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百嘉百臻利率债债券C基金净值查询(021263)

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今天最新净值 1.0940 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.5456
  • 成立日期：2024-04-26
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.7687亿
  • 最近资产：10.17亿
  • 基金公司：百嘉基金
  • 基金经理：李泉
近一年百嘉百臻利率债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,百嘉百臻利率债债券C(021263)基金累计收益率1.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0942 1.5458 1.0940 1.5456 0.0002 0.02%
2026-09-15 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0940 1.5456 1.0938 1.5454 0.0002 0.02%
2026-09-14 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0938 1.5454 1.0936 1.5452 0.0002 0.02%
2026-09-11 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0936 1.5452 1.0937 1.5453 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0937 1.5453 1.0938 1.5454 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0938 1.5454 1.0938 1.5454 0.0000 0.00%
2026-09-08 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0938 1.5454 1.0939 1.5455 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0939 1.5455 1.0938 1.5454 0.0001 0.01%
2026-09-04 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0938 1.5454 1.0938 1.5454 0.0000 0.00%
2026-09-03 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0938 1.5454 1.0934 1.5450 0.0004 0.04%
2026-09-02 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0934 1.5450 1.0935 1.5451 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0935 1.5451 1.0930 1.5446 0.0005 0.05%
2026-08-31 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0930 1.5446 1.0927 1.5443 0.0003 0.03%
2026-08-28 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0927 1.5443 1.0926 1.5442 0.0001 0.01%
2026-08-27 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0926 1.5442 1.0932 1.5448 -0.0006 -0.05%
2026-08-26 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0932 1.5448 1.0936 1.5452 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0936 1.5452 1.0938 1.5454 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0938 1.5454 1.0935 1.5451 0.0003 0.03%
2026-08-21 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0935 1.5451 1.0936 1.5452 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0936 1.5452 1.0937 1.5453 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0937 1.5453 1.0942 1.5458 -0.0005 -0.05%
2026-08-18 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0942 1.5458 1.0938 1.5454 0.0004 0.04%
2026-08-17 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0938 1.5454 1.0930 1.5446 0.0008 0.07%
2026-08-14 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0930 1.5446 1.0929 1.5445 0.0001 0.01%
2026-08-13 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0929 1.5445 1.0927 1.5443 0.0002 0.02%
2026-08-12 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0927 1.5443 1.0927 1.5443 0.0000 0.00%
2026-08-11 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0927 1.5443 1.0931 1.5447 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0931 1.5447 1.0930 1.5446 0.0001 0.01%
2026-08-07 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0930 1.5446 1.0928 1.5444 0.0002 0.02%
2026-08-06 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0928 1.5444 1.0925 1.5441 0.0003 0.03%
2026-08-05 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0925 1.5441 1.0924 1.5440 0.0001 0.01%
2026-08-04 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0924 1.5440 1.0921 1.5437 0.0003 0.03%
2026-08-03 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0921 1.5437 1.0922 1.5438 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0922 1.5438 1.0920 1.5436 0.0002 0.02%
2026-07-30 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0920 1.5436 1.0914 1.5430 0.0006 0.05%
2026-07-29 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0914 1.5430 1.0913 1.5429 0.0001 0.01%
2026-07-28 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0913 1.5429 1.0913 1.5429 0.0000 0.00%
2026-07-27 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0913 1.5429 1.0915 1.5431 -0.0002 -0.02%
2026-07-24 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0915 1.5431 1.0915 1.5431 0.0000 0.00%
2026-07-23 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0915 1.5431 1.0919 1.5435 -0.0004 -0.04%
2026-07-22 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0919 1.5435 1.0915 1.5431 0.0004 0.04%
2026-07-21 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0915 1.5431 1.0915 1.5431 0.0000 0.00%
2026-07-20 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0915 1.5431 1.0916 1.5432 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0916 1.5432 1.0915 1.5431 0.0001 0.01%
2026-07-16 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0915 1.5431 1.0916 1.5432 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0916 1.5432 1.0914 1.5430 0.0002 0.02%
2026-07-14 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0914 1.5430 1.0914 1.5430 0.0000 0.00%
2026-07-13 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0914 1.5430 1.0917 1.5433 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0917 1.5433 1.0918 1.5434 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0918 1.5434 1.0919 1.5435 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0919 1.5435 1.0918 1.5434 0.0001 0.01%
2026-07-07 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0918 1.5434 1.0918 1.5434 0.0000 0.00%
2026-07-06 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0918 1.5434 1.0913 1.5429 0.0005 0.05%
2026-07-03 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0913 1.5429 1.0911 1.5427 0.0002 0.02%
2026-07-02 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0911 1.5427 1.0910 1.5426 0.0001 0.01%
2026-07-01 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0910 1.5426 1.0918 1.5434 -0.0008 -0.07%
2026-06-30 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0918 1.5434 1.0922 1.5438 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0922 1.5438 1.0913 1.5429 0.0009 0.08%
2026-06-26 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0913 1.5429 1.0910 1.5426 0.0003 0.03%
2026-06-25 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0910 1.5426 1.0905 1.5421 0.0005 0.05%
2026-06-24 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0905 1.5421 1.0903 1.5419 0.0002 0.02%
2026-06-23 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0903 1.5419 1.0906 1.5422 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0906 1.5422 1.0908 1.5424 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0908 1.5424 1.0903 1.5419 0.0005 0.05%
2026-06-17 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0903 1.5419 1.0899 1.5415 0.0004 0.04%
2026-06-16 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0899 1.5415 1.0889 1.5405 0.0010 0.09%
2026-06-15 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0889 1.5405 1.0890 1.5406 -0.0001 -0.01%
