裕成长混合发起式A	1.0327	1.43%
百嘉百裕成长混合发起式C	1.0311	1.42%
百嘉瑞丰量化选股混合C	0.9726	1.03%
百嘉瑞丰量化选股混合A	0.9778	1.02%
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.0437	0.02%
百嘉百臻利率债债券A	1.0951	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%