百嘉百瑞混合发起式A基金净值查询(018148)
今天最新净值
1.6832
-0.0070 -0.41%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4951
0.0246 1.6763%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9832
- 成立日期：2023-08-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1065亿
- 最近资产：0.12亿
- 基金公司：百嘉基金
- 基金经理：黄艺明
近一季,百嘉百瑞混合发起式A(018148)基金累计收益率2.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.7371 |
2.0371 |
1.6832 |
1.9832 |
0.0539 |
3.20% |
| 2026-09-15 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.6832 |
1.9832 |
1.6902 |
1.9902 |
-0.0070 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.6902 |
1.9902 |
1.6525 |
1.9525 |
0.0377 |
2.28% |
| 2026-09-11 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.6525 |
1.9525 |
1.6724 |
1.9724 |
-0.0199 |
-1.19% |
| 2026-09-10 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.6724 |
1.9724 |
1.7020 |
2.0020 |
-0.0296 |
-1.77% |
| 2026-09-09 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.7020 |
2.0020 |
1.7038 |
2.0038 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.7038 |
2.0038 |
1.6928 |
1.9928 |
0.0110 |
0.65% |
| 2026-09-07 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.6928 |
1.9928 |
1.6667 |
1.9667 |
0.0261 |
1.57% |
| 2026-09-04 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.6667 |
1.9667 |
1.7063 |
2.0063 |
-0.0396 |
-2.38% |
| 2026-09-03 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.7063 |
2.0063 |
1.6942 |
1.9942 |
0.0121 |
0.71% |
|
|
| 2026-09-02 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.6942 |
1.9942 |
1.7102 |
2.0102 |
-0.0160 |
-0.94% |
| 2026-09-01 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.7102 |
2.0102 |
1.7292 |
2.0292 |
-0.0190 |
-1.10% |
| 2026-08-31 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.7292 |
2.0292 |
1.7082 |
2.0082 |
0.0210 |
1.23% |
| 2026-08-28 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.7082 |
2.0082 |
1.7284 |
2.0284 |
-0.0202 |
-1.17% |
| 2026-08-27 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.7284 |
2.0284 |
1.7002 |
2.0002 |
0.0282 |
1.66% |
| 2026-08-26 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.7002 |
2.0002 |
1.7006 |
2.0006 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.7006 |
2.0006 |
1.6864 |
1.9864 |
0.0142 |
0.84% |
| 2026-08-24 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.6864 |
1.9864 |
1.7232 |
2.0232 |
-0.0368 |
-2.14% |
| 2026-08-21 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.7232 |
2.0232 |
1.7323 |
2.0323 |
-0.0091 |
-0.53% |
| 2026-08-20 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.7323 |
2.0323 |
1.7189 |
2.0189 |
0.0134 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.7189 |
2.0189 |
1.7935 |
2.0935 |
-0.0746 |
-4.16% |
| 2026-08-18 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.7935 |
2.0935 |
1.7961 |
2.0961 |
-0.0026 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.7961 |
2.0961 |
1.7622 |
2.0622 |
0.0339 |
1.92% |
| 2026-08-14 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.7622 |
2.0622 |
1.7663 |
2.0663 |
-0.0041 |
-0.23% |
| 2026-08-13 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.7663 |
2.0663 |
1.7667 |
2.0667 |
-0.0004 |
-0.02% |
|
|
| 2026-08-12 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.7667 |
2.0667 |
1.7661 |
2.0661 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-08-11 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.7661 |
2.0661 |
1.7530 |
2.0530 |
0.0131 |
0.75% |
| 2026-08-10 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.7530 |
2.0530 |
1.7316 |
2.0316 |
0.0214 |
1.24% |
| 2026-08-07 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.7316 |
2.0316 |
1.6593 |
1.9593 |
0.0723 |
4.36% |
| 2026-08-06 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.6593 |
1.9593 |
1.6588 |
1.9588 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.6588 |
1.9588 |
1.6021 |
1.9021 |
0.0567 |
3.54% |
| 2026-08-04 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.6021 |
