百嘉百裕成长混合发起式A基金净值查询(025090)
今天最新净值
1.0225
0.0165 1.64%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0225
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：--亿元
- 基金公司：百嘉基金
- 基金经理：陈鹤明
近一月,百嘉百裕成长混合发起式A(025090)基金累计收益率-8.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025090 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
025090 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0225 |
1.0225 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0165 |
1.64% |
| 2026-09-11 |
025090 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0160 |
-1.57% |
| 2026-09-10 |
025090 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0220 |
1.0220 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0113 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
025090 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0333 |
1.0333 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0057 |
-0.55% |
| 2026-09-08 |
025090 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0390 |
1.0390 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
025090 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0372 |
1.0372 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
025090 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0380 |
1.0380 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0083 |
-0.79% |
| 2026-09-03 |
025090 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0463 |
1.0463 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0032 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
025090 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0431 |
1.0431 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0085 |
-0.81% |
|
|
| 2026-09-01 |
025090 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0516 |
1.0516 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0088 |
-0.83% |
| 2026-08-31 |
025090 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0604 |
1.0604 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
025090 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0592 |
1.0592 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0092 |
-0.86% |
| 2026-08-27 |
025090 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0684 |
1.0684 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0043 |
0.40% |
| 2026-08-26 |
025090 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0641 |
1.0641 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
025090 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0627 |
1.0627 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0133 |
1.27% |
| 2026-08-24 |
025090 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0494 |
1.0494 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0299 |
-2.77% |
| 2026-08-21 |
025090 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0793 |
1.0793 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0204 |
-1.89% |
| 2026-08-20 |
025090 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0997 |
1.0997 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0133 |
1.22% |
| 2026-08-19 |
025090 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0864 |
1.0864 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0402 |
-3.57% |
| 2026-08-18 |
025090 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.1266 |
1.1266 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
025090 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.1265 |
1.1265 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0127 |
1.14% |
