百嘉百瑞混合发起式A基金净值查询(018148)
今天最新净值
1.6902
0.0377 2.28%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4951
0.0246 1.6763%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9902
- 成立日期：2023-08-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1065亿
- 最近资产：0.12亿
- 基金公司：百嘉基金
- 基金经理：黄艺明
近一月,百嘉百瑞混合发起式A(018148)基金累计收益率-4.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.6832 |
1.9832 |
1.6902 |
1.9902 |
-0.0070 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.6902 |
1.9902 |
1.6525 |
1.9525 |
0.0377 |
2.28% |
| 2026-09-11 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.6525 |
1.9525 |
1.6724 |
1.9724 |
-0.0199 |
-1.19% |
| 2026-09-10 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.6724 |
1.9724 |
1.7020 |
2.0020 |
-0.0296 |
-1.77% |
| 2026-09-09 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.7020 |
2.0020 |
1.7038 |
2.0038 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.7038 |
2.0038 |
1.6928 |
1.9928 |
0.0110 |
0.65% |
| 2026-09-07 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.6928 |
1.9928 |
1.6667 |
1.9667 |
0.0261 |
1.57% |
| 2026-09-04 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.6667 |
1.9667 |
1.7063 |
2.0063 |
-0.0396 |
-2.38% |
| 2026-09-03 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.7063 |
2.0063 |
1.6942 |
1.9942 |
0.0121 |
0.71% |
| 2026-09-02 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.6942 |
1.9942 |
1.7102 |
2.0102 |
-0.0160 |
-0.94% |
|
|
| 2026-09-01 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.7102 |
2.0102 |
1.7292 |
2.0292 |
-0.0190 |
-1.10% |
| 2026-08-31 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.7292 |
2.0292 |
1.7082 |
2.0082 |
0.0210 |
1.23% |
| 2026-08-28 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.7082 |
2.0082 |
1.7284 |
2.0284 |
-0.0202 |
-1.17% |
| 2026-08-27 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.7284 |
2.0284 |
1.7002 |
2.0002 |
0.0282 |
1.66% |
| 2026-08-26 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.7002 |
2.0002 |
1.7006 |
2.0006 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.7006 |
2.0006 |
1.6864 |
1.9864 |
0.0142 |
0.84% |
| 2026-08-24 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.6864 |
1.9864 |
1.7232 |
2.0232 |
-0.0368 |
-2.14% |
| 2026-08-21 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.7232 |
2.0232 |
1.7323 |
2.0323 |
-0.0091 |
-0.53% |
| 2026-08-20 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.7323 |
2.0323 |
1.7189 |
2.0189 |
0.0134 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.7189 |
2.0189 |
1.7935 |
2.0935 |
-0.0746 |
-4.16% |
| 2026-08-18 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.7935 |
2.0935 |
1.7961 |
2.0961 |
-0.0026 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.7961 |
2.0961 |
1.7622 |
2.0622 |
0.0339 |
1.92% |
