百嘉科技创新混合A基金净值查询(024087)
今天最新净值
0.9943
0.0084 0.85%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0144
0.0222 2.2341%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9943
- 成立日期：2025-08-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：百嘉基金
- 基金经理：陈鹤明
近一季,百嘉科技创新混合A(024087)基金累计收益率-6.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
0.9928 |
0.9928 |
0.9943 |
0.9943 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
0.9943 |
0.9943 |
0.9859 |
0.9859 |
0.0084 |
0.85% |
| 2026-09-11 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
0.9859 |
0.9859 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0151 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
1.0010 |
1.0010 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0124 |
-1.22% |
| 2026-09-09 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
1.0134 |
1.0134 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2026-09-07 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
1.0226 |
1.0226 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0031 |
0.30% |
| 2026-09-04 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0074 |
-0.72% |
| 2026-09-03 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
1.0269 |
1.0269 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-02 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0143 |
-1.37% |
|
|
| 2026-09-01 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0539 |
1.0539 |
-0.0116 |
-1.10% |
| 2026-08-31 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
1.0539 |
1.0539 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0057 |
0.54% |
| 2026-08-28 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
1.0482 |
1.0482 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0108 |
-1.02% |
| 2026-08-27 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
1.0590 |
1.0590 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0099 |
0.94% |
| 2026-08-26 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
1.0491 |
1.0491 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0040 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
1.0451 |
1.0451 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0058 |
0.56% |
| 2026-08-24 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
1.0393 |
1.0393 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0306 |
-2.86% |
| 2026-08-21 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
1.0699 |
1.0699 |
1.0826 |
1.0826 |
-0.0127 |
-1.19% |
| 2026-08-20 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
1.0826 |
1.0826 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0091 |
0.85% |
| 2026-08-19 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
1.0735 |
1.0735 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0502 |
-4.47% |
| 2026-08-18 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
1.1237 |
1.1237 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
1.1235 |
1.1235 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0190 |
1.72% |
| 2026-08-14 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
1.1045 |
1.1045 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0080 |
-0.72% |
| 2026-08-13 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
1.1125 |
1.1125 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
1.1137 |
1.1137 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-08-11 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
1.1138 |
1.1138 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-10 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
1.1152 |
1.1152 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0105 |
0.95% |
| 2026-08-07 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
1.1047 |
1.1047 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0284 |
2.64% |
| 2026-08-06 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
1.0763 |
1.0763 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0118 |
-1.10% |
| 2026-08-05 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
1.0881 |
1.0881 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0385 |
3.67% |
| 2026-08-04 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
1.0496 |
1.0496 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0414 |
4.11% |
| 2026-08-03 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
1.0082 |
1.0082 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0108 |
-1.06% |
| 2026-07-31 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
1.0190 |
1.0190 |
0.9825 |
0.9825 |
0.0365 |
3.72% |
| 2026-07-30 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
0.9825 |
0.9825 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0242 |
-2.40% |
| 2026-07-29 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
1.0067 |
1.0067 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0090 |
0.90% |
| 2026-07-28 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
0.9977 |
0.9977 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0296 |
-2.88% |
| 2026-07-27 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
1.0273 |
1.0273 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0254 |
2.54% |
| 2026-07-24 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0207 |
-2.02% |
| 2026-07-23 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
1.0226 |
1.0226 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-07-22 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
1.0205 |
1.0205 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0204 |
-1.96% |
| 2026-07-21 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
1.0409 |
1.0409 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0356 |
3.54% |
| 2026-07-20 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
1.0053 |
1.0053 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-17 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
1.0057 |
1.0057 |
1.0625 |
1.0625 |
-0.0568 |
-5.35% |
| 2026-07-16 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
1.0625 |
1.0625 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0343 |
-3.13% |
| 2026-07-15 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
1.0968 |
1.0968 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0034 |
0.31% |
| 2026-07-14 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
1.0934 |
1.0934 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0096 |
0.89% |
| 2026-07-13 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
1.0838 |
1.0838 |
1.1156 |
1.1156 |
-0.0318 |
-2.85% |
| 2026-07-10 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
1.1156 |
1.1156 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0071 |
-0.63% |
| 2026-07-09 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
1.1227 |
1.1227 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0406 |
3.75% |
| 2026-07-08 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
1.0821 |
1.0821 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0126 |
-1.15% |
| 2026-07-07 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
1.0947 |
1.0947 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0178 |
-1.60% |
| 2026-07-06 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
1.1125 |
1.1125 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0063 |
-0.56% |
| 2026-07-03 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
1.1188 |
1.1188 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0144 |
1.30% |
| 2026-07-02 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
1.1044 |
1.1044 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0393 |
-3.44% |
| 2026-07-01 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
1.1437 |
1.1437 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0078 |
0.69% |
| 2026-06-30 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
1.1359 |
1.1359 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0089 |
0.79% |
| 2026-06-29 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
1.1270 |
1.1270 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0282 |
2.57% |
| 2026-06-26 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
1.0988 |
1.0988 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0277 |
-2.46% |
| 2026-06-25 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
1.1265 |
1.1265 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0062 |
0.55% |
| 2026-06-24 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
1.1203 |
1.1203 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0217 |
1.98% |
| 2026-06-23 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
1.0986 |
1.0986 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0161 |
-1.44% |
| 2026-06-22 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
1.1147 |
1.1147 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0241 |
2.21% |
| 2026-06-18 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
1.0906 |
1.0906 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0168 |
1.56% |
| 2026-06-17 |
024087 |
百嘉科技创新混合A |
1.0738 |
1.0738 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0105 |
0.99% |
