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百嘉科技创新混合A - 基金主页(代码:024087)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9943 0.0084 0.85% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0144 0.0222 2.2341% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9943
成立日期：2025-08-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.07亿元
基金公司：百嘉基金
基金经理：陈鹤明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.15%	-2.43%	-10.11%	-6.44%	-1.05%	-	-	-0.12%
同类排名	2920/4982	2725/5417	5163/5423	2228/5358	2789/4733			-

百嘉科技创新混合A(024087)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9928	-0.15%
2026-09-14	0.9943	0.85%
2026-09-11	0.9859	-1.51%
2026-09-10	1.0010	-1.22%
2026-09-09	1.0134	-0.40%
2026-09-08	1.0175	-0.50%

百嘉科技创新混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	7.76%	6.71%
688777	中控技术	0.0000	7.07%	1.27%
688222	成都先导	0.0000	6.90%	4.36%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.08%	2.92%
600460	士兰微	0.0000	4.93%	1.55%
600276	恒瑞医药	0.0000	4.64%	1.63%
688507	索辰科技	0.0000	3.93%	3.55%
300438	鹏辉能源	0.0000	3.38%	-0.08%
300059	东方财富	0.0000	3.25%	0.82%
002415	海康威视	0.0000	3.09%	0.90%

百嘉科技创新混合A(024087)基金档案

基金代码	024087	基金简称	百嘉科技创新混合A	基金全称
发行日期	2025-08-04~2025-08-15	成立日期	2025-08-19	基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈鹤明	基金托管人		基金公司	百嘉基金
最近资产	0.07亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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百嘉基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉百瑞混合发起式A	1.7371	3.20%
百嘉百瑞混合发起式C	1.7294	3.20%
百嘉科技创新混合A	1.0137	2.11%
百嘉科技创新混合C	1.0104	2.10%
百嘉百裕成长混合发起式A	1.0327	1.43%
百嘉百裕成长混合发起式C	1.0311	1.42%
百嘉瑞丰量化选股混合C	0.9726	1.03%
百嘉瑞丰量化选股混合A	0.9778	1.02%
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.0437	0.02%
百嘉百臻利率债债券A	1.0951	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%