1.9021 |
1.5287 |
1.8287 |
0.0734 |
4.80% |
| 2026-08-03 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.5287 |
1.8287 |
1.5668 |
1.8668 |
-0.0381 |
-2.43% |
| 2026-07-31 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.5668 |
1.8668 |
1.5258 |
1.8258 |
0.0410 |
2.69% |
| 2026-07-30 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.5258 |
1.8258 |
1.6084 |
1.9084 |
-0.0826 |
-5.14% |
| 2026-07-29 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.6084 |
1.9084 |
1.6191 |
1.9191 |
-0.0107 |
-0.66% |
| 2026-07-28 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.6191 |
1.9191 |
1.6924 |
1.9924 |
-0.0733 |
-4.33% |
| 2026-07-27 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.6924 |
1.9924 |
1.6497 |
1.9497 |
0.0427 |
2.59% |
| 2026-07-24 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.6497 |
1.9497 |
1.6752 |
1.9752 |
-0.0255 |
-1.52% |
| 2026-07-23 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.6752 |
1.9752 |
1.6892 |
1.9892 |
-0.0140 |
-0.83% |
| 2026-07-22 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.6892 |
1.9892 |
1.6842 |
1.9842 |
0.0050 |
0.30% |
| 2026-07-21 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.6842 |
1.9842 |
1.5985 |
1.8985 |
0.0857 |
5.36% |
| 2026-07-20 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.5985 |
1.8985 |
1.6068 |
1.9068 |
-0.0083 |
-0.52% |
| 2026-07-17 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.6068 |
1.9068 |
1.7405 |
2.0405 |
-0.1337 |
-7.68% |
| 2026-07-16 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.7405 |
2.0405 |
1.7974 |
2.0974 |
-0.0569 |
-3.17% |
| 2026-07-15 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.7974 |
2.0974 |
1.8131 |
2.1131 |
-0.0157 |
-0.87% |
| 2026-07-14 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.8131 |
2.1131 |
1.7780 |
2.0780 |
0.0351 |
1.97% |
| 2026-07-13 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.7780 |
2.0780 |
1.8511 |
2.1511 |
-0.0731 |
-3.95% |
| 2026-07-10 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.8511 |
2.1511 |
1.8445 |
2.1445 |
0.0066 |
0.36% |
| 2026-07-09 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.8445 |
2.1445 |
1.7773 |
2.0773 |
0.0672 |
3.78% |
| 2026-07-08 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.7773 |
2.0773 |
1.8192 |
2.1192 |
-0.0419 |
-2.30% |
| 2026-07-07 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.8192 |
2.1192 |
1.8730 |
2.1730 |
-0.0538 |
-2.96% |
| 2026-07-06 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.8730 |
2.1730 |
1.8709 |
2.1709 |
0.0021 |
0.11% |
| 2026-07-03 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.8709 |
2.1709 |
1.8230 |
2.1230 |
0.0479 |
2.63% |
| 2026-07-02 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.8230 |
2.1230 |
1.8503 |
2.1503 |
-0.0273 |
-1.48% |
| 2026-07-01 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.8503 |
2.1503 |
1.8346 |
2.1346 |
0.0157 |
0.86% |
| 2026-06-30 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.8346 |
2.1346 |
1.8354 |
2.1354 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.8354 |
2.1354 |
1.7690 |
2.0690 |
0.0664 |
3.75% |
| 2026-06-26 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.7690 |
2.0690 |
1.7929 |
2.0929 |
-0.0239 |
-1.33% |
| 2026-06-25 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.7929 |
2.0929 |
1.7635 |
2.0635 |
0.0294 |
1.67% |
| 2026-06-24 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.7635 |
2.0635 |
1.7540 |
2.0540 |
0.0095 |
0.54% |
| 2026-06-23 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.7540 |
2.0540 |
1.7567 |
2.0567 |
-0.0027 |
-0.15% |
| 2026-06-22 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.7567 |
2.0567 |
1.7241 |
2.0241 |
0.0326 |
1.89% |
| 2026-06-18 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.7241 |
2.0241 |
1.7074 |
2.0074 |
0.0167 |
0.98% |
| 2026-06-17 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.7074 |
2.0074 |
1.6686 |
1.9686 |
0.0388 |
2.33% |