2026-06-12 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0890 1.5406 1.0889 1.5405 0.0001 0.01%
2026-06-11 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0889 1.5405 1.0893 1.5409 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0893 1.5409 1.0897 1.5413 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0897 1.5413 1.0902 1.5418 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0902 1.5418 1.0906 1.5422 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0906 1.5422 1.0910 1.5426 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0910 1.5426 1.0906 1.5422 0.0004 0.04%
2026-06-03 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0906 1.5422 1.0909 1.5425 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0909 1.5425 1.0909 1.5425 0.0000 0.00%
2026-06-01 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0909 1.5425 1.0906 1.5422 0.0003 0.03%
2026-05-29 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0906 1.5422 1.0907 1.5423 -0.0001 -0.01%
2026-05-28 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0907 1.5423 1.0905 1.5421 0.0002 0.02%
2026-05-27 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0905 1.5421 1.0896 1.5412 0.0009 0.08%
2026-05-26 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0896 1.5412 1.0887 1.5403 0.0009 0.08%
2026-05-25 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0887 1.5403 1.0883 1.5399 0.0004 0.04%
2026-05-22 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0883 1.5399 1.0885 1.5401 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0885 1.5401 1.0887 1.5403 -0.0002 -0.02%
2026-05-20 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0887 1.5403 1.0887 1.5403 0.0000 0.00%
2026-05-19 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0887 1.5403 1.0881 1.5397 0.0006 0.06%
2026-05-18 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0881 1.5397 1.0879 1.5395 0.0002 0.02%
2026-05-15 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0879 1.5395 1.0877 1.5393 0.0002 0.02%
2026-05-14 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0877 1.5393 1.0878 1.5394 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0878 1.5394 1.0874 1.5390 0.0004 0.04%
2026-05-12 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0874 1.5390 1.0870 1.5386 0.0004 0.04%
2026-05-11 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0870 1.5386 1.0866 1.5382 0.0004 0.04%
2026-05-08 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0866 1.5382 1.0865 1.5381 0.0001 0.01%
2026-04-30 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0862 1.5378 1.0865 1.5381 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0865 1.5381 1.0858 1.5374 0.0007 0.06%
2026-04-28 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0858 1.5374 1.0852 1.5368 0.0006 0.06%
2026-04-27 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0852 1.5368 1.0856 1.5372 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0856 1.5372 1.0859 1.5375 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0859 1.5375 1.0861 1.5377 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0861 1.5377 1.0857 1.5373 0.0004 0.04%
2026-04-21 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0857 1.5373 1.0855 1.5371 0.0002 0.02%
2026-04-20 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0855 1.5371 1.0855 1.5371 0.0000 0.00%
2026-04-17 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0855 1.5371 1.0851 1.5367 0.0004 0.04%
2026-04-16 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0851 1.5367 1.0847 1.5363 0.0004 0.04%
2026-04-15 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0847 1.5363 1.0843 1.5359 0.0004 0.04%
2026-04-14 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0843 1.5359 1.0842 1.5358 0.0001 0.01%
2026-04-13 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0842 1.5358 1.0841 1.5357 0.0001 0.01%
2026-04-10 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0841 1.5357 1.0839 1.5355 0.0002 0.02%
2026-04-09 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0839 1.5355 1.0840 1.5356 -0.0001 -0.01%
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2026-04-01 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0835 1.5351 1.0838 1.5354 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0838 1.5354 1.0841 1.5357 -0.0003 -0.03%
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2025-10-23 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.1312 1.5275 1.1311 1.5274 0.0001 0.01%
2025-10-22 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.1311 1.5274 1.1311 1.5274 0.0000 0.00%
2025-10-21 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.1311 1.5274 1.1311 1.5274 0.0000 0.00%
2025-10-20 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.1311 1.5274 1.1310 1.5273 0.0001 0.01%
2025-10-17 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.1310 1.5273 1.1310 1.5273 0.0000 0.00%
2025-10-16 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.1310 1.5273 1.1309 1.5272 0.0001 0.01%
2025-10-15 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.1309 1.5272 1.1309 1.5272 0.0000 0.00%
2025-10-14 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.1309 1.5272 1.1309 1.5272 0.0000 0.00%
2025-10-13 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.1309 1.5272 1.1308 1.5271 0.0001 0.01%
2025-10-10 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.1308 1.5271 1.1309 1.5272 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.1309 1.5272 1.1306 1.5269 0.0003 0.03%
2025-09-30 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.1306 1.5269 1.1304 1.5267 0.0002 0.02%
2025-09-29 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.1304 1.5267 1.1301 1.5264 0.0003 0.03%
2025-09-26 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.1301 1.5264 1.1880 1.5263 0.0001 0.01%
2025-09-25 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.1880 1.5263 1.1880 1.5263 0.0000 0.00%
2025-09-24 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.1880 1.5263 1.1881 1.5264 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.1881 1.5264 1.1882 1.5265 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.1882 1.5265 1.1881 1.5264 0.0001 0.01%
2025-09-19 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.1881 1.5264 1.1881 1.5264 0.0000 0.00%
2025-09-18 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.1881 1.5264 1.1882 1.5265 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.1882 1.5265 1.1883 1.5266 -0.0001 -0.01%
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百嘉基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
百嘉百瑞混合发起式A 1.7371 3.20%
百嘉百瑞混合发起式C 1.7294 3.20%
百嘉科技创新混合A 1.0137 2.11%
百嘉科技创新混合C 1.0104 2.10%
百嘉百裕成长混合发起式A 1.0327 1.43%
百嘉百裕成长混合发起式C 1.0311 1.42%
百嘉瑞丰量化选股混合C 0.9726 1.03%
百嘉瑞丰量化选股混合A 0.9778 1.02%
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 1.0437 0.02%
百嘉百臻利率债债券A 1.0951 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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