百嘉百臻利率债债券C基金净值查询(021263)
今天最新净值
1.0940
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5456
- 成立日期：2024-04-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：6.7687亿
- 最近资产：10.17亿
- 基金公司：百嘉基金
- 基金经理：李泉
近一月,百嘉百臻利率债债券C(021263)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021263 |
百嘉百臻利率债债券C |
1.0942 |
1.5458 |
1.0940 |
1.5456 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
021263 |
百嘉百臻利率债债券C |
1.0940 |
1.5456 |
1.0938 |
1.5454 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
021263 |
百嘉百臻利率债债券C |
1.0938 |
1.5454 |
1.0936 |
1.5452 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
021263 |
百嘉百臻利率债债券C |
1.0936 |
1.5452 |
1.0937 |
1.5453 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
021263 |
百嘉百臻利率债债券C |
1.0937 |
1.5453 |
1.0938 |
1.5454 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
021263 |
百嘉百臻利率债债券C |
1.0938 |
1.5454 |
1.0938 |
1.5454 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
021263 |
百嘉百臻利率债债券C |
1.0938 |
1.5454 |
1.0939 |
1.5455 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
021263 |
百嘉百臻利率债债券C |
1.0939 |
1.5455 |
1.0938 |
1.5454 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
021263 |
百嘉百臻利率债债券C |
1.0938 |
1.5454 |
1.0938 |
1.5454 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
021263 |
百嘉百臻利率债债券C |
1.0938 |
1.5454 |
1.0934 |
1.5450 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
021263 |
百嘉百臻利率债债券C |
1.0934 |
1.5450 |
1.0935 |
1.5451 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
021263 |
百嘉百臻利率债债券C |
1.0935 |
1.5451 |
1.0930 |
1.5446 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
021263 |
百嘉百臻利率债债券C |
1.0930 |
1.5446 |
1.0927 |
1.5443 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
021263 |
百嘉百臻利率债债券C |
1.0927 |
1.5443 |
1.0926 |
1.5442 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
021263 |
百嘉百臻利率债债券C |
1.0926 |
1.5442 |
1.0932 |
1.5448 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
021263 |
百嘉百臻利率债债券C |
1.0932 |
1.5448 |
1.0936 |
1.5452 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
021263 |
百嘉百臻利率债债券C |
1.0936 |
1.5452 |
1.0938 |
1.5454 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
021263 |
百嘉百臻利率债债券C |
1.0938 |
1.5454 |
1.0935 |
1.5451 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
021263 |
百嘉百臻利率债债券C |
1.0935 |
1.5451 |
1.0936 |
1.5452 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
021263 |
百嘉百臻利率债债券C |
1.0936 |
1.5452 |
1.0937 |
1.5453 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
021263 |
百嘉百臻利率债债券C |
1.0937 |
1.5453 |
1.0942 |
1.5458 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
021263 |
百嘉百臻利率债债券C |
1.0942 |
1.5458 |
1.0938 |
1.5454 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
021263 |
百嘉百臻利率债债券C |
1.0938 |
1.5454 |
1.0930 |
1.5446 |
0.0008 |
0.07% |
