百嘉瑞丰量化选股混合A基金净值查询(025466)
今天最新净值
0.9936
0.0079 0.80%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0406
0.0001 0.0142%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9936
- 成立日期：2025-10-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：百嘉基金
- 基金经理：陈鹤明 张路榆
近一月,百嘉瑞丰量化选股混合A(025466)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025466 |
百嘉瑞丰量化选股混合A |
0.9679 |
0.9679 |
0.9936 |
0.9936 |
-0.0257 |
-2.66% |
| 2026-09-14 |
025466 |
百嘉瑞丰量化选股混合A |
0.9936 |
0.9936 |
0.9857 |
0.9857 |
0.0079 |
0.80% |
| 2026-09-11 |
025466 |
百嘉瑞丰量化选股混合A |
0.9857 |
0.9857 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0255 |
-2.59% |
| 2026-09-10 |
025466 |
百嘉瑞丰量化选股混合A |
1.0112 |
1.0112 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0151 |
-1.49% |
| 2026-09-09 |
025466 |
百嘉瑞丰量化选股混合A |
1.0263 |
1.0263 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2026-09-08 |
025466 |
百嘉瑞丰量化选股混合A |
1.0313 |
1.0313 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0104 |
1.02% |
| 2026-09-07 |
025466 |
百嘉瑞丰量化选股混合A |
1.0209 |
1.0209 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0057 |
0.56% |
| 2026-09-04 |
025466 |
百嘉瑞丰量化选股混合A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0040 |
0.40% |
| 2026-09-03 |
025466 |
百嘉瑞丰量化选股混合A |
1.0112 |
1.0112 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0126 |
-1.25% |
| 2026-09-02 |
025466 |
百嘉瑞丰量化选股混合A |
1.0238 |
1.0238 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0067 |
-0.65% |
|
|
| 2026-09-01 |
025466 |
百嘉瑞丰量化选股混合A |
1.0305 |
1.0305 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0101 |
0.99% |
| 2026-08-31 |
025466 |
百嘉瑞丰量化选股混合A |
1.0204 |
1.0204 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0086 |
0.85% |
| 2026-08-28 |
025466 |
百嘉瑞丰量化选股混合A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0084 |
0.84% |
| 2026-08-27 |
025466 |
百嘉瑞丰量化选股混合A |
1.0034 |
1.0034 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2026-08-26 |
025466 |
百嘉瑞丰量化选股混合A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
025466 |
百嘉瑞丰量化选股混合A |
1.0057 |
1.0057 |
0.9846 |
0.9846 |
0.0211 |
2.14% |
| 2026-08-24 |
025466 |
百嘉瑞丰量化选股混合A |
0.9846 |
0.9846 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.0068 |
-0.69% |
| 2026-08-21 |
025466 |
百嘉瑞丰量化选股混合A |
0.9914 |
0.9914 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2026-08-20 |
025466 |
百嘉瑞丰量化选股混合A |
0.9946 |
0.9946 |
0.9773 |
0.9773 |
0.0173 |
1.77% |
| 2026-08-19 |
025466 |
百嘉瑞丰量化选股混合A |
0.9773 |
0.9773 |
0.9969 |
0.9969 |
-0.0196 |
-1.97% |
| 2026-08-18 |
025466 |
百嘉瑞丰量化选股混合A |
0.9969 |
0.9969 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
025466 |
百嘉瑞丰量化选股混合A |
0.9976 |
0.9976 |
0.9829 |
0.9829 |
0.0147 |
1.50% |
