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百嘉百裕成长混合发起式A基金净值查询(025090)

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  • 累计净值：1.0327
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  • 基金公司：百嘉基金
  • 基金经理：陈鹤明
近一年百嘉百裕成长混合发起式A基金净值查询
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近一年,百嘉百裕成长混合发起式A(025090)基金累计收益率0%
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2026-09-17 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0349 1.0349 1.0327 1.0327 0.0022 0.21%
2026-09-16 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0327 1.0327 1.0181 1.0181 0.0146 1.43%
2026-09-15 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0181 1.0181 1.0225 1.0225 -0.0044 -0.43%
2026-09-14 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0225 1.0225 1.0060 1.0060 0.0165 1.64%
2026-09-11 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0060 1.0060 1.0220 1.0220 -0.0160 -1.57%
2026-09-10 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0220 1.0220 1.0333 1.0333 -0.0113 -1.09%
2026-09-09 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0333 1.0333 1.0390 1.0390 -0.0057 -0.55%
2026-09-08 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0390 1.0390 1.0372 1.0372 0.0018 0.17%
2026-09-07 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0372 1.0372 1.0380 1.0380 -0.0008 -0.08%
2026-09-04 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0380 1.0380 1.0463 1.0463 -0.0083 -0.79%
2026-09-03 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0463 1.0463 1.0431 1.0431 0.0032 0.31%
2026-09-02 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0431 1.0431 1.0516 1.0516 -0.0085 -0.81%
2026-09-01 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0516 1.0516 1.0604 1.0604 -0.0088 -0.83%
2026-08-31 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0604 1.0604 1.0592 1.0592 0.0012 0.11%
2026-08-28 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0592 1.0592 1.0684 1.0684 -0.0092 -0.86%
2026-08-27 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0684 1.0684 1.0641 1.0641 0.0043 0.40%
2026-08-26 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0641 1.0641 1.0627 1.0627 0.0014 0.13%
2026-08-25 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0627 1.0627 1.0494 1.0494 0.0133 1.27%
2026-08-24 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0494 1.0494 1.0793 1.0793 -0.0299 -2.77%
2026-08-21 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0793 1.0793 1.0997 1.0997 -0.0204 -1.89%
2026-08-20 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0997 1.0997 1.0864 1.0864 0.0133 1.22%
2026-08-19 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0864 1.0864 1.1266 1.1266 -0.0402 -3.57%
2026-08-18 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.1266 1.1266 1.1265 1.1265 0.0001 0.01%
2026-08-17 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.1265 1.1265 1.1138 1.1138 0.0127 1.14%
2026-08-14 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.1138 1.1138 1.1258 1.1258 -0.0120 -1.07%
2026-08-13 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.1258 1.1258 1.1202 1.1202 0.0056 0.50%
2026-08-12 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.1202 1.1202 1.1249 1.1249 -0.0047 -0.42%
2026-08-11 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.1249 1.1249 1.1266 1.1266 -0.0017 -0.15%
2026-08-10 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.1266 1.1266 1.1117 1.1117 0.0149 1.34%
2026-08-07 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.1117 1.1117 1.0747 1.0747 0.0370 3.44%
2026-08-06 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0747 1.0747 1.0898 1.0898 -0.0151 -1.41%
2026-08-05 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0898 1.0898 1.0632 1.0632 0.0266 2.50%
2026-08-04 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0632 1.0632 1.0260 1.0260 0.0372 3.63%
2026-08-03 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0260 1.0260 1.0314 1.0314 -0.0054 -0.52%
2026-07-31 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0314 1.0314 0.9987 0.9987 0.0327 3.27%
2026-07-30 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 0.9987 0.9987 1.0200 1.0200 -0.0213 -2.09%
2026-07-29 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0200 1.0200 1.0132 1.0132 0.0068 0.67%
2026-07-28 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0132 1.0132 1.0362 1.0362 -0.0230 -2.22%
2026-07-27 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0362 1.0362 1.0037 1.0037 0.0325 3.24%
2026-07-24 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0037 1.0037 1.0236 1.0236 -0.0199 -1.94%
2026-07-23 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0236 1.0236 1.0192 1.0192 0.0044 0.43%
2026-07-22 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0192 1.0192 1.0380 1.0380 -0.0188 -1.81%
2026-07-21 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0380 1.0380 1.0166 1.0166 0.0214 2.11%
2026-07-20 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0166 1.0166 1.0088 1.0088 0.0078 0.77%
2026-07-17 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0088 1.0088 1.0672 1.0672 -0.0584 -5.47%
2026-07-16 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0672 1.0672 1.0967 1.0967 -0.0295 -2.69%
2026-07-15 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0967 1.0967 1.0723 1.0723 0.0244 2.28%
2026-07-14 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0723 1.0723 1.0600 1.0600 0.0123 1.16%
2026-07-13 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0600 1.0600 1.0796 1.0796 -0.0196 -1.82%
2026-07-10 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0796 1.0796 1.0736 1.0736 0.0060 0.56%
2026-07-09 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0736 1.0736 1.0415 1.0415 0.0321 3.08%
2026-07-08 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0415 1.0415 1.0578 1.0578 -0.0163 -1.54%
2026-07-07 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0578 1.0578 1.0820 1.0820 -0.0242 -2.24%
2026-07-06 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0820 1.0820 1.0800 1.0800 0.0020 0.19%
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2026-07-02 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0602 1.0602 1.0774 1.0774 -0.0172 -1.60%
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2026-06-30 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0656 1.0656 1.0690 1.0690 -0.0034 -0.32%
2026-06-29 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0690 1.0690 1.0338 1.0338 0.0352 3.40%
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2026-06-24 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0472 1.0472 1.0315 1.0315 0.0157 1.52%
2026-06-23 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0315 1.0315 1.0385 1.0385 -0.0070 -0.67%
2026-06-22 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0385 1.0385 1.0246 1.0246 0.0139 1.36%
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2026-06-16 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0037 1.0037 1.0089 1.0089 -0.0052 -0.52%
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2026-06-04 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 0.9927 0.9927 1.0029 1.0029 -0.0102 -1.02%
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2026-06-01 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0047 1.0047 1.0099 1.0099 -0.0052 -0.51%
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2026-05-28 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0073 1.0073 1.0130 1.0130 -0.0057 -0.56%
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2026-05-22 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0228 1.0228 1.0222 1.0222 0.0006 0.06%
2026-05-21 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0222 1.0222 1.0242 1.0242 -0.0020 -0.20%
2026-05-20 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0242 1.0242 1.0242 1.0242 0.0000 0.00%
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2026-05-15 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0228 1.0228 1.0208 1.0208 0.0020 0.20%
2026-05-14 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0208 1.0208 1.0359 1.0359 -0.0151 -1.46%
2026-05-13 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0359 1.0359 1.0387 1.0387 -0.0028 -0.27%
2026-05-12 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0387 1.0387 1.0379 1.0379 0.0008 0.08%
2026-05-11 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0379 1.0379 1.0389 1.0389 -0.0010 -0.10%
2026-05-08 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0389 1.0389 1.0507 1.0507 -0.0118 -1.12%
2026-04-30 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0340 1.0340 1.0325 1.0325 0.0015 0.15%
2026-04-29 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0325 1.0325 1.0264 1.0264 0.0061 0.59%
2026-04-28 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0264 1.0264 1.0213 1.0213 0.0051 0.50%
2026-04-27 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0213 1.0213 1.0146 1.0146 0.0067 0.66%
2026-04-24 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0146 1.0146 1.0144 1.0144 0.0002 0.02%
2026-04-23 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0144 1.0144 1.0185 1.0185 -0.0041 -0.40%
2026-04-22 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0185 1.0185 1.0178 1.0178 0.0007 0.07%
2026-04-21 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0178 1.0178 1.0229 1.0229 -0.0051 -0.50%
2026-04-20 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0229 1.0229 1.0201 1.0201 0.0028 0.27%
2026-04-17 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0201 1.0201 1.0248 1.0248 -0.0047 -0.46%
2026-04-16 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0248 1.0248 1.0177 1.0177 0.0071 0.70%
2026-04-10 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0177 1.0177 1.0079 1.0079 0.0098 0.97%
2026-04-03 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0079 1.0079 1.0096 1.0096 -0.0017 -0.17%
2026-03-27 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0096 1.0096 1.0000 1.0000 0.0096 0.96%
2026-03-20 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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基金名称 单位净值 日增长率
百嘉瑞丰量化选股混合A 0.9848 0.72%
百嘉瑞丰量化选股混合C 0.9795 0.71%
百嘉百瑞混合发起式A 1.7473 0.59%
百嘉百瑞混合发起式C 1.7395 0.58%
百嘉百裕成长混合发起式A 1.0349 0.21%
百嘉百裕成长混合发起式C 1.0333 0.21%
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 1.0439 0.02%
百嘉百臻利率债债券A 1.0953 0.02%
百嘉百臻利率债债券C 1.0944 0.02%
百嘉百盈纯债债券 1.0382 0.00%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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